SEI Exchange Traded Funds (SEIS)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000085976 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$33,07
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▼ -0,01 (-0,03%)
Thay đổi 1 ngày
$25,86 – $33,69
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
SEIS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,49% | — |
| 3M | ▼ -1,97% | — |
| 6M | ▲ +1,29% | — |
| YTD | ▲ +0,52% | — |
| 1Y | ▲ +20,34% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 10 tháng 10 năm 2024 | ▲ +10,71% | — |
- Biến động 1 năm
- 22,95%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 0,93
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$11.7M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$56.7M
- 12 tháng gần nhất
- +$181.8M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 345 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTC THERAPEUTICS, INC. | 69366J200 | $2.1M | 0,49 | 31308 | EC | US |
| VISTEON CORPORATION | 92839U206 | $2.1M | 0,48 | 23135 | EC | US |
| POLARIS INC. | 731068102 | $2.1M | 0,48 | 38498 | EC | US |
| LAUREATE EDUCATION, INC. | 518613203 | $2.1M | 0,48 | 60090 | EC | US |
| The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited | G0772R208 | $2.0M | 0,47 | 38904 | EC | US |
| TAYLOR MORRISON HOME CORPORATION | 87724P106 | $2.0M | 0,46 | 34205 | EC | US |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC. | 10948W103 | $2.0M | 0,45 | 36347 | EC | US |
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS, INC. | — | $2.0M | 0,45 | 26187 | EC | US |
| BURLINGTON STORES, INC. | 122017106 | $2.0M | 0,45 | 5994 | EC | US |
| CARGURUS, INC. | 141788109 | $1.9M | 0,44 | 56839 | EC | US |
| ANI PHARMACEUTICALS, INC. | 00182C103 | $1.9M | 0,44 | 25139 | EC | US |
| Progyny Inc | — | $1.9M | 0,43 | 110644 | EC | US |
| ASTEC INDUSTRIES, INC. | — | $1.9M | 0,43 | 34751 | EC | US |
| ROLLINS, INC. | 775711104 | $1.8M | 0,42 | 33990 | EC | US |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. | 00790R104 | $1.8M | 0,41 | 13144 | EC | US |
| Marqeta Inc | 57142B104 | $1.8M | 0,41 | 440596 | EC | US |
| TALOS ENERGY INC. | 87484T108 | $1.8M | 0,41 | 113240 | EC | US |
| DIODES INCORPORATED | 254543101 | $1.7M | 0,40 | 25532 | EC | US |
| Evertec, Inc. | 30040P103 | $1.7M | 0,40 | 61231 | EC | US |
| CNX RESOURCES CORPORATION | 12653C108 | $1.7M | 0,39 | 44115 | EC | US |
| SILICON MOTION TECHNOLOGY CORPORATION | 82706C108 | $1.7M | 0,39 | 15079 | EC | US |
| F.N.B. CORPORATION | 302520101 | $1.7M | 0,39 | 100528 | EC | US |
| INNOVIVA, INC. | 45781M101 | $1.7M | 0,38 | 71207 | EC | US |
| NETSCOUT SYSTEMS, INC. | 64115T104 | $1.6M | 0,38 | 51777 | EC | US |
| GLOBUS MEDICAL, INC. | 379577208 | $1.6M | 0,37 | 18691 | EC | US |
| GUARDANT HEALTH, INC. | 40131M109 | $1.6M | 0,37 | 17354 | EC | US |
| DIEBOLD NIXDORF, INCORPORATED | 253651202 | $1.6M | 0,36 | 20946 | EC | US |
| National Energy Services Reunited Corp. | G6375R107 | $1.6M | 0,36 | 72542 | EC | US |
| SANMINA CORPORATION | 801056102 | $1.6M | 0,36 | 11996 | EC | US |
| HERBALIFE LTD. | G4412G101 | $1.6M | 0,36 | 105642 | EC | US |
| COEUR MINING, INC. | 192108504 | $1.5M | 0,35 | 81832 | EC | US |
| LINCOLN NATIONAL CORPORATION | 534187109 | $1.5M | 0,35 | 42800 | EC | US |
| LYFT, INC. | 55087P104 | $1.5M | 0,35 | 113443 | EC | US |
| DAVE INC. | 23834J201 | $1.5M | 0,34 | 8495 | EC | US |
| InterDigital, Inc. | 45867G101 | $1.4M | 0,33 | 4777 | EC | US |
| CIMPRESS PUBLIC LIMITED COMPANY | G2143T103 | $1.4M | 0,33 | 19752 | EC | US |
| MURPHY OIL CORPORATION | 626717102 | $1.4M | 0,33 | 34808 | EC | US |
| DYCOM INDUSTRIES, INC. | 267475101 | $1.4M | 0,33 | 4236 | EC | US |
| Collegium Pharmaceutical, Inc. | 19459J104 | $1.4M | 0,33 | 43300 | EC | US |
| EXPONENT, INC. | 30214U102 | $1.4M | 0,33 | 21885 | EC | US |
| NBT BANCORP INC. | 628778102 | $1.4M | 0,33 | 33513 | EC | US |
| AXON ENTERPRISE, INC. | 05464C101 | $1.4M | 0,33 | 3357 | EC | US |
| PHIBRO ANIMAL HEALTH CORPORATION | 71742Q106 | $1.4M | 0,33 | 25772 | EC | US |
| HIGHWOODS PROPERTIES, INC. | 431284108 | $1.4M | 0,33 | 66544 | EC | US |
| AAON, INC. | — | $1.4M | 0,32 | 16992 | EC | US |
| KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. | 50077B207 | $1.4M | 0,32 | 19638 | EC | US |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS, INC. | 03168L105 | $1.4M | 0,32 | 110542 | EC | US |
| BALCHEM CORPORATION | — | $1.4M | 0,31 | 8003 | EC | US |
| VIASAT, INC. | 92552V100 | $1.4M | 0,31 | 29525 | EC | US |
| LEMONADE, INC. | 52567D107 | $1.3M | 0,31 | 21380 | EC | US |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 39 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $63046512 | 61,10% | 1879466 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| S&T Bank/PA | $11367226 | 11,02% | 338866 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $6706980 | 6,50% | 199940 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $3453917 | 3,35% | 102964 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3408178 | 3,30% | 101601 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $2719112 | 2,64% | 81655 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apella Capital, LLC | $1642850 | 1,59% | 50477 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1235257 | 1,20% | 36824 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PETRA FINANCIAL ADVISORS INC | $957908 | 0,93% | 28556 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stark Wealth Management LLC | $956581 | 0,93% | 34235 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Global Retirement Partners, LLC | $907222 | 0,88% | 27045 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $887533 | 0,86% | 27204 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $777806 | 0,75% | 23187 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $662948 | 0,64% | 19763 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Diversified Enterprises, LLC | $591531 | 0,57% | 17634 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $489420 | 0,47% | 14590 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CORA CAPITAL ADVISORS LLC | $414850 | 0,40% | 12367 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $410475 | 0,40% | 14688 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $366948 | 0,36% | 10939 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $340045 | 0,33% | 10137 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stewardship Advisors, LLC | $331457 | 0,32% | 9881 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lynx Investment Advisory | $268728 | 0,26% | 8011 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $263815 | 0,26% | 5409 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $208951 | 0,20% | 6229 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $196774 | 0,19% | 5866 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $168000 | 0,16% | 5007 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROSS\JOHNSON & Associates LLC | $124384 | 0,12% | 3708 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $111772 | 0,11% | 3332 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $47399 | 0,05% | 1413 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $34987 | 0,03% | 1043 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $29151 | 0,03% | 869 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $19825 | 0,02% | 591 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $18517 | 0,02% | 552 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $7682 | 0,01% | 229 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5179 | 0,01% | 157 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $4116 | 0,00% | 149 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2248 | 0,00% | 67 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1342 | 0,00% | 40 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $839 | 0,00% | 25 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| AIPI ETF Opportunities Trust | $436.0M |
| GDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $436.7M |
| JPME J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $436.9M |
| IBHH iShares Trust | $437.3M |
| XFIV BondBloxx ETF Trust | $437.4M |
| IBHG iShares Trust | $434.2M |
| CSMD Professionally Managed Portfoli… | $433.3M |
| SDS ProShares Trust | $433.1M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| IBHI iShares Trust | $429.9M |