ProShares Trust (ITWO)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000087688 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $187.5M
- Danh mục nắm giữ
- 1912
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 21,61%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 131,2
- Các vị thế trên 1%
- 7
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$2.2M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$17.8M
- 12 tháng gần nhất
- +$116.1M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1912 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SITE Centers Corp. | 82981J851 | $12K | 0,01 | 2363 | EC | US |
| Alpine Income Property Trust, Inc. | 02083X103 | $12K | 0,01 | 619 | EC | US |
| Design Therapeutics, Inc. | 25056L103 | $12K | 0,01 | 1125 | EC | US |
| MGP Ingredients, Inc. | 55303J106 | $12K | 0,01 | 663 | EC | US |
| Codexis, Inc. | 192005106 | $12K | 0,01 | 4198 | EC | US |
| Perspective Therapeutics, Inc. | 46489V302 | $12K | 0,01 | 2925 | EC | US |
| Telos Corp. | 87969B101 | $12K | 0,01 | 2403 | EC | US |
| TruBridge, Inc. | 205306103 | $12K | 0,01 | 443 | EC | US |
| Conduent, Inc. | 206787103 | $11K | 0,01 | 6631 | EC | US |
| Onity Group, Inc. | 675746606 | $11K | 0,01 | 332 | EC | US |
| Franklin Financial Services Corp. | 353525108 | $11K | 0,01 | 197 | EC | US |
| Paysafe Ltd. | — | $11K | 0,01 | 1481 | EC | BM |
| FVCBankcorp, Inc. | 36120Q101 | $11K | 0,01 | 725 | EC | US |
| Evommune, Inc. | 30054Y107 | $11K | 0,01 | 492 | EC | US |
| First Western Financial, Inc. | 33751L105 | $11K | 0,01 | 389 | EC | US |
| Western New England Bancorp, Inc. | 958892101 | $11K | 0,01 | 854 | EC | US |
| Protara Therapeutics, Inc. | 74365U107 | $11K | 0,01 | 2419 | EC | US |
| Rezolute, Inc. | 76200L309 | $11K | 0,01 | 3407 | EC | US |
| First United Corp. | 33741H107 | $11K | 0,01 | 284 | EC | US |
| AerSale Corp. | 00810F106 | $11K | 0,01 | 1688 | EC | US |
| Liberty Latin America Ltd. | — | $11K | 0,01 | 1374 | EC | BM |
| BK Technologies Corp. | 05587G203 | $11K | 0,01 | 134 | EC | US |
| Citizens, Inc. | 174740100 | $11K | 0,01 | 2130 | EC | US |
| CoastalSouth Bancshares, Inc. | 19058X207 | $11K | 0,01 | 433 | EC | US |
| 908 Devices, Inc. | 65443P102 | $11K | 0,01 | 1306 | EC | US |
| Franklin Covey Co. | 353469109 | $11K | 0,01 | 463 | EC | US |
| Karat Packaging, Inc. | 48563L101 | $11K | 0,01 | 403 | EC | US |
| NRC Health | 637372202 | $11K | 0,01 | 559 | EC | US |
| Claritev Corp. | 62548M209 | $11K | 0,01 | 434 | EC | US |
| Funko, Inc. | 361008105 | $11K | 0,01 | 1917 | EC | US |
| Open Lending Corp. | 68373J104 | $11K | 0,01 | 4759 | EC | US |
| Forward Air Corp. | 34986A104 | $11K | 0,01 | 1025 | EC | US |
| Summit Midstream Corp. | 86614G101 | $11K | 0,01 | 406 | EC | US |
| Alico, Inc. | 016230104 | $11K | 0,01 | 266 | EC | US |
| Digimarc Corp. | 25382K100 | $11K | 0,01 | 735 | EC | US |
| LCNB Corp. | 50181P100 | $11K | 0,01 | 634 | EC | US |
| Bumble, Inc. | 12047B105 | $11K | 0,01 | 3385 | EC | US |
| Pangaea Logistics Solutions Ltd. | — | $11K | 0,01 | 1403 | EC | BM |
| Oak Valley Bancorp | 671807105 | $11K | 0,01 | 322 | EC | US |
| Claros Mortgage Trust, Inc. | 18270D106 | $11K | 0,01 | 4345 | EC | US |
| C&F Financial Corp. | 12466Q104 | $11K | 0,01 | 143 | EC | US |
| Benitec Biopharma, Inc. | 08205P209 | $11K | 0,01 | 912 | EC | US |
| FB Bancorp, Inc. | 31425A109 | $11K | 0,01 | 756 | EC | US |
| EW Scripps Co. (The) | 811054402 | $11K | 0,01 | 3101 | EC | US |
| Blue Ridge Bankshares, Inc. | 095825105 | $10K | 0,01 | 3175 | EC | US |
| Fidelity D&D Bancorp, Inc. | 31609R100 | $10K | 0,01 | 223 | EC | US |
| OppFi, Inc. | 68386H103 | $10K | 0,01 | 1225 | EC | US |
| TPG Mortgage Investment Trust, Inc. | 001228501 | $10K | 0,01 | 1346 | EC | US |
| Webtoon Entertainment, Inc. | 94845U105 | $10K | 0,01 | 845 | EC | US |
| National Bankshares, Inc. | 634865109 | $10K | 0,01 | 294 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Industrials
18,6%
Healthcare
12,6%
Technology
9,3%
Financials
8,5%
Real Estate
4,6%
Materials
3,2%
Energy
3,2%
Financial Services
3,1%
Consumer Discretionary
2,7%
Utilities
2,2%
Retail
1,8%
Communication Services
1,5%
Consumer products
1,3%
Communications
1,2%
Diversified Consumer Services
0,8%
Telecommunication
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Khác/Chưa xác định
24,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 45 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24558155 | 25,78% | 522959 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $13167662 | 13,82% | 280402 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $9824801 | 10,31% | 209216 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5337045 | 5,60% | 113651 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $4702050 | 4,94% | 100129 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4696000 | 4,93% | 100000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $4696000 | 4,93% | 100000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3675189 | 3,86% | 78262 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3537204 | 3,71% | 75324 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3151675 | 3,31% | 67589 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2311747 | 2,43% | 49228 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $2311747 | 2,43% | 49228 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1817000 | 1,91% | 38700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1101447 | 1,16% | 23455 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $925441 | 0,97% | 19707 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $878209 | 0,92% | 18702 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $808893 | 0,85% | 17225 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $738540 | 0,78% | 15727 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $670025 | 0,70% | 14268 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $606864 | 0,64% | 12923 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $599914 | 0,63% | 12775 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $596392 | 0,63% | 12700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593246 | 0,62% | 12633 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $539523 | 0,57% | 11489 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $473565 | 0,50% | 10084 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $367729 | 0,39% | 7831 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $314543 | 0,33% | 7907 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $295820 | 0,31% | 6299 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $261319 | 0,27% | 5565 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $260680 | 0,27% | 5551 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $257656 | 0,27% | 5600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $247526 | 0,26% | 5271 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $239496 | 0,25% | 5100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $232405 | 0,24% | 4949 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NOVEM GROUP | $201928 | 0,21% | 4300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $76075 | 0,08% | 1620 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $75136 | 0,08% | 1600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $61142 | 0,06% | 1302 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19629 | 0,02% | 418 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $18408 | 0,02% | 392 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $10332 | 0,01% | 220 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $6948 | 0,01% | 175 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| SG Americas Securities, LLC | $2350 | 0,00% | 50000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $939 | 0,00% | 20 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ulland Investment Advisors, LLC | $35 | 0,00% | 750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| SIXL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $188.9M |
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| XCOR FundX Investment Trust | $191.0M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $186.0M |
| TMB Thornburg ETF Trust | $184.7M |