REX ETF Trust (DRNZ)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000095810 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$23,10
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▼ -0,23 (-0,99%)
Thay đổi 1 ngày
$18,00 – $30,12
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
DRNZ Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +10,24% | — |
| 3M | ▲ +29,69% | — |
| 6M | — | — |
| YTD | ▲ +23,59% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 29 tháng 10 năm 2025 | ▲ +10,14% | — |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$35.8M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$65.6M
- 5 tháng gần nhất
- +$88.8M
Tháng 11 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 42 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ondas Inc | 68236H204 | $9.4M | 11,14 | 1038436 | EC | US |
| DroneShield Ltd | — | $9.2M | 10,90 | 3520064 | EC | AU |
| AeroVironment Inc | 008073108 | $6.6M | 7,89 | 36295 | EC | US |
| Next Vision Stabilized Systems | — | $6.3M | 7,54 | 65735 | EC | IL |
| Elsight Ltd | — | $6.2M | 7,41 | 1675600 | EC | AU |
| Red Cat Holdings Inc | 75644T100 | $5.8M | 6,86 | 441396 | EC | PR |
| EHang Holdings Ltd | 26853E102 | $4.2M | 5,01 | 434572 | EC | CN |
| Volatus Aerospace Inc | 92865M102 | $4.2M | 4,96 | 8222393 | EC | CA |
| Unusual Machines Inc /US | 91532F102 | $3.4M | 4,06 | 276155 | EC | US |
| AIRO Group Holdings Inc | 009422106 | $2.7M | 3,15 | 349082 | EC | US |
| Draganfly Inc | 26142Q304 | $2.0M | 2,38 | 408282 | EC | CA |
| Terra Drone Corp | — | $1.9M | 2,31 | 81600 | EC | JP |
| ACSL LTD | — | $1.9M | 2,23 | 217400 | EC | JP |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $1.8M | 2,18 | 12544 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $1.7M | 2,04 | 6060 | EC | US |
| Liberaware Co Ltd | — | $1.5M | 1,80 | 167600 | EC | JP |
| RTX Corp | 75513E101 | $1.5M | 1,77 | 7752 | EC | US |
| Parrot SA | — | $1.5M | 1,75 | 132025 | EC | FR |
| Boeing Co/The | 097023105 | $904K | 1,07 | 4540 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $821K | 0,97 | 1358 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $820K | 0,97 | 3630 | EC | US |
| Amprius Technologies Inc | 03214Q108 | $792K | 0,94 | 46984 | EC | US |
| ZenaTech Inc | 98936T208 | $756K | 0,90 | 330066 | EC | CA |
| Elbit Systems Ltd | — | $590K | 0,70 | 695 | EC | IL |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $540K | 0,64 | 791 | EC | US |
| Cohort PLC | — | $529K | 0,63 | 33023 | EC | GB |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $519K | 0,62 | 2250 | EC | US |
| BAE Systems PLC | — | $504K | 0,60 | 17361 | EC | GB |
| Rheinmetall AG | — | $483K | 0,57 | 290 | EC | DE |
| Dassault Aviation SA | — | $477K | 0,57 | 1298 | EC | FR |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $471K | 0,56 | 1366 | EC | US |
| Leonardo SpA | — | $458K | 0,54 | 6846 | EC | IT |
| Teledyne Technologies Inc | 879360105 | $456K | 0,54 | 754 | EC | US |
| Saab AB | — | $453K | 0,54 | 6989 | EC | SE |
| Thales SA | — | $427K | 0,51 | 1470 | EC | FR |
| Mercury Systems Inc | 589378108 | $391K | 0,46 | 5356 | EC | US |
| Textron Inc | 883203101 | $383K | 0,45 | 4371 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $382K | 0,45 | 330 | EC | US |
| Embraer SA | 29082A107 | $366K | 0,43 | 6176 | EC | BR |
| Kratos Defense & Security Solu | 50077B207 | $353K | 0,42 | 5002 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $292K | 0,35 | 687 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $139K | 0,16 | 138754 | STIV | US |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 51 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $9460202 | 30,30% | 420080 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Williams Jones Wealth Management, LLC. | $9422999 | 30,18% | 418428 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $2358407 | 7,55% | 104725 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DeepCurrents Investment Group LLC | $2047068 | 6,56% | 909 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1497580 | 4,80% | 66500 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $931810 | 2,98% | 41377 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $897062 | 2,87% | 39834 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $680104 | 2,18% | 30200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $624232 | 2,00% | 27719 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $457156 | 1,46% | 20300 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| StoneX Group Inc. | $434636 | 1,39% | 19300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $372616 | 1,19% | 16546 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $352551 | 1,13% | 15655 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $221439 | 0,71% | 9833 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $211688 | 0,68% | 9400 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $208535 | 0,67% | 9260 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $160050 | 0,51% | 7107 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $133003 | 0,43% | 5906 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $115167 | 0,37% | 5114 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MARK SHEPTOFF FINANCIAL PLANNING, LLC | $110348 | 0,35% | 4900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $97000 | 0,31% | 4300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Compagnie Lombard Odier SCmA | $67560 | 0,22% | 3000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elequin Capital, LP | $63349 | 0,20% | 2813 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $35424 | 0,11% | 1573 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Manchester Capital Management LLC | $29727 | 0,10% | 1320 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $26641 | 0,09% | 1183 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $23926 | 0,08% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $21304 | 0,07% | 946 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $19795 | 0,06% | 879 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $16890 | 0,05% | 750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $16304 | 0,05% | 724 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15539 | 0,05% | 690 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EVERMAY WEALTH MANAGEMENT LLC | $13175 | 0,04% | 585 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $11260 | 0,04% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $11260 | 0,04% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $10900 | 0,03% | 484 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $9166 | 0,03% | 407 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $7139 | 0,02% | 317 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | $4504 | 0,01% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $3873 | 0,01% | 172 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $3177 | 0,01% | 141 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NVWM, LLC | $2815 | 0,01% | 125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aberdeen Wealth Management LLC | $2252 | 0,01% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2252 | 0,01% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2229 | 0,01% | 99 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $1351 | 0,00% | 60 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $1126 | 0,00% | 50 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $831 | 0,00% | 37 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $563 | 0,00% | 25 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $356 | 0,00% | 15792 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ulland Investment Advisors, LLC | $7 | 0,00% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |