F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE)
$49,51
▲ +0,00 (+0,00%)
Thay đổi 1 ngày
$49,45 – $51,49
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
ZTRE Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,64% | ▼ -1,64% |
| 3M | ▼ -3,11% | ▼ -1,06% |
| 6M | ▼ -3,11% | ▼ -1,06% |
| YTD | ▼ -3,39% | ▼ -0,66% |
| 1Y | ▼ -3,56% | ▲ +0,55% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,94% | ▲ +11,32% |
Biến động 1 năm2,46%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-2,61
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$3K
12 tháng gần nhất
-$114.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 471 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $114K | 0,28 | 114461 | STIV | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DF1 | $88K | 0,22 | 94000 | DBT | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076BY4 | $88K | 0,22 | 87000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114DM7 | $88K | 0,22 | 88000 | DBT | US |
| TEXTRON INC | 883203CA7 | $88K | 0,22 | 90000 | DBT | US |
| WESTPAC BANKING CORP | 961214FT5 | $88K | 0,22 | 86000 | DBT | AU |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIO | 34964CAE6 | $88K | 0,22 | 92000 | DBT | US |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565EDG7 | $88K | 0,22 | 88000 | DBT | US |
| NORTHWESTERN MUTUAL GLBL | 66815L3A5 | $88K | 0,22 | 88000 | DBT | US |
| WHISTLER PIPELINE LLC | 96337RAA0 | $88K | 0,22 | 86000 | DBT | US |
| CSX CORP | 126408HM8 | $88K | 0,22 | 88000 | DBT | US |
| REGENCY CENTERS LP | 75884RAZ6 | $88K | 0,22 | 92000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17327CAT0 | $88K | 0,22 | 88000 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 208251AE8 | $88K | 0,22 | 82000 | DBT | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913YAW0 | $88K | 0,22 | 89000 | DBT | US |
| EMERA US FINANCE LLC | 29103HAC1 | $88K | 0,22 | 88000 | DBT | US |
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCD6 | $88K | 0,22 | 88000 | DBT | US |
| AUGUSTA SPINCO CORPORATI | 051473AC0 | $88K | 0,22 | 88000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HBF4 | $88K | 0,22 | 88000 | DBT | US |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 127387AN8 | $87K | 0,22 | 88000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 873923AC0 | $87K | 0,22 | 88000 | DBT | US |
| MCKESSON CORP | 581557BV6 | $87K | 0,22 | 88000 | DBT | US |
| STRYKER CORP | 863667BE0 | $87K | 0,22 | 88000 | DBT | US |
| BANK OF MONTREAL | 06368MK78 | $87K | 0,22 | 88000 | DBT | CA |
| CARGILL INC | 141781BK9 | $87K | 0,22 | 90000 | DBT | US |
| WESTERN UNION CO/THE | 959802BB4 | $87K | 0,22 | 88000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE COLORADO | 744448DD0 | $87K | 0,22 | 88000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DC7 | $87K | 0,22 | 88000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBM2 | $87K | 0,22 | 86000 | DBT | US |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 03836WAB9 | $87K | 0,22 | 90000 | DBT | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131AX0 | $87K | 0,22 | 91000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TPQ2 | $87K | 0,22 | 88000 | DBT | US |
| NUTRIEN LTD | 67077MAT5 | $87K | 0,22 | 88000 | DBT | CA |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AJ0 | $87K | 0,22 | 92000 | DBT | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149YBN7 | $87K | 0,22 | 86000 | DBT | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAQ6 | $87K | 0,22 | 86000 | DBT | GB |
| BRUNSWICK CORP | 117043AW9 | $87K | 0,22 | 85000 | DBT | US |
| GARTNER INC | 366651AG2 | $87K | 0,22 | 92000 | DBT | US |
| MACQUARIE BANK LTD | 55608PCB8 | $87K | 0,22 | 87000 | DBT | AU |
| HONEYWELL INTERNATIONAL | 438516BU9 | $87K | 0,22 | 92000 | DBT | US |
| NUVEEN LLC | 67080LAA3 | $87K | 0,22 | 88000 | DBT | US |
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL | 05724BAL3 | $87K | 0,22 | 88000 | DBT | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846UAL5 | $87K | 0,22 | 92000 | DBT | US |
| INVITATION HOMES OP | 46188BAB8 | $87K | 0,22 | 92000 | DBT | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887CC4 | $87K | 0,22 | 87000 | DBT | US |
| EVERGY INC | 30034WAF3 | $87K | 0,22 | 88000 | DBT | US |
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AM | 02344AAJ7 | $87K | 0,22 | 88000 | DBT | US |
| ADOBE INC | 00724PAF6 | $87K | 0,21 | 86000 | DBT | US |
| GUARDIAN LIFE GLOB FUND | 40139LBJ1 | $87K | 0,21 | 88000 | DBT | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759BB5 | $87K | 0,21 | 86000 | DBT | US |
Cổ tức 31 khoản thanh toán
3,97%Lợi suất TTM
$1,96Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | $0,1850 |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | $0,1810 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,1730 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $0,1810 |
| Ngày 28 tháng 4 năm 2026 | $0,1700 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,1780 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2026 | $0,1800 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2026 | $0,1800 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,1840 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2025 | $0,1780 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,1740 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,1740 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,1800 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,1640 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,1930 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,1950 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,1970 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,1950 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,2020 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,2050 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,1980 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,1980 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,1880 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,1840 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2024 | $0,1940 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2024 | $0,2020 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2024 | $0,2050 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2024 | $0,2030 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2024 | $0,2150 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2024 | $0,1910 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2024 | $0,2900 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 9 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28272027 | 54,30% | 559494 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $16467479 | 31,63% | 325862 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2680579 | 5,15% | 53044 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2137424 | 4,11% | 42275 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944348 | 1,81% | 18687 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520157 | 1,00% | 10293 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Crews Bank & Trust | $515457 | 0,99% | 10200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $291031 | 0,56% | 5759 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $235139 | 0,45% | 4653 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |