State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF (PRSD)
$24,59
▼ -0,02 (-0,06%)
Thay đổi 1 ngày
$24,47 – $25,07
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu56,98%
Số lượng vị thế hiệu dụng14,4
Các vị thế trên 1%18
Tài sản ròng
$61.1M
Danh mục nắm giữ
137
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
PRSD Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,13% | ▼ -1,13% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -1,52% | ▼ -1,16% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
-$86.0M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
-$42.4M
11 tháng gần nhất
+$61.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 137 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JERSEY CENTRAL PWR & LT | 476556DL6 | $294K | 0,48 | 302000 | DBT | US |
| PK ALIFT LOAN FUNDING | 69292GAC0 | $256K | 0,42 | 257000 | ABS-O | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BX1 | $251K | 0,41 | 302000 | DBT | US |
| Woodward Capital Management | 749426AJ1 | $251K | 0,41 | 250000 | ABS-MBS | US |
| Greystone Commercial Real Estate Notes | 39809NAC4 | $250K | 0,41 | 250000 | ABS-CBDO | US |
| SEMPRA | 816851BP3 | $236K | 0,39 | 243000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61744YAP3 | $216K | 0,35 | 219000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAU8 | $200K | 0,33 | 200000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PDA1 | $199K | 0,33 | 199000 | DBT | US |
| BAYER US FINANCE II LLC | 07274NAL7 | $197K | 0,32 | 200000 | DBT | US |
| Luxury Lease Partners Auto Lease Trust | 55069BAA5 | $168K | 0,28 | 169125 | ABS-O | US |
| PHILLIPS 66 CO | 718547AT9 | $164K | 0,27 | 163000 | DBT | US |
| ARCELORMITTAL SA | 03938LBE3 | $161K | 0,26 | 157000 | DBT | LU |
| SOUTHERN CAL EDISON | 842400HS5 | $159K | 0,26 | 157000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABD6 | $158K | 0,26 | 159000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PBR6 | $156K | 0,26 | 159000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEP7 | $152K | 0,25 | 152000 | DBT | US |
| US BANK NA CINCINNATI | 90331HPS6 | $150K | 0,25 | 150000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RKG6 | $150K | 0,25 | 157000 | DBT | US |
| Bridge Commercial Mortgage Trust | 10804AAE4 | $128K | 0,21 | 128000 | ABS-MBS | US |
| Navient Education Loan Trust | 63943MAD1 | $122K | 0,20 | 124000 | ABS-O | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKW8 | $120K | 0,20 | 120000 | DBT | US |
| D2 Multifamily Credit 2026-FL1 Issuer, Ltd | 23347LAE7 | $100K | 0,16 | 100000 | ABS-CBDO | KY |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAH0 | $100K | 0,16 | 102000 | DBT | US |
| SERVICENOW INC | 81762PAF9 | $99K | 0,16 | 100000 | DBT | US |
| BOEING CO/THE | 097023DP7 | $96K | 0,16 | 95000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJC5 | $78K | 0,13 | 79000 | DBT | US |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658BQ4 | $76K | 0,13 | 78000 | DBT | BM |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BK9 | $61K | 0,10 | 62000 | DBT | US |
| BOEING CO | 097023CM5 | $59K | 0,10 | 60000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VBT9 | $58K | 0,10 | 59000 | DBT | US |
| AUTONATION INC | 05329WAP7 | $58K | 0,10 | 59000 | DBT | US |
| FIRST-CITIZENS BANK/TRST | 125581GX0 | $54K | 0,09 | 53000 | DBT | US |
| AEP TRANSMISSION CO LLC | 00115AAE9 | $50K | 0,08 | 50000 | DBT | US |
| CAMPBELLS COMPANY/THE | 134429BM0 | $49K | 0,08 | 49000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DH0 | $45K | 0,07 | 45000 | DBT | US |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | 05401AAP6 | $44K | 0,07 | 45000 | DBT | KY |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDF3 | $43K | 0,07 | 43000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 96949LAD7 | $43K | 0,07 | 43000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272AQ1 | $40K | 0,06 | 40000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XBT2 | $39K | 0,06 | 39000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAM9 | $39K | 0,06 | 39000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308JF5 | $38K | 0,06 | 39000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBR5 | $38K | 0,06 | 39000 | DBT | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687VAC0 | $37K | 0,06 | 37000 | DBT | US |
| DTE ENERGY CO | 233331BM8 | $37K | 0,06 | 37000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CCB9 | $37K | 0,06 | 37000 | DBT | US |
| AIRCASTLE LTD | 00928QAU5 | $37K | 0,06 | 38000 | DBT | BM |
| META PLATFORMS INC | 30303M8G0 | $37K | 0,06 | 37000 | DBT | US |
| CARRIER GLOBAL CORP | 14448CAP9 | $37K | 0,06 | 37000 | DBT | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 13 khoản thanh toán
4,22%Lợi suất TTM
$1,04Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | $0,0890 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,0930 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,0850 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,0870 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,0890 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,0940 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,0870 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,0760 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,0870 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2025 | $0,0860 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,0800 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,0840 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,0570 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 9 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Impact Partnership Wealth, LLC | $37341591 | 54,52% | 1491278 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollo Management Holdings, L.P. | $20908300 | 30,53% | 834996 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $4957144 | 7,24% | 197969 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Zinnia Wealth Advisory, LLC | $3922040 | 5,73% | 156631 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $541690 | 0,79% | 21633 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $529421 | 0,77% | 21143 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $264673 | 0,39% | 10570 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $23663 | 0,03% | 945 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1341 | 0,00% | 53 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |