FORTERIS WEALTH MANAGEMENT INC.
CIK 2107238 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $122.2M
- Các vị thế
- 69
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7984 trên 9443 theo giá trị 13F · top 84.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +17.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 46,43%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 77,53%
- Các vị thế trên 1%
- 29
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 31,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,57% Ước tính mua $5870122 · bán $1782020
- Các vị thế mới
- 5
- Tăng
- 30
- Giảm
- 16
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
15,0%
Retail
4,0%
Healthcare
3,4%
Energy
2,5%
Communication Services
2,2%
Financials
2,2%
Consumer Staples
1,0%
Consumer Discretionary
0,9%
Industrials
0,7%
Logistics & Transportation
0,5%
Khác/Chưa xác định
67,5%
Danh mục đầy đủ 69 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $8925933 | 7,30% | 172682 | $1569072 | Tăng ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $7467144 | 6,11% | 10328 | $3920047 | Giảm ×1 | ||
| DFAI | $6554378 | 5,36% | 158894 | $578382 | Tăng ×2 | ||
| DFUV | $6451133 | 5,28% | 117272 | $768859 | Tăng ×2 | ||
| QUAL | $6133676 | 5,02% | 27953 | $1339659 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5078847 | 4,15% | 17552 | $554533 | Giảm ×2 | ||
| DFAC | $4251817 | 3,48% | 95848 | $543679 | Tăng ×1 | ||
| DFUS | $4124286 | 3,37% | 50333 | $583395 | Tăng ×1 | ||
| AGG | $3959898 | 3,24% | 40007 | $9988 | Tăng ×2 | ||
| DFAT | $3811018 | 3,12% | 54521 | $484556 | Tăng ×2 | ||
| PRF | $3782964 | 3,09% | 70016 | $342933 | Giảm ×2 | ||
| DFIV | $3769948 | 3,08% | 69788 | $103163 | Tăng ×2 | ||
| IWB | $3425058 | 2,80% | 8364 | $491995 | Tăng ×1 | ||
| IQLT | $3027882 | 2,48% | 61108 | $608907 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2640140 | 2,16% | 4687 | $-41433 | |||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $2582341 | 2,11% | 28005 | $16588 | Tăng ×2 | ||
| DFAE | $2504440 | 2,05% | 62284 | $552648 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2473225 | 2,02% | 2062 | $544467 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2423224 | 1,98% | 7403 | $211141 | Giảm ×2 | ||
| TIP | $2252179 | 1,84% | 20581 | $79080 | Tăng ×2 | ||
| IWM | $2105854 | 1,72% | 7009 | $408542 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1926026 | 1,58% | 8081 | $284650 | Tăng ×2 | ||
| LQD | $1718398 | 1,41% | 15755 | $184909 | Tăng ×2 | ||
| NTAP NetApp, Inc. - Common Stock | $1699265 | 1,39% | 10980 | $575023 | |||
| SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | $1683472 | 1,38% | 90315 | $312749 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1591530 | 1,30% | 14052 | $-154853 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $1532429 | 1,25% | 5884 | $78610 | |||
| DFLV | $1479903 | 1,21% | 37428 | $56895 | Giảm ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1276412 | 1,04% | 4539 | $174507 | Giảm ×1 | ||
| DEHP | $1154704 | 0,94% | 26998 | $351482 | Tăng ×2 | ||
| DUHP | $1014289 | 0,83% | 24306 | $138078 | Tăng ×2 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $1008362 | 0,82% | 3944 | $45316 | |||
| JEPI | $929661 | 0,76% | 16460 | $122311 | Tăng ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $915557 | 0,75% | 2596 | $127537 | Tăng ×2 | ||
| NEAR | $832554 | 0,68% | 16434 | $99157 | Tăng ×2 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $776991 | 0,64% | 6150 | $-80135 | |||
| DFCF | $771177 | 0,63% | 18270 | $387608 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $690460 | 0,56% | 1851 | $42292 | Tăng ×2 | ||
| DFAS | $688856 | 0,56% | 8366 | $95490 | Tăng ×1 | ||
| TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock | $646922 | 0,53% | 2212 | $437385 | Tăng ×1 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $642736 | 0,53% | 46240 | $109126 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $625274 | 0,51% | 2462 | $23463 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $614372 | 0,50% | 4400 | Tăng ×1 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $608343 | 0,50% | 5659 | $28590 | Giảm ×1 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $588280 | 0,48% | 7700 | $28567 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $568304 | 0,46% | 3510 | $58547 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $540591 | 0,44% | 3954 | $-146193 | Giảm ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $534795 | 0,44% | 17540 | $-33402 | Giảm ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $526196 | 0,43% | 10040 | $3487 | Tăng ×2 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $509366 | 0,42% | 5307 | $-156450 | |||
| TPR Tapestry, Inc. Common Stock | $489495 | 0,40% | 3344 | $-38821 | Giảm ×1 | ||
| SPXV | $474708 | 0,39% | 5779 | $64329 | |||
| DFNM | $420756 | 0,34% | 8705 | $-94539 | Giảm ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $415778 | 0,34% | 2250 | $126023 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $410640 | 0,34% | 11800 | $44023 | Tăng ×2 | ||
| DFIP | $369562 | 0,30% | 8958 | $37554 | Tăng ×2 | ||
| DIHP | $369062 | 0,30% | 10815 | $19121 | Giảm ×2 | ||
| EFA | $361566 | 0,30% | 3481 | $21094 | Giảm ×1 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $360051 | 0,29% | 7360 | Tăng ×1 | |||
| SPY SPY | $315884 | 0,26% | 423 | $40790 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $308843 | 0,25% | 5360 | $-107216 | Giảm ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $307130 | 0,25% | 314 | $26025 | |||
| IDEV | $286614 | 0,23% | 3220 | $8028 | Giảm ×2 | ||
| EEM | $281663 | 0,23% | 4117 | $47862 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $264046 | 0,22% | 5300 | $20405 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $261117 | 0,21% | 1305 | Tăng ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $248361 | 0,20% | 3056 | $15952 | |||
| DFSV | $232352 | 0,19% | 5990 | Tăng ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $216665 | 0,18% | 500 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| HAL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 24400 | $689544 | -8,9% |
| BXMX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 43883 | $645080 | Không còn theo dõi |
| USB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5900 | $306859 | 3,0% |
| EOG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1915 | $276852 | 17,7% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1050 | $237332 | -1,9% |
| SLB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5800 | $222604 | 4,7% |
| LHX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 600 | $207090 | -7,0% |
| RIG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10000 | $41300 | -9,0% |