SEI Select Small Cap ETF (SEIS)
$31,16
▼ -0,03 (-0,10%)
Thay đổi 1 ngày
$25,86 – $33,69
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
SEIS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,09% | ▼ -5,09% |
| 3M | ▲ +10,94% | ▲ +11,09% |
| 6M | ▲ +10,94% | ▲ +11,09% |
| YTD | ▲ +11,52% | ▲ +11,67% |
| 1Y | ▲ +11,50% | ▲ +11,93% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +22,82% | ▲ +24,03% |
Biến động 1 năm29,54%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*0,76
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$16.4M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$50.7M
12 tháng gần nhất
+$204.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 352 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIMETER SOLUTIONS, INC. | 71385M107 | $1.7M | 0,29 | 47921 | EC | US |
| KENNAMETAL INC. | 489170100 | $1.7M | 0,29 | 48147 | EC | US |
| HEICO CORPORATION | 422806208 | $1.7M | 0,29 | 6535 | EC | US |
| FIRST FINANCIAL BANCORP. | 320209109 | $1.7M | 0,29 | 49624 | EC | US |
| HANCOCK WHITNEY CORPORATION | 410120109 | $1.6M | 0,28 | 22029 | EC | US |
| Krystal Biotech Inc | 501147102 | $1.6M | 0,28 | 4414 | EC | US |
| ALARM.COM HOLDINGS, INC. | · | $1.6M | 0,28 | 34816 | EC | US |
| FLYWIRE CORPORATION | 302492103 | $1.6M | 0,28 | 92269 | EC | US |
| LEMONADE, INC. | 52567D107 | $1.6M | 0,28 | 24650 | EC | US |
| TALOS ENERGY INC. | 87484T108 | $1.6M | 0,28 | 124144 | EC | US |
| Proto Labs, Inc. | 743713109 | $1.6M | 0,28 | 19628 | EC | US |
| Aurinia Pharmaceuticals Inc. | 05156V102 | $1.6M | 0,27 | 92274 | EC | US |
| BALCHEM CORPORATION | · | $1.6M | 0,27 | 9231 | EC | US |
| ROLLINS, INC. | 775711104 | $1.6M | 0,27 | 37172 | EC | US |
| INTELLIA THERAPEUTICS, INC. | 45826J105 | $1.5M | 0,26 | 90853 | EC | US |
| HERBALIFE LTD. | G4412G101 | $1.5M | 0,26 | 115818 | EC | US |
| CNX RESOURCES CORPORATION | 12653C108 | $1.5M | 0,26 | 44875 | EC | US |
| CARGURUS, INC. | 141788109 | $1.5M | 0,26 | 43938 | EC | US |
| InterDigital, Inc. | 45867G101 | $1.5M | 0,25 | 5223 | EC | US |
| STONEX GROUP INC. | 861896108 | $1.5M | 0,25 | 12426 | EC | US |
| COEUR MINING, INC. | 192108504 | $1.5M | 0,25 | 89864 | EC | US |
| Energizer Holdings, Inc. | 29272W109 | $1.5M | 0,25 | 68098 | EC | US |
| IONQ Inc | 46222L108 | $1.5M | 0,25 | 27372 | EC | US |
| LA-Z-BOY INCORPORATED | 505336107 | $1.5M | 0,25 | 36151 | EC | US |
| DIEBOLD NIXDORF, INCORPORATED | 253651202 | $1.4M | 0,25 | 16819 | EC | US |
| NOVANTA INC. | 67000B104 | $1.4M | 0,25 | 8802 | EC | US |
| ENCORE CAPITAL GROUP, INC. | 292554102 | $1.4M | 0,24 | 15272 | EC | US |
| FIRST COMMONWEALTH FINANCIAL CORPORATION | 319829107 | $1.4M | 0,24 | 69784 | EC | US |
| CG Oncology Inc | 156944100 | $1.4M | 0,24 | 19944 | EC | US |
| EXPONENT, INC. | 30214U102 | $1.4M | 0,24 | 23975 | EC | US |
| SALLY BEAUTY HOLDINGS, INC. | · | $1.4M | 0,24 | 99629 | EC | US |
| RAMBUS INC. | 750917106 | $1.4M | 0,24 | 10469 | EC | US |
| ULTRA CLEAN HOLDINGS, INC. | 90385V107 | $1.4M | 0,24 | 9634 | EC | US |
| SENSIENT TECHNOLOGIES CORPORATION | 81725T100 | $1.4M | 0,24 | 11139 | EC | US |
| HEALTHCARE SERVICES GROUP, INC. | 421906108 | $1.4M | 0,24 | 55699 | EC | US |
| TOMPKINS FINANCIAL CORPORATION | 890110109 | $1.3M | 0,23 | 14140 | EC | US |
| CARTER'S, INC. | 146229109 | $1.3M | 0,23 | 32405 | EC | US |
| SPX TECHNOLOGIES, INC. | · | $1.3M | 0,23 | 5389 | EC | US |
| HEALTHEQUITY, INC. | 42226A107 | $1.3M | 0,23 | 14609 | EC | US |
| UL SOLUTIONS INC. | 903731107 | $1.3M | 0,23 | 12907 | EC | US |
| DANA INCORPORATED | 235825205 | $1.3M | 0,22 | 46997 | EC | US |
| BIO-TECHNE CORPORATION | 09073M104 | $1.3M | 0,22 | 18098 | EC | US |
| MARQETA INC-A | 57142B104 | $1.3M | 0,22 | 314930 | EC | US |
| IDEAYA Biosciences Inc | 45166A102 | $1.3M | 0,22 | 33963 | EC | US |
| INNOVEX INTERNATIONAL, INC. | 457651107 | $1.3M | 0,22 | 50816 | EC | US |
| LCI INDUSTRIES | 50189K103 | $1.3M | 0,22 | 11880 | EC | US |
| OFG BANCORP | 67103X102 | $1.2M | 0,21 | 25404 | EC | US |
| OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS, INC. | 681116109 | $1.2M | 0,21 | 15894 | EC | US |
| FIVE9, INC. | 338307101 | $1.2M | 0,21 | 56550 | EC | US |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 25525P107 | $1.2M | 0,21 | 129230 | EC | US |
Cổ tức 7 khoản thanh toán
0,25%Lợi suất TTM
$0,08Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 06 tháng 7 năm 2026 | $0,0250 |
| Ngày 06 tháng 4 năm 2026 | $0,0130 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2025 | $0,0400 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2025 | $0,0300 |
| Ngày 07 tháng 7 năm 2025 | $0,0340 |
| Ngày 03 tháng 4 năm 2025 | $0,0590 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,0580 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 38 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $63046512 | 60,63% | 1879466 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| S&T Bank/PA | $11570038 | 11,13% | 344912 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $6706980 | 6,45% | 199940 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3554870 | 3,42% | 105974 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $3453917 | 3,32% | 102964 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $2719112 | 2,61% | 81655 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apella Capital, LLC | $1642850 | 1,58% | 50477 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1235257 | 1,19% | 36824 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PETRA FINANCIAL ADVISORS INC | $957908 | 0,92% | 28556 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stark Wealth Management LLC | $956581 | 0,92% | 34235 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Global Retirement Partners, LLC | $907222 | 0,87% | 27045 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $887533 | 0,85% | 27204 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $777806 | 0,75% | 23187 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lynx Investment Advisory | $753452 | 0,72% | 22461 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $662948 | 0,64% | 19763 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Diversified Enterprises, LLC | $591531 | 0,57% | 17634 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $489420 | 0,47% | 14590 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CORA CAPITAL ADVISORS LLC | $414850 | 0,40% | 12367 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $410475 | 0,39% | 14688 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $366948 | 0,35% | 10939 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $340045 | 0,33% | 10137 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stewardship Advisors, LLC | $331457 | 0,32% | 9881 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $263815 | 0,25% | 5409 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $208951 | 0,20% | 6229 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $196774 | 0,19% | 5866 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $168000 | 0,16% | 5007 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROSS\JOHNSON & Associates LLC | $124384 | 0,12% | 3708 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $111772 | 0,11% | 3332 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $47399 | 0,05% | 1413 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $34987 | 0,03% | 1043 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $19825 | 0,02% | 591 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $18517 | 0,02% | 552 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $7682 | 0,01% | 229 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5179 | 0,00% | 157 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $4116 | 0,00% | 149 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2248 | 0,00% | 67 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1342 | 0,00% | 40 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $839 | 0,00% | 25 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |