Wilkerson Advisory Group LLC
CIK 2079661 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $325.6M
- Các vị thế
- 620
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4938 trên 9443 theo giá trị 13F · top 52.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 58,77%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 79,58%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 20,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,99% Ước tính mua $13505884 · bán $6120514
- Các vị thế mới
- 46
- Tăng
- 272
- Giảm
- 179
- Đã Đóng
- 43
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Industrials
4,9%
Technology
4,4%
Retail
2,8%
Health Care
1,8%
Financials
1,4%
Communication Services
0,7%
Financial Services
0,7%
Consumer products
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Energy
0,4%
Materials
0,3%
Telecommunication
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Real Estate
0,2%
Communications
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Packaging
0,0%
Khác/Chưa xác định
80,8%
Danh mục đầy đủ 620 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $47534136 | 14,60% | 63652 | $6926525 | Tăng ×2 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $26972333 | 8,28% | 589559 | $3870735 | Tăng ×1 | ||
| AVDE | $24500780 | 7,52% | 274672 | $1770144 | Tăng ×2 | ||
| FTRB | $15701647 | 4,82% | 625688 | $759060 | Tăng ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $15121627 | 4,64% | 20534 | $3640560 | Tăng ×2 | ||
| QGRO | $13749020 | 4,22% | 116467 | $2067976 | Tăng ×2 | ||
| AVUS | $13622616 | 4,18% | 106360 | $1798630 | Tăng ×2 | ||
| PYLD | $12961560 | 3,98% | 488746 | $850838 | Tăng ×2 | ||
| DFSD | $11386072 | 3,50% | 238451 | $600258 | Tăng ×1 | ||
| AVUV | $9802637 | 3,01% | 78571 | $1152078 | Tăng ×2 | ||
| GBIL | $8494727 | 2,61% | 84811 | $1827835 | Tăng ×1 | ||
| GLDM | $7302510 | 2,24% | 91948 | $-1301347 | Giảm ×2 | ||
| AVEM | $7263841 | 2,23% | 75280 | $1017159 | Giảm ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $7160388 | 2,20% | 6724 | $1931953 | Giảm ×1 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $5267486 | 1,62% | 404879 | $-1594459 | Giảm ×1 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $4950015 | 1,52% | 99437 | $216622 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4508439 | 1,38% | 18916 | $620455 | Tăng ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3412627 | 1,05% | 30130 | $-337007 | Giảm ×1 | ||
| AVGE | $3172559 | 0,97% | 32013 | $337713 | Giảm ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $3132392 | 0,96% | 33970 | $184017 | Tăng ×2 | ||
| SPIB | $2964046 | 0,91% | 88584 | $218561 | Tăng ×2 | ||
| JAAA | $2840869 | 0,87% | 56265 | $252486 | Tăng ×2 | ||
| DFLV | $2700367 | 0,83% | 68294 | $434101 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2298903 | 0,71% | 7944 | $318547 | Tăng ×1 | ||
| COWZ | $2282917 | 0,70% | 36702 | $-185086 | Giảm ×2 | ||
| VOO | $2218993 | 0,68% | 3230 | $294659 | Tăng ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $2207068 | 0,68% | 3479 | $246770 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2055383 | 0,63% | 6279 | $252115 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1913400 | 0,59% | 5129 | $38375 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1754766 | 0,54% | 1463 | $417420 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1694500 | 0,52% | 8468 | $168830 | Giảm ×2 | ||
| DFAC | $1606981 | 0,49% | 36225 | $151042 | Giảm ×2 | ||
| EFV | $1509856 | 0,46% | 19723 | $43151 | Giảm ×2 | ||
| BRKA | $1497700 | 0,46% | 2 | $61420 | |||
| BRKB | $1217449 | 0,37% | 2433 | $-94121 | Giảm ×1 | ||
| DFSV | $1185191 | 0,36% | 30554 | $5344 | Giảm ×2 | ||
| IMCG | $1102041 | 0,34% | 11211 | $188283 | Giảm ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $1027584 | 0,32% | 4318 | $161299 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1005461 | 0,31% | 2813 | $190670 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $897513 | 0,28% | 2375 | $190973 | Tăng ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $878543 | 0,27% | 3439 | $373802 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $811292 | 0,25% | 5532 | $30454 | Tăng ×2 | ||
| JPST | $735685 | 0,23% | 14547 | $-8844 | Giảm ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $696559 | 0,21% | 4988 | $537399 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $679878 | 0,21% | 2677 | $-39264 | Giảm ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $641207 | 0,20% | 1818 | $96862 | Tăng ×2 | ||
| XLG | $618117 | 0,19% | 10095 | $67435 | |||
| VOT | $614476 | 0,19% | 2006 | $98778 | Tăng ×2 | ||
| COM | $607700 | 0,19% | 18641 | $-14180 | Tăng ×2 | ||
| JQUA | $604527 | 0,19% | 8363 | $92994 | Tăng ×2 | ||
| MOAT | $588720 | 0,18% | 5662 | $41113 | Giảm ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $587728 | 0,18% | 3629 | $60204 | Giảm ×2 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $586194 | 0,18% | 9814 | $4364 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $543667 | 0,17% | 1584 | $75623 | Tăng ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $528513 | 0,16% | 731 | $317629 | Tăng ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $503068 | 0,15% | 866 | $448752 | Tăng ×2 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $497046 | 0,15% | 1710 | $-162642 | Giảm ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $494543 | 0,15% | 1758 | $99995 | Tăng ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $493364 | 0,15% | 1173 | $69197 | Tăng ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $481700 | 0,15% | 417 | $397240 | Tăng ×2 | ||
| AVSF | $460899 | 0,14% | 9897 | $-71899 | Giảm ×2 | ||
| XLK XLK | $453438 | 0,14% | 2380 | $137136 | |||
| RSP | $453208 | 0,14% | 2130 | $45964 | Tăng ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $444490 | 0,14% | 21472 | $-154123 | Tăng ×2 | ||
| VUG | $441898 | 0,14% | 5130 | $83730 | Tăng ×1 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $436617 | 0,13% | 2694 | $208227 | Giảm ×2 | ||
| AVDV | $426068 | 0,13% | 4134 | $-2920 | Giảm ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $425284 | 0,13% | 755 | $16211 | Tăng ×2 | ||
| VOE | $417110 | 0,13% | 2110 | $29597 | Tăng ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $408663 | 0,13% | 1624 | $-102439 | Giảm ×2 | ||
| IJR | $399844 | 0,12% | 2696 | $76638 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $392403 | 0,12% | 3053 | $-46078 | Giảm ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $374397 | 0,11% | 864 | $290215 | Tăng ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $371083 | 0,11% | 777 | $-20271 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $368526 | 0,11% | 1043 | $97154 | Tăng ×2 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $361901 | 0,11% | 888 | $-9761 | Tăng ×2 | ||
| SPEM | $359853 | 0,11% | 6949 | $22271 | Giảm ×2 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $307940 | 0,09% | 622 | $58877 | Giảm ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $294034 | 0,09% | 5102 | $36394 | Tăng ×2 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $278813 | 0,09% | 702 | $39254 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $270015 | 0,08% | 1239 | $43012 | Tăng ×1 | ||
| USO | $268655 | 0,08% | 2524 | $-77465 | Giảm ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $268625 | 0,08% | 352 | $112851 | Giảm ×2 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $260096 | 0,08% | 1592 | $66182 | Giảm ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $253825 | 0,08% | 1732 | $10652 | Tăng ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $248289 | 0,08% | 1774 | $65472 | Tăng ×2 | ||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $247594 | 0,08% | 2190 | $7147 | Tăng ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $245235 | 0,08% | 590 | $190026 | Tăng ×2 | ||
| ATI ATI Inc. Common Stock | $245192 | 0,08% | 1244 | $30784 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $244455 | 0,08% | 1788 | Tăng ×1 | |||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $237492 | 0,07% | 4279 | $-42121 | Giảm ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $229647 | 0,07% | 101 | $153406 | Giảm ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $225573 | 0,07% | 192 | $57103 | Giảm ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $219999 | 0,07% | 2432 | $-20081 | Giảm ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $216398 | 0,07% | 417 | $-1736 | Giảm ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $214091 | 0,07% | 680 | $-20194 | Giảm ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $209555 | 0,06% | 1547 | $-107186 | Giảm ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $206510 | 0,06% | 214 | $154406 | Tăng ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $202749 | 0,06% | 2310 | $-200257 | Giảm ×2 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $197160 | 0,06% | 3135 | $-870 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $244455 | 1788 | 0,08% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $116527 | 682 | 0,04% |
| ARM | $82260 | 232 | 0,03% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) | $82062 | 605 | 0,03% |
| NOK | $81486 | 6136 | 0,03% |
| LSCC | $81222 | 531 | 0,02% |
| ILMN | $79651 | 453 | 0,02% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $64483 | 288 | 0,02% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $63671 | 288 | 0,02% |
| OKTA | $49941 | 366 | 0,02% |
| WTFC | $32144 | 200 | 0,01% |
| SLV | $18447 | 345 | 0,01% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) | $13288 | 88 | 0,00% |
| SPHD | $11185 | 220 | 0,00% |
| SGOV | $10723 | 106 | 0,00% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1397 | $315764 | -1,2% |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1718 | $291476 | 22,5% |
| DD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1823 | $83496 | 3,0% |
| ARM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 150 | $16397 | 63,3% |
| SPMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 229 | $13261 | Không còn theo dõi |
| HOLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 167 | $12624 | Không còn theo dõi |
| BTI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 205 | $11607 | -3,6% |
| RDDT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 50 | $11494 | 10,1% |
| BNDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 220 | $10571 | |
| CPRT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 215 | $7138 | 20,8% |
| AGG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 70 | $6992 | Không còn theo dõi |
| DFAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 116 | $6920 | Không còn theo dõi |
| BBUS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 56 | $6905 | Không còn theo dõi |
| SPYV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 111 | $6306 | Không còn theo dõi |
| BBJP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 91 | $6271 | Không còn theo dõi |
| XLRE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 139 | $5609 | Không còn theo dõi |
| XYL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 42 | $5019 | -2,2% |
| SSNC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 69 | $4662 | 33,1% |
| NBR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 50 | $4303 | 9,3% |
| BBCA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 45 | $4233 | Không còn theo dõi |
| CRCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 50 | $3965 | -14,6% |
| BBEU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 54 | $3910 | Không còn theo dõi |
| CCL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 147 | $3804 | -9,1% |
| GOVT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 166 | $3803 | Không còn theo dõi |
| CRWV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 50 | $3581 | 18,5% |
| VICI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 123 | $3360 | -0,4% |
| TLT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 35 | $3051 | |
| BBAX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 50 | $2973 | Không còn theo dõi |
| LEN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 28 | $2878 | -1,2% |
| UP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5000 | $2583 | -44,7% |
| JGLO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 38 | $2571 | |
| BBAG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 53 | $2460 | Không còn theo dõi |
| BBHY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 48 | $2232 | Không còn theo dõi |
| FBND | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 48 | $2210 | Không còn theo dõi |
| TLH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 21 | $2135 | Không còn theo dõi |
| VMBS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 41 | $1925 | |
| ARKQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 17 | $1912 | Không còn theo dõi |
| TOTL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 46 | $1852 | Không còn theo dõi |
| WTW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6 | $1744 | 30,1% |
| JIRE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 23 | $1722 | Không còn theo dõi |
| WCN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10 | $1624 | 1,6% |
| EFX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7 | $1519 | 7,5% |
| XSMO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 21 | $1512 | Không còn theo dõi |
| DOV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7 | $1459 | -10,6% |
| NRG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9 | $1433 | -18,0% |
| CSGP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 21 | $1412 | -17,0% |
| TPH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 30 | $1402 | Không còn theo dõi |
| INSM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8 | $1392 | -21,5% |
| VRSK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6 | $1342 | -0,7% |
| LH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5 | $1334 | 19,2% |
| GTO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 27 | $1280 | Không còn theo dõi |
| USHY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 31 | $1159 | Không còn theo dõi |
| BHF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 17 | $1101 | -11,7% |
| VEEV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6 | $1054 | 42,0% |
| VZLA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 305 | $1007 | Không còn theo dõi |
| BBIN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10 | $723 | Không còn theo dõi |
| AEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3 | $609 | 34,4% |
| BITO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 50 | $608 | Không còn theo dõi |
| SPDW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13 | $577 | Không còn theo dõi |
| NTAP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4 | $410 | 24,9% |
| BOOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 50 | $335 | 36,4% |
| CBOE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1 | $281 | Không còn theo dõi |
| SCZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3 | $233 | |
| BR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1 | $223 | 8,7% |
| ARES | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2 | $218 | 29,0% |
| SFM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2 | $154 | -6,9% |
| VGIT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2 | $148 | |
| DC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 28 | $141 | Không còn theo dõi |
| NB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 25 | $112 | -10,4% |
| FLUT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1 | $102 | 0,0% |
| CPNG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5 | $94 | -6,0% |
| DDD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 50 | $89 | 76,6% |
| TLRY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12 | $78 | 4,6% |
| RIOT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6 | $74 | -26,0% |
| THM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 20 | $46 | Không còn theo dõi |
| QQQE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 0 | $43 | |
| SLYV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 0 | $40 | Không còn theo dõi |
| USGO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3 | $35 | 14,0% |
| LCID | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3 | $29 | -11,6% |
| HYLB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1 | $28 | Không còn theo dõi |
| EVGO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4 | $7 | -23,6% |
| OPK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4 | $5 | -2,7% |