RBB Fund, Inc. (SGLC)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000076677 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $194.9M
- Danh mục nắm giữ
- 138
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 42,88%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 37,9
- Các vị thế trên 1%
- 26
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$4.2M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$17.2M
- 12 tháng gần nhất
- +$71.2M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 138 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $771K | 0,40 | 2119 | EC | US |
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $765K | 0,39 | 7240 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $748K | 0,38 | 3594 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $699K | 0,36 | 4440 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $682K | 0,35 | 355 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $670K | 0,34 | 4535 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $652K | 0,33 | 7466 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $636K | 0,33 | 4375 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $629K | 0,32 | 6974 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $620K | 0,32 | 3398 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $603K | 0,31 | 3520 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $586K | 0,30 | 4064 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $580K | 0,30 | 7646 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $573K | 0,29 | 784 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $565K | 0,29 | 4093 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $562K | 0,29 | 9437 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $556K | 0,29 | 1483 | EC | US |
| Textron Inc | 883203101 | $547K | 0,28 | 5964 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $532K | 0,27 | 1733 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $531K | 0,27 | 548 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $526K | 0,27 | 5437 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $486K | 0,25 | 27893 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $482K | 0,25 | 6845 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $475K | 0,24 | 3102 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $473K | 0,24 | 772 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $472K | 0,24 | 3034 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $466K | 0,24 | 255 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $460K | 0,24 | 5582 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $458K | 0,24 | 1322 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $445K | 0,23 | 445266 | STIV | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $439K | 0,23 | 419 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/T | 064058100 | $432K | 0,22 | 3099 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $431K | 0,22 | 9526 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $430K | 0,22 | 2094 | EC | US |
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $414K | 0,21 | 595 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $414K | 0,21 | 18004 | EC | US |
| Garmin Ltd | — | $412K | 0,21 | 1762 | EC | CH |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $411K | 0,21 | 1851 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $407K | 0,21 | 4682 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $404K | 0,21 | 976 | EC | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $403K | 0,21 | 2284 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $400K | 0,21 | 1463 | EC | US |
| Bunge Global SA | — | $394K | 0,20 | 3197 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $391K | 0,20 | 7131 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $385K | 0,20 | 1664 | EC | US |
| Ameren Corp | 023608102 | $383K | 0,20 | 3546 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $378K | 0,19 | 2839 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $378K | 0,19 | 1928 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $378K | 0,19 | 2632 | EC | US |
| Loews Corp | 540424108 | $377K | 0,19 | 3642 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
34,3%
Communication Services
10,8%
Healthcare
8,1%
Industrials
6,7%
Financials
5,1%
Financial Services
4,5%
Retail
4,5%
Consumer Discretionary
4,0%
Consumer Staples
2,9%
Real Estate
2,5%
Materials
2,4%
Utilities
1,8%
Energy
1,3%
Consumer products
0,7%
Communications
0,7%
Telecommunication
0,2%
Khác/Chưa xác định
9,4%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 8 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1574798 | 59,98% | 36129 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $746884 | 28,45% | 17135 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Global Investments | $170968 | 6,51% | 3922348 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $66472 | 2,53% | 1525 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $24475 | 0,93% | 561 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $24235 | 0,92% | 556 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SG Trading Solutions, LLC | $14414 | 0,55% | 375567 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Betterment LLC | $3447 | 0,13% | 79087 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FINX Global X Funds | $195.6M |
| HYXF iShares Trust | $196.2M |
| GLOF iShares Trust | $196.4M |
| EDC Direxion Shares ETF Trust | $197.8M |
| IG Principal Exchange-Traded Funds | $199.1M |
| APRW AIM ETF Products Trust | $194.1M |
| SRHQ Elevation Series Trust | $192.9M |
| HIDV AB Active ETFs, Inc. | $191.9M |
| PSDM PGIM ETF Trust | $191.4M |
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |