RBB Fund, Inc. (SGLC)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000076677 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $194.9M
- Danh mục nắm giữ
- 138
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 42,88%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 37,9
- Các vị thế trên 1%
- 26
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$4.2M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$17.2M
- 12 tháng gần nhất
- +$71.2M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 138 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| News Corp | 65249B109 | $373K | 0,19 | 14305 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $373K | 0,19 | 1421 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $373K | 0,19 | 2753 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $369K | 0,19 | 2385 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $367K | 0,19 | 5139 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $367K | 0,19 | 1790 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $367K | 0,19 | 3643 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $365K | 0,19 | 1650 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $365K | 0,19 | 2073 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $360K | 0,18 | 6551 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $359K | 0,18 | 1442 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $358K | 0,18 | 1737 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $358K | 0,18 | 3512 | EC | US |
| Public Service Enterprise Grou | 744573106 | $354K | 0,18 | 4505 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $353K | 0,18 | 1793 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $352K | 0,18 | 2454 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $352K | 0,18 | 1306 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $350K | 0,18 | 16432 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $349K | 0,18 | 7560 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $348K | 0,18 | 397 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $346K | 0,18 | 1534 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $346K | 0,18 | 1069 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $346K | 0,18 | 1185 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $345K | 0,18 | 5627 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $342K | 0,18 | 2132 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $341K | 0,18 | 1819 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $340K | 0,17 | 669 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $334K | 0,17 | 1292 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $333K | 0,17 | 3867 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $329K | 0,17 | 3539 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $328K | 0,17 | 2779 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $328K | 0,17 | 261 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $310K | 0,16 | 1079 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $305K | 0,16 | 3564 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $298K | 0,15 | 2270 | EC | CA |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $268K | 0,14 | 171 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $247K | 0,13 | 3181 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $213K | 0,11 | 6618 | EC | US |
Trang 3
trong 3
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
34,3%
Communication Services
10,8%
Healthcare
8,1%
Industrials
6,7%
Financials
5,1%
Financial Services
4,5%
Retail
4,5%
Consumer Discretionary
4,0%
Consumer Staples
2,9%
Real Estate
2,5%
Materials
2,4%
Utilities
1,8%
Energy
1,3%
Consumer products
0,7%
Communications
0,7%
Telecommunication
0,2%
Khác/Chưa xác định
9,4%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 8 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1574798 | 59,98% | 36129 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $746884 | 28,45% | 17135 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Global Investments | $170968 | 6,51% | 3922348 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $66472 | 2,53% | 1525 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $24475 | 0,93% | 561 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $24235 | 0,92% | 556 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SG Trading Solutions, LLC | $14414 | 0,55% | 375567 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Betterment LLC | $3447 | 0,13% | 79087 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FINX Global X Funds | $195.6M |
| HYXF iShares Trust | $196.2M |
| GLOF iShares Trust | $196.4M |
| EDC Direxion Shares ETF Trust | $197.8M |
| IG Principal Exchange-Traded Funds | $199.1M |
| APRW AIM ETF Products Trust | $194.1M |
| SRHQ Elevation Series Trust | $192.9M |
| HIDV AB Active ETFs, Inc. | $191.9M |
| PSDM PGIM ETF Trust | $191.4M |
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |