Zinnia Wealth Advisory, LLC
CIK 2073676 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $98.1M
- Các vị thế
- 97
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#8357 trên 9443 theo giá trị 13F · top 88.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +9.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 49,35%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 71,69%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 22,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 23,22% Ước tính mua $25105218 · bán $21759689
- Các vị thế mới
- 13
- Tăng
- 37
- Giảm
- 46
- Đã Đóng
- 11
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
17,3%
Retail
4,3%
Industrials
3,2%
Healthcare
2,6%
Consumer Discretionary
2,5%
Communication Services
1,8%
Utilities
1,7%
Consumer Staples
0,9%
Consumer products
0,8%
Energy
0,7%
Financials
0,4%
Communications
0,4%
Telecommunication
0,4%
Financial Services
0,2%
Khác/Chưa xác định
62,7%
Danh mục đầy đủ 97 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | $15833468 | 16,15% | 172779 | $14484802 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5595481 | 5,71% | 27965 | $632069 | Giảm ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4491353 | 4,58% | 6099 | $-2025048 | Giảm ×1 | ||
| SPMD | $4021605 | 4,10% | 59526 | $297531 | Giảm ×2 | ||
| VGK | $3999617 | 4,08% | 45173 | $-2797643 | Giảm ×1 | ||
| PRSD | $3922040 | 4,00% | 156631 | $3613143 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3317091 | 3,38% | 11464 | $360815 | Giảm ×2 | ||
| VTV | $2635210 | 2,69% | 12092 | $-401574 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $2394470 | 2,44% | 6500 | $-552156 | Giảm ×1 | ||
| SPEM | $2178797 | 2,22% | 42078 | $-1493787 | Giảm ×1 | ||
| SPTS | $1844601 | 1,88% | 63585 | $-1420904 | Giảm ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1834514 | 1,87% | 3158 | $1162585 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1833758 | 1,87% | 1722 | $618041 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $1790592 | 1,83% | 20787 | $-1078682 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1767041 | 1,80% | 4737 | $-7584 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1586153 | 1,62% | 6655 | $167418 | Giảm ×2 | ||
| SPTI | $1493626 | 1,52% | 52611 | $-1206891 | Giảm ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $1436609 | 1,47% | 15199 | $48535 | Tăng ×2 | ||
| SPSM | $1412684 | 1,44% | 24496 | $-951034 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1394018 | 1,42% | 12308 | $-260617 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1332004 | 1,36% | 3167 | $140949 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $1155253 | 1,18% | 1547 | $748140 | Tăng ×2 | ||
| FLJP | $1122182 | 1,14% | 28231 | $101327 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $963832 | 0,98% | 835 | $703695 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $940714 | 0,96% | 2667 | $141827 | Tăng ×1 | ||
| SPSB | $913054 | 0,93% | 30425 | $-744855 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $891887 | 0,91% | 3544 | $191714 | Tăng ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $797921 | 0,81% | 6304 | $-154782 | Giảm ×1 | ||
| MGK | $767894 | 0,78% | 8735 | $125976 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $700805 | 0,71% | 1961 | $153288 | Tăng ×2 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $698466 | 0,71% | 43984 | $-55162 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $681316 | 0,69% | 992 | $92729 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $645807 | 0,66% | 1828 | $112972 | Giảm ×2 | ||
| FTEC | $629418 | 0,64% | 2204 | $168379 | Giảm ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $612471 | 0,62% | 2030 | $313572 | Tăng ×1 | ||
| AGG | $611004 | 0,62% | 6173 | $-6952 | Giảm ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $587060 | 0,60% | 489 | $107455 | Giảm ×2 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $575999 | 0,59% | 1814 | $56184 | Giảm ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $542530 | 0,55% | 3700 | $17051 | Tăng ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $540953 | 0,55% | 5652 | $-42607 | Giảm ×2 | ||
| SPTL | $518436 | 0,53% | 19765 | $-393832 | Giảm ×1 | ||
| TIP | $515744 | 0,53% | 4713 | $-405652 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $498828 | 0,51% | 1845 | $39818 | Tăng ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $480907 | 0,49% | 6684 | $32716 | Giảm ×2 | ||
| SPIB | $480854 | 0,49% | 14371 | $-381661 | Giảm ×1 | ||
| SPHY | $458674 | 0,47% | 19568 | $-379610 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $414074 | 0,42% | 1265 | $38724 | Giảm ×2 | ||
| KIE KIE | $404303 | 0,41% | 6629 | $36738 | Giảm ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $401798 | 0,41% | 1348 | $107870 | Giảm ×2 | ||
| SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests | $389561 | 0,40% | 5771 | $-2811 | Giảm ×2 | ||
| FUTY | $388026 | 0,40% | 6642 | $-8629 | Giảm ×2 | ||
| FDIS | $383490 | 0,39% | 3729 | $32366 | Giảm ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $375140 | 0,38% | 1059 | $-16817 | Giảm ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $370956 | 0,38% | 4088 | $52968 | Tăng ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $370565 | 0,38% | 4222 | $-19810 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $370091 | 0,38% | 657 | $-82 | Tăng ×2 | ||
| GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock | $367339 | 0,37% | 64901 | $11709 | Tăng ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $361269 | 0,37% | 3076 | $129688 | Tăng ×1 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $358233 | 0,37% | 13151 | $-81311 | Giảm ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $356635 | 0,36% | 3698 | $-301345 | Giảm ×1 | ||
| IWF | $355126 | 0,36% | 2860 | $50250 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $345080 | 0,35% | 914 | $53054 | Giảm ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $343997 | 0,35% | 8125 | $-58438 | Tăng ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $340781 | 0,35% | 2056 | $40922 | Tăng ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $340488 | 0,35% | 1143 | Tăng ×1 | |||
| XLE XLE | $338901 | 0,35% | 6381 | $-49660 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $325767 | 0,33% | 435 | $41621 | |||
| SPYG | $321868 | 0,33% | 2705 | $54280 | Giảm ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $318086 | 0,32% | 9555 | $-79446 | Giảm ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $316844 | 0,32% | 2162 | $4087 | Tăng ×2 | ||
| MINT | $314023 | 0,32% | 3115 | $-2772 | Giảm ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $309315 | 0,32% | 1100 | $56760 | Tăng ×1 | ||
| TPYP Tortoise North American Pipeline ETF | $281301 | 0,29% | 6709 | $-580 | Tăng ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $277928 | 0,28% | 3018 | $-35280 | Giảm ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $265074 | 0,27% | 520 | $44910 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $261241 | 0,27% | 2033 | $31006 | Tăng ×1 | ||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $259475 | 0,26% | 21823 | $-110741 | Giảm ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $258176 | 0,26% | 1849 | Tăng ×1 | |||
| VNQ | $254961 | 0,26% | 2644 | $-177629 | Giảm ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $253050 | 0,26% | 350 | Tăng ×1 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $240611 | 0,25% | 664 | Tăng ×1 | |||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $237076 | 0,24% | 601 | Tăng ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $235208 | 0,24% | 458 | $10882 | Tăng ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $229475 | 0,23% | 2091 | Tăng ×1 | |||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $221827 | 0,23% | 1444 | Tăng ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $220440 | 0,22% | 1628 | $-31656 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $220265 | 0,22% | 867 | $9389 | Tăng ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $212294 | 0,22% | 2612 | Tăng ×1 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $212280 | 0,22% | 4466 | Tăng ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $208817 | 0,21% | 1130 | ||||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $208318 | 0,21% | 4618 | Tăng ×1 | |||
| BRKB | $207161 | 0,21% | 414 | $-8958 | Giảm ×2 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $200079 | 0,20% | 636 | Tăng ×1 | |||
| IIM Invesco Value Municipal Income Trust Common Stock | $185171 | 0,19% | 14546 | $11557 | Tăng ×2 | ||
| GUT Gabelli Utility Trust (The) Common Stock | $99392 | 0,10% | 15082 | $8542 | Tăng ×1 | ||
| NABL N-able, Inc. Common Stock | $44484 | 0,05% | 12121 | $-3542 | Tăng ×1 | ||
| PLTK Playtika Holding Corp. - Common Stock | $38167 | 0,04% | 10260 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| MRVL | $340488 | 1143 | 0,35% |
| INTC | $258176 | 1849 | 0,26% |
| AMAT | $253050 | 350 | 0,26% |
| AMGN | $240611 | 664 | 0,25% |
| COHR | $237076 | 601 | 0,24% |
| KMB | $229475 | 2091 | 0,23% |
| FTNT | $221827 | 1444 | 0,23% |
| KO | $212294 | 2612 | 0,22% |
| CSX | $212280 | 4466 | 0,22% |
| QCOM | $208817 | 1130 | 0,21% |
| HPE | $208318 | 4618 | 0,21% |
| NSC | $200079 | 636 | 0,20% |
| PLTK | $38167 | 10260 | 0,04% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VGK | Giảm | -37K | -$2.8M |
| QQQ | Giảm | -5K | -$2.0M |
| SPEM | Giảm | -36K | -$1.5M |
| SPTS | Giảm | -48K | -$1.4M |
| SPTI | Giảm | -42K | -$1.2M |
| AMD | Giảm | -145 | +$1.2M |
| VUG | Mua thêm | +14K | -$1.1M |
| SPSM | Giảm | -24K | -$951K |
| SPY | Mua thêm | +921 | +$748K |
| SPSB | Giảm | -25K | -$745K |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7931 | $1345501 | 22,5% |
| CPRX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 22147 | $548360 | Không còn theo dõi |
| QCOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1624 | $277723 | 25,8% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8133 | $235773 | 22,0% |
| COP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1770 | $233640 | 29,7% |
| FPX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1433 | $227575 | Không còn theo dõi |
| DRI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1234 | $227081 | 12,2% |
| WFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2364 | $220325 | 7,0% |
| SHOP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1850 | $219447 | 27,9% |
| PLTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1467 | $214593 | 49,7% |
| CRWD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 547 | $213554 | 3,7% |
| NOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2010 | $210146 | 30,5% |
| CIFR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13983 | $206389 | 22,4% |
| SCHD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6710 | $205856 | Không còn theo dõi |
| V | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 575 | $201621 | 21,6% |
| AEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1527 | $200159 | -7,1% |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1759 | $200107 | 12,1% |
| LAB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 38802 | $49667 | -26,5% |