State Street(R) My2028 Municipal Bond ETF (MYMH)
$24,30
▲ +0,06 (+0,25%)
Thay đổi 1 ngày
$24,24 – $24,90
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
MYMH Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,74% | ▼ -0,54% |
| 3M | ▼ -1,76% | ▼ -0,47% |
| 6M | ▼ -1,76% | ▼ -0,47% |
| YTD | ▼ -1,40% | ▲ +0,38% |
| 1Y | ▼ -1,42% | ▲ +1,34% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,05% | ▲ +2,59% |
Biến động 1 năm2,18%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-1,16
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$0
12 tháng gần nhất
+$3.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 71 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| West Virginia Commissioner of Highways | 95649ACN2 | $494K | 5,73 | 480000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp | 6500353W6 | $305K | 3,54 | 300000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193TL2 | $300K | 3,48 | 285000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue | 64972HY63 | $286K | 3,32 | 275000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FNM8 | $278K | 3,22 | 275000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WXS6 | $246K | 2,85 | 240000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KZU6 | $235K | 2,73 | 225000 | DBT | US |
| Albuquerque Municipal School District No 12 | 013595VQ3 | $231K | 2,68 | 220000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854Q70 | $229K | 2,66 | 225000 | DBT | US |
| Hurst-Euless-Bedford Independent School District | 447819HY2 | $227K | 2,63 | 225000 | DBT | US |
| Ohio Higher Educational Facility Commission | 67756DPX8 | $227K | 2,63 | 225000 | DBT | US |
| Municipal Electric Authority of Georgia | 626207Q49 | $225K | 2,61 | 225000 | DBT | US |
| City of Columbus OH | 199492H36 | $209K | 2,42 | 200000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BSA0 | $207K | 2,40 | 205000 | DBT | US |
| San Mateo County Community College District | 799038NA8 | $207K | 2,40 | 200000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152Q20 | $206K | 2,39 | 200000 | DBT | US |
| Virginia Public Building Authority | 928172X83 | $200K | 2,33 | 195000 | DBT | US |
| Miami-Dade County Educational Facilities Authority | 59333AMT5 | $195K | 2,26 | 190000 | DBT | US |
| City of Grosse Pointe MI | 399064FR0 | $184K | 2,14 | 175000 | DBT | US |
| Gibraltar School District/MI | 374730PL7 | $180K | 2,09 | 175000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue | 709221VL6 | $180K | 2,08 | 175000 | DBT | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp | 414008CA8 | $170K | 1,97 | 165000 | DBT | US |
| New Hampshire Health and Education Facilities Authority Act | 64461XCD5 | $164K | 1,90 | 160000 | DBT | US |
| Hancock Public Schools | 410207HX5 | $162K | 1,87 | 155000 | DBT | US |
| Pittsburgh Water & Sewer Authority | 725304B24 | $157K | 1,83 | 150000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966MSZ3 | $150K | 1,74 | 145000 | DBT | US |
| King County School District No 401 Highline | 495033EH1 | $142K | 1,64 | 140000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506DV85 | $135K | 1,57 | 130000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PM90 | $131K | 1,52 | 130000 | DBT | US |
| Conroe Municipal Management District No 1 | 208422LW3 | $131K | 1,52 | 130000 | DBT | US |
| Oklahoma County Independent School District No 12 Edmond | 678739WN9 | $128K | 1,49 | 125000 | DBT | US |
| Atlanta Urban Redevelopment Agency | 047851CU2 | $105K | 1,22 | 100000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059B70 | $104K | 1,21 | 100000 | DBT | US |
| Miami-Dade County Educational Facilities Authority | 59333ANF4 | $104K | 1,20 | 100000 | DBT | US |
| Pittsburgh School District | 725277PH4 | $100K | 1,17 | 100000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112TH9 | $89K | 1,03 | 85000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153CP2 | $88K | 1,02 | 85000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CCW1 | $82K | 0,96 | 80000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252MN6 | $77K | 0,90 | 75000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848XZ1 | $74K | 0,85 | 70000 | DBT | US |
| Regional Transportation District Sales Tax Revenue | 759136UP7 | $72K | 0,84 | 70000 | DBT | US |
| City & County of Honolulu HI | 438687FD2 | $68K | 0,79 | 65000 | DBT | US |
| Metropolitan Water District of Southern California | 59266TPZ8 | $63K | 0,73 | 60000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553B26 | $62K | 0,72 | 60000 | DBT | US |
| University of Colorado | 91417NJH9 | $61K | 0,71 | 60000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QYG5 | $58K | 0,67 | 55000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VEB0 | $56K | 0,65 | 55000 | DBT | US |
| King County School District No 414 Lake Washington | 495260K91 | $52K | 0,60 | 50000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D2L1 | $52K | 0,60 | 50000 | DBT | US |
| School District of Philadelphia/The | 717883VF6 | $46K | 0,54 | 45000 | DBT | US |
Cổ tức 24 khoản thanh toán
2,56%Lợi suất TTM
$0,62Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,0470 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,0560 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,0560 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,0540 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,0550 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,0540 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,0620 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,0580 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2025 | $0,0600 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,0600 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,0590 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,0630 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,0620 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,0630 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,0630 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,0630 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,0630 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,0610 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,0640 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,0580 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2024 | $0,0670 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,0640 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,0680 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,0170 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 5 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Lido Advisors, LLC | $1761109 | 41,89% | 71721 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1195534 | 28,43% | 48688 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $688115 | 16,37% | 28138 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $557325 | 13,26% | 22697 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $2456 | 0,06% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |