Ulland Investment Advisors, LLC
CIK 1911497 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $136K
- Các vị thế
- 227
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#9387 trên 9443 theo giá trị 13F · top 99.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +16.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 51,52%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 75,56%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 29,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,51% Ước tính mua $5691 · bán $5943
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 74,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 24
- Tăng
- 39
- Giảm
- 47
- Đã Đóng
- 10
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
16,6%
Communication Services
15,9%
Industrials
13,1%
Retail
5,7%
Health Care
4,4%
Financial Services
3,7%
Energy
3,3%
Consumer products
3,2%
Real Estate
1,0%
Materials
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Financials
0,3%
Consumer Discretionary
0,1%
Utilities
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Communications
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Khác/Chưa xác định
31,8%
Danh mục đầy đủ 227 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $10974 | 8,10% | 31060 | $1992 | Giảm ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $10376 | 7,65% | 51859 | $1099 | Giảm ×6 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $8835 | 6,52% | 26386 | $2063 | Giảm ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7016 | 5,18% | 9528 | $1259 | Giảm ×6 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $6276 | 4,63% | 11195 | $1440 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5993 | 4,42% | 10640 | $-185 | Giảm ×6 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $5492 | 4,05% | 89366 | $725 | Tăng ×1 | ||
| JEPI | $5196 | 3,83% | 91995 | $189 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5114 | 3,77% | 21457 | $628 | Giảm ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4572 | 3,37% | 12793 | $843 | Giảm ×3 | ||
| SKY Champion Homes, Inc. Common Stock | $3979 | 2,94% | 45157 | $693 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3690 | 2,72% | 12751 | $399 | Giảm ×3 | ||
| SCHM | $2933 | 2,16% | 79541 | $460 | Giảm ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2462 | 1,82% | 5924 | $831 | Giảm ×3 | ||
| V Visa Inc. | $2444 | 1,80% | 7124 | $282 | Giảm ×3 | ||
| JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | $2286 | 1,69% | 20494 | $628 | Giảm ×3 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $2102 | 1,55% | 7055 | $1368 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1995 | 1,47% | 5349 | $129 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $1868 | 1,38% | 2502 | $206 | Giảm ×6 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1795 | 1,32% | 8139 | $-191 | Giảm ×6 | ||
| SMMD | $1577 | 1,16% | 17209 | $259 | Giảm ×6 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $1539 | 1,14% | 83527 | $338 | Tăng ×1 | ||
| BRKA | $1498 | 1,11% | 2 | $-1375 | Giảm ×1 | ||
| SCHX | $1264 | 0,93% | 42952 | $124 | Giảm ×6 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1152 | 0,85% | 9360 | $-344 | Giảm ×2 | ||
| UMH UMH Properties, Inc. Common Stock | $1151 | 0,85% | 76015 | $196 | Tăng ×1 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $1068 | 0,79% | 19227 | $214 | Tăng ×5 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1014 | 0,75% | 5390 | $95 | Giảm ×4 | ||
| BRKB | $992 | 0,73% | 1982 | $34 | Giảm ×2 | ||
| VOO | $975 | 0,72% | 1420 | $132 | Tăng ×2 | ||
| XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, | $957 | 0,71% | 12593 | $359 | Tăng ×4 | ||
| IGV | $888 | 0,66% | 9802 | $63 | Giảm ×3 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $883 | 0,65% | 1980 | $104 | Tăng ×1 | ||
| AMLP | $854 | 0,63% | 16480 | $49 | Tăng ×1 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $808 | 0,60% | 18934 | $-1 | Tăng ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $805 | 0,59% | 1055 | $393 | |||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $769 | 0,57% | 2625 | $232 | Giảm ×1 | ||
| PSI | $728 | 0,54% | 3877 | $359 | Giảm ×6 | ||
| WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $641 | 0,47% | 14650 | $147 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $623 | 0,46% | 4559 | Tăng ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $577 | 0,43% | 617 | $-38 | |||
| AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock | $561 | 0,41% | 6505 | $233 | Giảm ×3 | ||
| DSI | $552 | 0,41% | 3875 | $-115 | Giảm ×1 | ||
| NRP Natural Resource Partners LP Limited Partnership | $534 | 0,39% | 5500 | Tăng ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $495 | 0,37% | 465 | $247 | Tăng ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $478 | 0,35% | 25000 | $102 | Tăng ×3 | ||
| LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock | $463 | 0,34% | 4175 | $135 | Giảm ×3 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $458 | 0,34% | 1756 | $110 | Tăng ×2 | ||
| JUST | $440 | 0,32% | 4120 | $-89 | Giảm ×1 | ||
| SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests | $435 | 0,32% | 6450 | $110 | Tăng ×1 | ||
| XLE XLE | $423 | 0,31% | 7970 | $-74 | Giảm ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $423 | 0,31% | 2229 | $-7 | |||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $422 | 0,31% | 7500 | $-6 | |||
| ALVO Alvotech - Ordinary Shares | $404 | 0,30% | 109500 | $68 | Tăng ×3 | ||
| DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests | $404 | 0,30% | 16000 | $370 | Tăng ×1 | ||
| SUSA | $402 | 0,30% | 2605 | $-107 | Giảm ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $390 | 0,29% | 10600 | $125 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $386 | 0,28% | 1023 | $83 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $376 | 0,28% | 1481 | $14 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $369 | 0,27% | 1083 | $195 | |||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $368 | 0,27% | 1321 | $66 | Tăng ×1 | ||
| USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $343 | 0,25% | 13000 | Tăng ×1 | |||
| IWR | $334 | 0,25% | 3025 | $40 | |||
| IWF | $333 | 0,25% | 2680 | $33 | Tăng ×1 | ||
| BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests | $331 | 0,24% | 23700 | $29 | Tăng ×1 | ||
| VMD Viemed Healthcare, Inc. - Common Shares | $325 | 0,24% | 28545 | $-245 | Giảm ×2 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $292 | 0,22% | 1043 | $14 | |||
| MIR Mirion Technologies, Inc. Class A Common Stock | $266 | 0,20% | 14810 | Tăng ×1 | |||
| PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests | $256 | 0,19% | 11500 | $33 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $240 | 0,18% | 200 | $56 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $237 | 0,17% | 1312 | $20 | |||
| STRK Strategy Inc - 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock | $232 | 0,17% | 3950 | $-56 | Giảm ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $223 | 0,16% | 466 | $66 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $202 | 0,15% | 200 | $33 | |||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $199 | 0,15% | 1810 | $21 | Giảm ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $179 | 0,13% | 1936 | $-3 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $173 | 0,13% | 1180 | $3 | |||
| RYLD | $173 | 0,13% | 10800 | $49 | Tăng ×1 | ||
| VB | $168 | 0,12% | 555 | $23 | |||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $161 | 0,12% | 6050 | $-4 | |||
| HELO | $160 | 0,12% | 2370 | $5 | Giảm ×1 | ||
| IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | $160 | 0,12% | 3150 | $29 | |||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $159 | 0,12% | 2169 | $37 | |||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $156 | 0,12% | 600 | $56 | Giảm ×1 | ||
| URA | $156 | 0,12% | 3574 | $-17 | |||
| VICR Vicor Corporation - Common Stock | $147 | 0,11% | 386 | $85 | |||
| RSP | $141 | 0,10% | 665 | $-47 | Giảm ×2 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $140 | 0,10% | 360 | $-30 | |||
| VTV | $136 | 0,10% | 626 | $13 | |||
| BUG Global X Cybersecurity ETF | $129 | 0,10% | 3375 | $39 | Giảm ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $123 | 0,09% | 957 | $8 | |||
| LOUP | $120 | 0,09% | 1215 | $51 | Tăng ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $119 | 0,09% | 300 | $-19 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $116 | 0,09% | 700 | $-29 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $113 | 0,08% | 1370 | $4 | |||
| VTI | $111 | 0,08% | 301 | $15 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $107 | 0,08% | 943 | $34 | Tăng ×1 | ||
| XLV XLV | $106 | 0,08% | 670 | $8 | |||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $95 | 0,07% | 1450 | $27 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $95 | 0,07% | 585 | $10 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $623 | 4559 | 0,46% |
| NRP | $534 | 5500 | 0,39% |
| USAC | $343 | 13000 | 0,25% |
| MIR | $266 | 14810 | 0,20% |
| CPNG | $63 | 3600 | 0,05% |
| GLD | $42 | 115 | 0,03% |
| SGVT | $40 | 400 | 0,03% |
| SLV | $37 | 700 | 0,03% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $28 | 127 | 0,02% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $28 | 127 | 0,02% |
| BITW | $19 | 500 | 0,01% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46654Q518) | $16 | 300 | 0,01% |
| DIS | $14 | 150 | 0,01% |
| USAR | $12 | 537 | 0,01% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) | $10 | 75 | 0,01% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| ANSS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3484 | $1224 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4646 | $788 | 21,7% |
| NZAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 13400 | $486 | |
| CVLT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4147 | $323 | -7,2% |
| TT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 720 | $243 | 4,0% |
| BDX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1100 | $206 | 23,7% |
| VNOMXXXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5000 | $191 | Không còn theo dõi |
| YOU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6855 | $183 | 67,9% |
| KRP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 13000 | $182 | 9,6% |
| YETH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5872 | $157 | Không còn theo dõi |
| SYM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2225 | $86 | -22,1% |
| RIO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1400 | $84 | 79,5% |
| TAP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1685 | $76 | -9,2% |
| BACPRL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 59 | $73 | Không còn theo dõi |
| KLAC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 58 | $63 | -84,7% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 254 | $57 | -1,9% |
| IR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 670 | $54 | -3,0% |
| NBIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2500 | $53 | 312,7% |
| AMD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 453 | $47 | 231,8% |
| DGII | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1355 | $47 | 103,2% |
| EA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 328 | $47 | Không còn theo dõi |
| EEFT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 456 | $46 | -21,0% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 146 | $41 | -24,9% |
| ALLE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 266 | $35 | 12,3% |
| CI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 104 | $29 | -15,9% |
| CSR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 500 | $29 | -2,6% |
| SHEL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 300 | $28 | 20,9% |
| SMCI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 580 | $28 | 27,2% |
| GBTC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 500 | $26 | Không còn theo dõi |
| TSEM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 587 | $25 | 216,1% |
| NOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 130 | $20 | 24,0% |
| SBUX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 200 | $18 | 22,5% |
| YBTC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 389 | $17 | Không còn theo dõi |
| ASML | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 20 | $16 | 81,2% |
| HIGH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 636 | $15 | Không còn theo dõi |
| SEB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5 | $14 | Không còn theo dõi |
| OKLO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 500 | $11 | -23,3% |
| DD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 225 | $10 | 3,3% |
| KDP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 315 | $10 | -6,9% |
| SGOV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 102 | $10 | 0,2% |
| EMB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 92 | $9 | |
| IAUM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 275 | $9 | Không còn theo dõi |
| INTC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 400 | $9 | 310,4% |
| MSTY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 657 | $9 | Không còn theo dõi |
| DPZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 19 | $8 | -19,6% |
| PHX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2000 | $8 | Không còn theo dõi |
| AMD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 36 | $6 | 119,8% |
| BXSL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 200 | $6 | -5,0% |
| DAL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 80 | $6 | 23,5% |
| HESM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 180 | $6 | 13,5% |
| MORT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 601 | $6 | Không còn theo dõi |
| ATLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1000 | $5 | -12,7% |
| AWK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 35 | $5 | 0,7% |
| COP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 40 | $5 | 30,3% |
| DE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10 | $5 | 34,0% |
| DIS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 46 | $5 | -5,8% |
| PTCT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 100 | $5 | 15,1% |
| AAP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 100 | $4 | -6,8% |
| ASTL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1000 | $4 | 16,8% |
| CLF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 400 | $4 | 40,9% |
| FAST | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 100 | $4 | 3,9% |
| GE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13 | $4 | 22,8% |
| VECO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 132 | $4 | 40,7% |
| BTC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 100 | $3 | Không còn theo dõi |
| AWR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 31 | $2 | 18,1% |
| GEV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3 | $2 | 11,2% |
| SMR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 150 | $2 | -76,5% |
| ALAB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10 | $1 | 220,4% |
| PII | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13 | $1 | 20,4% |
| WTRG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 30 | $1 | 0,5% |
| ARKK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9 | $0 | Không còn theo dõi |
| BBWI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1 | $0 | -35,1% |
| BIOA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 20 | $0 | -44,1% |
| FFND | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10 | $0 | Không còn theo dõi |
| GEHC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4 | $0 | 4,0% |
| GME | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5 | $0 | -25,7% |
| HIMS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5 | $0 | -35,0% |
| IOVA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 100 | $0 | 314,1% |
| SOFI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5 | $0 | 2,5% |