F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE)
$49,51
▲ +0,00 (+0,00%)
Thay đổi 1 ngày
$49,45 – $51,49
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
ZTRE Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,64% | ▼ -1,27% |
| 3M | ▼ -3,11% | ▼ -0,70% |
| 6M | ▼ -3,11% | ▼ -0,70% |
| YTD | ▼ -3,39% | ▼ -0,29% |
| 1Y | ▼ -3,56% | ▲ +0,92% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,94% | ▲ +11,73% |
Biến động 1 năm2,46%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-2,61
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$3K
12 tháng gần nhất
-$114.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 471 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUNGE LTD FINANCE CORP | 120568BE9 | $87K | 0,21 | 88000 | DBT | US |
| EMERSON ELECTRIC CO | 291011BQ6 | $87K | 0,21 | 92000 | DBT | US |
| COPT DEFENSE PROP LP | 22003BAN6 | $87K | 0,21 | 93000 | DBT | US |
| VIRGINIA ELEC & POWER CO | 927804GB4 | $87K | 0,21 | 91000 | DBT | US |
| ATMOS ENERGY CORP | 049560AR6 | $87K | 0,21 | 92000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAC9 | $87K | 0,21 | 88000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361ZT8 | $87K | 0,21 | 90000 | DBT | US |
| RYDER SYSTEM INC | 78355HLC1 | $87K | 0,21 | 86000 | DBT | US |
| CANADIAN PACIFIC RR CO | 13645RBP8 | $87K | 0,21 | 88000 | DBT | CA |
| OMNICOM GROUP INC | 681919BV7 | $87K | 0,21 | 88000 | DBT | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBM7 | $87K | 0,21 | 86000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAB9 | $87K | 0,21 | 89000 | DBT | US |
| BOEING CO/THE | 097023DQ5 | $87K | 0,21 | 83000 | DBT | US |
| UNITED PARCEL SERVICE | 911312BU9 | $87K | 0,21 | 92000 | DBT | US |
| CATERPILLAR FINL SERVICE | 14913UBJ8 | $87K | 0,21 | 88000 | DBT | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671DCD5 | $87K | 0,21 | 86000 | DBT | US |
| AP MOLLER-MAERSK A/S | 00203QAE7 | $87K | 0,21 | 87000 | DBT | DK |
| ARROW ELECTRONICS INC | 04273WAF8 | $87K | 0,21 | 86000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PEZ1 | $87K | 0,21 | 86000 | DBT | US |
| POLARIS INC | 731068AA0 | $87K | 0,21 | 83000 | DBT | US |
| PACIFIC LIFE GF II | 6944PL3C1 | $87K | 0,21 | 87000 | DBT | US |
| BECTON DICKINSON & CO | 075887CR8 | $87K | 0,21 | 86000 | DBT | US |
| IDEX CORP | 45167RAJ3 | $87K | 0,21 | 86000 | DBT | US |
| SOLVENTUM CORP | 83444MAP6 | $87K | 0,21 | 85000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDG7 | $87K | 0,21 | 85000 | DBT | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535AU8 | $87K | 0,21 | 90000 | DBT | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAV5 | $87K | 0,21 | 85000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VBV4 | $87K | 0,21 | 90000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY | 68233JBK9 | $87K | 0,21 | 84000 | DBT | US |
| COTERRA ENERGY INC | 127097AK9 | $87K | 0,21 | 87000 | DBT | US |
| CONSTELLATION EN GEN LLC | 210385AG5 | $87K | 0,21 | 87000 | DBT | US |
| CLOROX COMPANY | 189054AY5 | $87K | 0,21 | 87000 | DBT | US |
| OAKTREE SPECIALTY LEND | 67401PAD0 | $87K | 0,21 | 85000 | DBT | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824BR0 | $87K | 0,21 | 88000 | DBT | US |
| CARLYLE FINANCE SUB LLC | 14314DAA1 | $87K | 0,21 | 90000 | DBT | US |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAH7 | $87K | 0,21 | 84000 | DBT | US |
| PENTAIR FINANCE SARL | 709629AR0 | $87K | 0,21 | 87000 | DBT | LU |
| WOODSIDE FINANCE LTD | 980236AQ6 | $87K | 0,21 | 87000 | DBT | AU |
| SMITHFIELD FOODS INC | 832248BB3 | $86K | 0,21 | 86000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR | 38152BAP6 | $86K | 0,21 | 87000 | DBT | US |
| BOSTON PROPERTIES LP | 10112RBB9 | $86K | 0,21 | 90000 | DBT | US |
| OWENS CORNING | 690742AJ0 | $86K | 0,21 | 88000 | DBT | US |
| COTY/HFC PRESTIGE/INT US | 222070AG9 | $86K | 0,21 | 89000 | DBT | US |
| CONSUMERS ENERGY CO | 210518DW3 | $86K | 0,21 | 86000 | DBT | US |
| UNUM GROUP | 91529YAN6 | $86K | 0,21 | 88000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBQ0 | $86K | 0,21 | 86000 | DBT | US |
| BARINGS BDC INC | 06759LAD5 | $86K | 0,21 | 85000 | DBT | US |
| ENTEGRIS INC | 29365BAA1 | $86K | 0,21 | 87000 | DBT | US |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA | 69121JAB3 | $86K | 0,21 | 86000 | DBT | US |
| TOLEDO HOSPITAL/THE | 889184AC1 | $86K | 0,21 | 86000 | DBT | US |
Cổ tức 32 khoản thanh toán
4,34%Lợi suất TTM
$2,15Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 28 tháng 9 năm 2026 | $0,1850 |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | $0,1850 |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | $0,1810 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,1730 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $0,1810 |
| Ngày 28 tháng 4 năm 2026 | $0,1700 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,1780 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2026 | $0,1800 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2026 | $0,1800 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,1840 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2025 | $0,1780 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,1740 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,1740 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,1800 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,1640 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,1930 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,1950 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,1970 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,1950 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,2020 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,2050 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,1980 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,1980 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,1880 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,1840 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2024 | $0,1940 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2024 | $0,2020 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2024 | $0,2050 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2024 | $0,2030 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2024 | $0,2150 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2024 | $0,1910 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2024 | $0,2900 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 9 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28272027 | 54,30% | 559494 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $16467479 | 31,63% | 325862 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2680579 | 5,15% | 53044 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2137424 | 4,11% | 42275 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944348 | 1,81% | 18687 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520157 | 1,00% | 10293 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Crews Bank & Trust | $515457 | 0,99% | 10200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $291031 | 0,56% | 5759 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $235139 | 0,45% | 4653 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |