SP Funds Trust (SPWO)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000083496 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $155.9M
- Danh mục nắm giữ
- 377
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 39,62%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 22,0
- Các vị thế trên 1%
- 12
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$10.4M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$35.1M
- 12 tháng gần nhất
- +$79.0M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 377 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 171269103 | $284K | 0,18 | 10357 | JP |
| Dollarama Inc | 25675T107 | $284K | 0,18 | 2223 | CA |
| Sandoz Group AG | 799926100 | $280K | 0,18 | 3490 | CH |
| Ericsson | 294821608 | $278K | 0,18 | 23557 | SE |
| Fujitsu Ltd | 359590304 | $276K | 0,18 | 13807 | JP |
| Wuxi Biologics Cayman Inc | 98260N108 | $275K | 0,18 | 32456 | CN |
| STMicroelectronics NV | N83574108 | $273K | 0,18 | 5064 | CH |
| Experian PLC | 30215C101 | $270K | 0,17 | 7387 | IE |
| Bizlink Holding Inc | — | $270K | 0,17 | 3091 | TW |
| Gold Circuit Electronics Ltd | — | $263K | 0,17 | 5991 | TW |
| Saudi Basic Industries Corp | — | $261K | 0,17 | 15982 | SA |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $256K | 0,16 | 1493 | US |
| Jentech Precision Industrial C | — | $255K | 0,16 | 1502 | TW |
| UCB SA | 903480101 | $253K | 0,16 | 1889 | BE |
| Vestas Wind Systems A/S | 925458101 | $253K | 0,16 | 24717 | DK |
| Constellation Software Inc/Can | 21037X100 | $253K | 0,16 | 139 | CA |
| ASPEED Technology Inc | — | $250K | 0,16 | 481 | TW |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | 23381D102 | $249K | 0,16 | 15181 | JP |
| Ajinomoto Co Inc | 009707308 | $248K | 0,16 | 7589 | JP |
| adidas AG | 00687A107 | $248K | 0,16 | 2866 | DE |
| Pop Mart International Group L | — | $244K | 0,16 | 12172 | CN |
| Samsung Electro-Mechanics Co L | — | $242K | 0,16 | 431 | KR |
| WEG SA | — | $242K | 0,15 | 26684 | BR |
| SMC Corp | 78445W306 | $240K | 0,15 | 9817 | JP |
| Sika AG | 82674R103 | $240K | 0,15 | 12998 | CH |
| Asustek Computer Inc | — | $234K | 0,15 | 12781 | TW |
| Impala Platinum Holdings Ltd | 452553308 | $233K | 0,15 | 16517 | ZA |
| Givaudan SA | 37636P108 | $233K | 0,15 | 3270 | CH |
| ANTA Sports Products Ltd | 03662P107 | $218K | 0,14 | 831 | CN |
| Atlas Copco AB | 049255805 | $215K | 0,14 | 12628 | SE |
| Kyocera Corp | 501556203 | $210K | 0,13 | 11166 | JP |
| SingTel | 82929R304 | $210K | 0,13 | 5801 | SG |
| NIO Inc | — | $210K | 0,13 | 33376 | CN |
| Lite-On Technology Corp | — | $209K | 0,13 | 39895 | TW |
| Astellas Pharma Inc | 04623U102 | $209K | 0,13 | 14584 | JP |
| Amadeus IT Group SA | 02263T104 | $208K | 0,13 | 3630 | ES |
| Kia Corp | — | $206K | 0,13 | 2014 | KR |
| Advanced Info Service PCL | — | $202K | 0,13 | 19376 | TH |
| Global Unichip Corp | — | $202K | 0,13 | 1501 | TW |
| Aselsan Elektronik Sanayi Ve T | — | $200K | 0,13 | 21514 | TR |
| Kone Oyj | 50048H101 | $198K | 0,13 | 6231 | FI |
| Bridgestone Corp | 108441205 | $197K | 0,13 | 18981 | JP |
| Nongfu Spring Co Ltd | — | $196K | 0,13 | 32884 | CN |
| Fortescue Ltd | 34959A206 | $195K | 0,13 | 6797 | AU |
| KE Holdings Inc | — | $195K | 0,13 | 36085 | CN |
| King Yuan Electronics Co Ltd | — | $195K | 0,12 | 20373 | TW |
| Foxconn Industrial Internet Co | Y2620V100 | $192K | 0,12 | 20908 | CN |
| ZTO Express Cayman Inc | — | $189K | 0,12 | 7588 | CN |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $189K | 0,12 | 897 | GB |
| Denso Corp | 24872B100 | $189K | 0,12 | 15758 | JP |
Phân bổ theo ngành
Technology
21,6%
Retail
5,1%
Healthcare
3,8%
Materials
3,3%
Industrials
2,0%
Energy
1,5%
Consumer products
0,7%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Real Estate
0,0%
Khác/Chưa xác định
61,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 33 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27105884 | 50,75% | 783860 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| rebel Financial LLC | $4903876 | 9,18% | 173896 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $4507967 | 8,44% | 130363 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $3267948 | 6,12% | 94504 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $2049520 | 3,84% | 75074 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1867709 | 3,50% | 56091 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1247370 | 2,34% | 36072 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1098987 | 2,06% | 31781 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $859486 | 1,61% | 24855 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $660547 | 1,24% | 19102 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $606117 | 1,13% | 17529 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $574411 | 1,08% | 16611 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $465941 | 0,87% | 13474 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $458305 | 0,86% | 13253 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $452306 | 0,85% | 13080 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $441310 | 0,83% | 12762 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $403376 | 0,76% | 11665 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $367065 | 0,69% | 10615 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $359805 | 0,67% | 10405 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $354818 | 0,66% | 10261 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $340924 | 0,64% | 9859 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $335322 | 0,63% | 9697 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $233355 | 0,44% | 8275 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $231617 | 0,43% | 6698 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pacific Center for Financial Services | $74295 | 0,14% | 2148 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $50493 | 0,09% | 1464 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Burk Holdings LLC | $28978 | 0,05% | 838 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26000 | 0,05% | 750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $12656 | 0,02% | 366 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $11239 | 0,02% | 325 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $10443 | 0,02% | 302 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1071 | 0,00% | 31 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $866 | 0,00% | 25 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| TRFM ETF Series Solutions | $155.6M |
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |