Phân bổ theo ngành

04
Technology 1,6%
Financials 0,7%
Industrials 0,5%
Retail 0,4%
Consumer Discretionary 0,2%
Communication Services 0,1%
Healthcare 0,0%
Khác/Chưa xác định 96,5%

Danh mục đầy đủ 75 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $69785814 16,30% 1384914 $6866919 Tăng ×1
IJH iShares Trust $65085843 15,20% 844065 $8983848 Tăng ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $54736654 12,78% 251166 $6373831 Tăng ×5
SPYG SPDR SERIES TRUST $54382214 12,70% 457032 $9866486 Tăng ×2
SPAB SPDR SERIES TRUST $33222311 7,76% 1301815 $1403508 Tăng ×6
IJR iShares Trust $32300276 7,54% 217789 $5441159 Tăng ×2
FREL FIDELITY COVINGTON TRUST $20723206 4,84% 707277 $2111667 Tăng ×6
SPIB SPDR SERIES TRUST $18744277 4,38% 560200 $583290 Tăng ×4
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $14455054 3,38% 279163 $1540428 Tăng ×2
SPSB SPDR SERIES TRUST $9524604 2,22% 317381 $179900 Tăng ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $6469794 1,51% 73621 $897759 Tăng ×6
IVV iShares Trust $6444399 1,50% 8605 $774708 Giảm ×6
SPMD SPDR SERIES TRUST $5737725 1,34% 84928 $790664 Tăng ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $2706863 0,63% 31424 $416773 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1988516 0,46% 6872 $178089 Giảm ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1327840 0,31% 1376 $788778
V Visa Inc. $1310261 0,31% 3819 $148450 Giảm ×1
SPLB SPDR SERIES TRUST $1163680 0,27% 51950 $45036 Tăng ×3
EFA iShares Trust $1160340 0,27% 11170 $62577 Giảm ×6
IEFA iShares Trust $1139451 0,27% 11798 $82061 Tăng ×3
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1095608 0,26% 8285 $149846 Giảm ×2
ITOT iShares Trust $1047878 0,24% 6379 $141596 Tăng ×6
SPXV ProShares Trust $968309 0,23% 11788 $122626 Giảm ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $937158 0,22% 1365 $145100 Tăng ×1
MRSH Marsh Common Stock $833350 0,19% 5000 $-33900
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $808385 0,19% 2140 $38324 Giảm ×1
IMCB iShares Trust $784357 0,18% 8123 $69278 Giảm ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $772535 0,18% 2071 $-7089 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $733849 0,17% 3079 $116537 Tăng ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $689140 0,16% 406 $73609 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $681646 0,16% 3407 $54560 Giảm ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $674665 0,16% 7069 $62207
AGG iShares Trust $637188 0,15% 6438 $-2860 Giảm ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $614882 0,14% 8376 $26204 Tăng ×4
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $613555 0,14% 2492 $116548 Tăng ×6
IVW iShares Trust $609976 0,14% 4435 $108099 Giảm ×1
EAGG iShares Trust $607559 0,14% 12815 $7383 Tăng ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $605400 0,14% 2000 $334420
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $599968 0,14% 1199 $25407
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $573103 0,13% 5638 $146811 Giảm ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $541164 0,13% 10016 $65104
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $516083 0,12% 1013 $-96164
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $506675 0,12% 1434 $100768 Tăng ×3
ESML iShares Trust $505160 0,12% 9032 $58094 Giảm ×4
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $459766 0,11% 18398 $-4087 Giảm ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $456065 0,11% 9973 $131331 Tăng ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $434886 0,10% 4230 $18748 Giảm ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $408823 0,10% 972 $-30585 Giảm ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $396640 0,09% 4736 $41042 Tăng ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $380839 0,09% 7267 $9107 Tăng ×3
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $358007 0,08% 5607 $95936
EEM iShares, Inc. $343076 0,08% 5015 $53845 Giảm ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $330243 0,08% 775 $53049
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $327459 0,08% 3980 $15586 Tăng ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $314704 0,07% 4417 $31519 Giảm ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $310994 0,07% 5636 $-765 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 486917107) $304220 0,07% 53000 Tăng ×1
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund $294755 0,07% 1474 $60503
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $289121 0,07% 16125 $33056
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund $272351 0,06% 1861 $33692
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $271756 0,06% 967 $25878 Giảm ×1
IVE iShares Trust $259984 0,06% 1145 $18217
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $248272 0,06% 1990 $28437
LQD iShares Trust $241169 0,06% 2211 $14644 Tăng ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $230858 0,05% 200 Tăng ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $225505 0,05% 4246 $-27193 Tăng ×1
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund $225476 0,05% 1612 Tăng ×1
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund $216589 0,05% 1501 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $215081 0,05% 1899 $-24779 Giảm ×1
FBT First Trust Exchange-Traded Fund $213929 0,05% 863 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $209783 0,05% 746
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $208728 0,05% 2600 Tăng ×1
CPS Cooper-Standard Holdings Inc. Common Stock $202875 0,05% 7500 $-6150
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $173500 0,04% 10000 $23000
OCGN Ocugen, Inc. - Common Stock $32130 0,01% 21000 $-5880

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
IJH $65085843 15,20% tăng ×6
VTV $54736654 12,78% tăng ×5
SPAB $33222311 7,76% tăng ×6
FREL $20723206 4,84% tăng ×6
SPIB $18744277 4,38% tăng ×4
SPSB $9524604 2,22% tăng ×6
SPYM $6469794 1,51% tăng ×6
SPMD $5737725 1,34% tăng ×6
SPLB $1163680 0,27% tăng ×3
IEFA $1139451 0,27% tăng ×3
ITOT $1047878 0,24% tăng ×6
BND $614882 0,14% tăng ×4
VXF $613555 0,14% tăng ×6
GOOG $506675 0,12% tăng ×3
IGSB $380839 0,09% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 486917107) $304220 53000 0,07%
MU $230858 200 0,05%
FEX $225476 1612 0,05%
FYX $216589 1501 0,05%
FBT $213929 863 0,05%
IBM $209783 746 0,05%
RBRK $208728 2600 0,05%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SPYG Mua thêm +2K +$9.9M
IJH Mua thêm +13K +$9.0M
SPDW Mua thêm +7K +$6.9M
VTV Mua thêm +5K +$6.4M
IJR Mua thêm +2K +$5.4M
FREL Mua thêm +16K +$2.1M
SPEM Mua thêm +4K +$1.5M
SPAB Mua thêm +60K +$1.4M
SPYM Mua thêm +822 +$898K
SPMD Mua thêm +1K +$791K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
SHOP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2210 $328428 -6,0%
BABA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2090 $262211 10,3%
TMDX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2500 $248525 20,1%
PYPL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2777 $206387 -21,3%
IBM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 687 $203496 -8,1%
IBM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 687 $202514 -21,1%
TMDX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1500 $201015 -28,9%
CLSK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 12500 $137875 -12,1%
BITF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 51000 $99450 Không còn theo dõi