State Street(R) My2028 Corporate Bond ETF (MYCH)
$24,62
▲ +0,00 (+0,00%)
Thay đổi 1 ngày
$24,59 – $25,27
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
MYCH Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,92% | ▼ -0,57% |
| 3M | ▼ -1,68% | ▲ +0,39% |
| 6M | ▼ -1,68% | ▲ +0,39% |
| YTD | ▼ -1,87% | ▲ +0,90% |
| 1Y | ▼ -2,07% | ▲ +2,21% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -1,76% | ▲ +6,91% |
Biến động 1 năm1,99%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-1,86
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$138.0M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$348.8M
12 tháng gần nhất
+$534.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 347 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF MONTREAL | 06368LGV2 | $680K | 0,12 | 671000 | DBT | CA |
| SCHLUMBERGER HLDGS CORP | 806851AQ4 | $655K | 0,12 | 653000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135CS3 | $635K | 0,11 | 640000 | DBT | US |
| MOBILITY GLOBAL INC | 60744MAA4 | $633K | 0,11 | 630000 | DBT | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89115A2U5 | $632K | 0,11 | 618000 | DBT | CA |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBQ5 | $610K | 0,11 | 588000 | DBT | US |
| AIRCASTLE LTD | 00928QAX9 | $609K | 0,11 | 590000 | DBT | BM |
| ZOETIS INC | 98978VAW3 | $597K | 0,11 | 600000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397B51 | $589K | 0,11 | 610000 | DBT | US |
| AMCOR FINANCE USA INC | 02343UAH8 | $566K | 0,10 | 566000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON CO | 202795JN1 | $558K | 0,10 | 565000 | DBT | US |
| DIGITAL REALTY TRUST LP | 25389JAT3 | $550K | 0,10 | 551000 | DBT | US |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 25179MBE2 | $536K | 0,10 | 536000 | DBT | US |
| RTX CORP | 913017CY3 | $530K | 0,10 | 533000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CAROLINAS | 26442CAX2 | $525K | 0,09 | 530000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES PARTNERS | 87612BBG6 | $518K | 0,09 | 518000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL BDC | 38173MAD4 | $514K | 0,09 | 500000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDY2 | $511K | 0,09 | 510000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO | 842587DH7 | $511K | 0,09 | 535000 | DBT | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS | 98956PAX0 | $510K | 0,09 | 500000 | DBT | US |
| WELLTOWER OP LLC | 95040QAD6 | $507K | 0,09 | 508000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361A24 | $503K | 0,09 | 500000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020BE6 | $501K | 0,09 | 500000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BR4 | $500K | 0,09 | 500000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VBD3 | $498K | 0,09 | 500000 | DBT | US |
| DOLLAR GENERAL CORP | 256677AN5 | $491K | 0,09 | 485000 | DBT | US |
| UBS AG LONDON | 902674ZW3 | $487K | 0,09 | 474000 | DBT | CH |
| GEORGIA POWER CO | 373334KS9 | $485K | 0,09 | 482000 | DBT | US |
| PROLOGIS LP | 74340XBX8 | $480K | 0,09 | 484000 | DBT | US |
| SHELL FINANCE US INC | 822905AR6 | $478K | 0,09 | 482000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HAX6 | $478K | 0,09 | 481000 | DBT | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939UAG1 | $473K | 0,09 | 500000 | DBT | US |
| SOUTHWEST GAS CORP | 845011AH8 | $473K | 0,09 | 466000 | DBT | US |
| VMWARE LLC | 928563AK1 | $473K | 0,09 | 500000 | DBT | US |
| NATIONAL RURAL UTIL COOP | 637432NP6 | $463K | 0,08 | 470000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MFF6 | $456K | 0,08 | 460000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBB8 | $452K | 0,08 | 472000 | DBT | US |
| INTL FLAVOR & FRAGRANCES | 459506AK7 | $446K | 0,08 | 446000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TLB9 | $437K | 0,08 | 428000 | DBT | US |
| DOC DR LLC | 71951QAB8 | $436K | 0,08 | 440000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBC1 | $416K | 0,07 | 415000 | DBT | US |
| GLP CAPITAL LP / FIN II | 361841AK5 | $416K | 0,07 | 410000 | DBT | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818EY0 | $414K | 0,07 | 417000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661EU7 | $411K | 0,07 | 415000 | DBT | US |
| UDR INC | 90265EAN0 | $409K | 0,07 | 415000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBB6 | $402K | 0,07 | 400000 | DBT | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236AJ0 | $401K | 0,07 | 400000 | DBT | US |
| SHERWIN-WILLIAMS CO | 824348BS4 | $401K | 0,07 | 400000 | DBT | US |
| RIO TINTO FIN USA LTD | 767201AD8 | $399K | 0,07 | 378000 | DBT | AU |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAF7 | $397K | 0,07 | 397000 | DBT | US |
Cổ tức 25 khoản thanh toán
4,35%Lợi suất TTM
$1,07Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | $0,0910 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,0900 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,0890 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,0880 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,0870 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,0850 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,0830 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,0850 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,0910 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2025 | $0,0950 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,0930 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,0930 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,0940 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,0940 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,0960 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,0950 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,0950 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,0960 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,0960 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,0960 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,0890 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2024 | $0,0910 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,0880 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,0860 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,0200 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 22 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Lido Advisors, LLC | $555431438 | 93,91% | 22302002 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Heartwood Wealth Advisors LLC | $9944342 | 1,68% | 399291 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $8111359 | 1,37% | 325692 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $4984857 | 0,84% | 199036 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| LPL Financial LLC | $2187041 | 0,37% | 87815 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gryphon Financial Partners LLC | $1902344 | 0,32% | 76384 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| L2 Asset Management, LLC | $1734715 | 0,29% | 69653 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1243203 | 0,21% | 49917 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Masso Torrence Wealth Management Inc. | $813394 | 0,14% | 32361 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Proficio Capital Partners LLC | $748955 | 0,13% | 30072 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gradient Investments LLC | $719247 | 0,12% | 28880 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $682023 | 0,12% | 27385 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $680893 | 0,12% | 27340 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC | $602875 | 0,10% | 24207 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Financial Private Client, LLC | $398430 | 0,07% | 15998 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $356689 | 0,06% | 14322 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $351036 | 0,06% | 14095 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $323270 | 0,05% | 12980 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $234000 | 0,04% | 9389 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $15597 | 0,00% | 625 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $996 | 0,00% | 40 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $575 | 0,00% | 23088 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |