WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC

CIK 1133653 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$1.8B
#1608 trên 9443 theo giá trị 13F · top 17.0%
Các vị thế
287
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +12.9% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
41,92%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
62,88%
Các vị thế trên 1%
29
Số lượng vị thế hiệu dụng
29,5

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,73% Ước tính mua $267769768 · bán $29923682

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 84,7% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
28
Tăng
102
Giảm
99
Đã Đóng
4
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
10,0%
Healthcare
7,0%
Financials
4,3%
Financial Services
3,1%
Industrials
2,8%
Communication Services
2,4%
Energy
2,4%
Utilities
1,5%
Retail
1,5%
Consumer Discretionary
1,2%
Consumer Staples
1,1%
Consumer products
0,8%
Real Estate
0,6%
Telecommunication
0,6%
Materials
0,3%
Communications
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Khác/Chưa xác định
60,0%

Danh mục đầy đủ 287 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VUG $217427199 11,87% 2524114 $36155734 Tăng ×3
VTV $163990799 8,95% 752493 $19113152 Tăng ×1
VEA $111913438 6,11% 1570715 $12937864 Tăng ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $49645493 2,71% 171570 $6200107 Tăng ×2
IBDU $41028569 2,24% 1771527 $282873 Tăng ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $39852674 2,18% 105500 $6081070 Giảm ×1
SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock $37673520 2,06% 317920 $10053960 Giảm ×1
IBDT $36707019 2,00% 1453743 $-4432792 Giảm ×4
VTI $35530273 1,94% 96017 $5196050 Tăng ×3
SPTS $33976861 1,85% 1171212 $2653806 Tăng ×6
VO $31744397 1,73% 393998 $3843221 Tăng ×6
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $30617696 1,67% 70963 $17714616 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $29737510 1,62% 79721 $745192 Tăng ×3
VB $29687552 1,62% 97940 $4005690 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $27080718 1,48% 82732 $2749226 Tăng ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $26606999 1,45% 22183 $6418784 Tăng ×6
IBDV $26322449 1,44% 1207452 $3023942 Tăng ×4
IBDS $25745046 1,41% 1062966 $-7228379 Giảm ×4
IBDW $23505013 1,28% 1127880 $3907525 Tăng ×3
SPEM $23418722 1,28% 452274 $2741041 Tăng ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $23380670 1,28% 92061 $916694 Tăng ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $22253461 1,21% 173179 $1510812 Tăng ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $21466899 1,17% 60756 $3918226 Giảm ×4
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $21300860 1,16% 54633 $-3554564 Tăng ×1
TOTL $21048784 1,15% 533286 $2489193 Tăng ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $20261855 1,11% 160072 $-448471 Tăng ×3
VEU $19723033 1,08% 235499 $2080758 Tăng ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $19354606 1,06% 116763 $-4310167 Tăng ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18533364 1,01% 51860 $3637292 Tăng ×6
SPTI $17112232 0,93% 602756 $787525 Tăng ×2
BRKB $17001751 0,93% 33977 $848877 Tăng ×1
SMH SMH $16477299 0,90% 25122 $6796431 Giảm ×2
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $13714036 0,75% 135944 $1916900 Giảm ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $13695255 0,75% 136041 $-30434 Giảm ×3
SOXX SOXX $13233616 0,72% 20653 $6396502 Giảm ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $12954459 0,71% 88342 $277406 Tăng ×3
BINC $12856080 0,70% 245626 Tăng ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $12398423 0,68% 105563 $-754595 Giảm ×1
CB Chubb Limited Common Stock $12355232 0,67% 36260 $795473 Tăng ×3
JQUA $12267245 0,67% 169718 $2662929 Tăng ×3
VIG $10403472 0,57% 43967 $899971 Giảm ×1
VYM $10402844 0,57% 65828 $601911 Giảm ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $9895672 0,54% 121763 $731501 Tăng ×6
NHI National Health Investors, Inc. Common Stock $9596940 0,52% 125845 $1177878 Tăng ×5
SCHY $9546415 0,52% 300864 $347887 Tăng ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $9327414 0,51% 53063 $-1110162 Tăng ×6
VOO $9240894 0,50% 13455 $3200673 Tăng ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $9147192 0,50% 216041 $-1392467 Tăng ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8739681 0,48% 63924 $-2214746 Giảm ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $8512882 0,46% 24963 $3910736 Giảm ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $8191689 0,45% 57225 $785585 Tăng ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $8052959 0,44% 138367 $-75027 Giảm ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $7902622 0,43% 138691 $1285289 Tăng ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $7867414 0,43% 150113 $-90424 Giảm ×5
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $7809192 0,43% 174118 $97473 Tăng ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6996819 0,38% 19839 $802505 Tăng ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $6851770 0,37% 284542 $-965453 Tăng ×4
XLV XLV $6504185 0,36% 40994 $629023 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6180650 0,34% 6607 $-426677 Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6174298 0,34% 54514 $-680909 Giảm ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $6049711 0,33% 17078 $179963 Giảm ×1
IVV $5782674 0,32% 7722 $735542 Giảm ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5720643 0,31% 5372 $1875122 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5716758 0,31% 22718 $692522 Giảm ×3
XYL Xylem Inc. Common Stock New $5483525 0,30% 46388 $3399803 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5307971 0,29% 7208 $1115324 Giảm ×1
VWO $5091191 0,28% 85294 $417717 Giảm ×2
SPY SPY $4837606 0,26% 6478 $562895 Giảm ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4822413 0,26% 20233 $716300 Tăng ×5
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $4788213 0,26% 117014 $212641 Tăng ×2
HROW Harrow, Inc. - Common Stock $4748571 0,26% 111810 $850261 Tăng ×3
SCHF $4445961 0,24% 160504 $421215 Giảm ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4418591 0,24% 10631 $1220758 Giảm ×1
QUAL $4405496 0,24% 20077 $547238 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4374420 0,24% 21862 $499418 Giảm ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $4266917 0,23% 116075 $-207360 Giảm ×6
NVS Novartis AG Common Stock $4249933 0,23% 27118 $94980 Giảm ×6
ACIW ACI Worldwide, Inc. - Common Stock $3836272 0,21% 76283 $745512 Tăng ×3
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $3736191 0,20% 39891 $1088625 Tăng ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3668863 0,20% 31235 $1245572 Tăng ×1
SCHV $3624208 0,20% 104114 $453275 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3493641 0,19% 6202 $24707 Tăng ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3467783 0,19% 25611 $-676347 Giảm ×6
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $3440584 0,19% 29344 $129975 Giảm ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $3332786 0,18% 14962 $764664 Giảm ×1
COPX $3173473 0,17% 41230 $800668 Tăng ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $3163120 0,17% 33049 $-41537 Giảm ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3050989 0,17% 11287 $-489531 Giảm ×6
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $2984119 0,16% 30348 $24672 Giảm ×6
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $2910391 0,16% 36127 $72151 Tăng ×3
AXP American Express Company Common Stock $2851109 0,16% 8429 $304832 Tăng ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2832256 0,15% 18079 $-424762 Tăng ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2826787 0,15% 12683 $-110848 Giảm ×6
IEMG $2765365 0,15% 33382 $426717 Giảm ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $2355095 0,13% 12364 $453 Giảm ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2352462 0,13% 12399 $18951 Tăng ×2
FBK FB Financial Corporation Common Stock $2341914 0,13% 42311 Tăng ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $2306108 0,13% 48519 $319534 Tăng ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2237614 0,12% 19179 $-453353 Tăng ×2
IQLT $2233912 0,12% 45084 $148338 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
VUG $217427199 11,87% tăng ×3
VEA $111913438 6,11% tăng ×6
IBDU $41028569 2,24% tăng ×3
VTI $35530273 1,94% tăng ×3
SPTS $33976861 1,85% tăng ×6
VO $31744397 1,73% tăng ×6
MSFT $29737510 1,62% tăng ×3
JPM $27080718 1,48% tăng ×3
LLY $26606999 1,45% tăng ×6
IBDV $26322449 1,44% tăng ×4
IBDW $23505013 1,28% tăng ×3
SPEM $23418722 1,28% tăng ×6
JNJ $23380670 1,28% tăng ×3
MRK $22253461 1,21% tăng ×3
DUK $20261855 1,11% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
BINC $12856080 245626 0,70%
FBK $2341914 42311 0,13%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $616624 2754 0,03%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $607970 2750 0,03%
TGT $546733 4186 0,03%
MRVL $512669 1721 0,03%
BFB $424161 15916 0,02%
IBDX $339637 13483 0,02%
MU $319747 277 0,02%
GLDM $300049 3778 0,02%
BSV $289046 3710 0,02%
GEV $274552 234 0,01%
XLK $270538 1420 0,01%
ROK $259422 524 0,01%
ADI $245054 617 0,01%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
VUG Mua thêm +2.1M +$36.2M
VTV Mua thêm +14K +$19.1M
DELL Giảm -8K +$17.7M
VEA Mua thêm +26K +$12.9M
SNEX Giảm -25K +$10.1M
IBDS Giảm -297K -$7.2M
SMH Giảm -128 +$6.8M
LLY Mua thêm +234 +$6.4M
SOXX Giảm -150 +$6.4M
AAPL Mua thêm +384 +$6.2M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
IBDR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 970565 $23536209 Không còn theo dõi
CGUS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 103409 $3818894 Không còn theo dõi
BRKA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4 $2915200 Không còn theo dõi
WCMI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 140804 $2240192 Không còn theo dõi
GIS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 38549 $1997220 -22,0%
CGDV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 46341 $1830006 Không còn theo dõi
CTAS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7800 $1738472 -1,2%
FTCS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 15774 $1433699
CGGR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 31719 $1289377 Không còn theo dõi
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5508 $1244973 -1,9%
CGGO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 38648 $1235577 Không còn theo dõi
CGXU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 38384 $1041358 Không còn theo dõi
IBMO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 34773 $892275 Không còn theo dõi
FPE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 43330 $771274 Không còn theo dõi
RDVY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 11756 $737571
FTSM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 11807 $706885
KNGZ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 20978 $705306
FNX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6007 $689904
SDVY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 18761 $661888
IBMN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 17500 $468825 Không còn theo dõi
ULXXXX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7892 $467838 Không còn theo dõi
SNV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7500 $375375 Không còn theo dõi
SPMD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6581 $359915 Không còn theo dõi
JMUB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7130 $353933 Không còn theo dõi
UBER Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3373 $330453 -4,3%
JEPI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5755 $329416 Không còn theo dõi
XOP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2412 $319276 Không còn theo dõi
GLDM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3734 $318772 Không còn theo dõi
CXW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 15087 $317883 65,0%
LPX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3255 $299365 -13,9%
VOTE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4344 $298799
DFS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1654 $282338 Không còn theo dõi
XSOE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 8661 $263987 Không còn theo dõi
KMB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2050 $254908 7,5%
IQV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1096 $247049 50,2%
ISPY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5789 $245627 Không còn theo dõi
CEF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5356 $245305 Không còn theo dõi
HSTM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8650 $244276 23,9%
DE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 460 $233651 36,4%
JCI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2079 $228586 21,1%
HSY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1091 $226808 7,2%
KR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3122 $225934 2,7%
VRT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1749 $224557 75,2%
ZTS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1416 $220817 -47,6%
CI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 666 $220175 -4,0%
BFB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5740 $218005 Không còn theo dõi
IBIT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4284 $212701
IBDQ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8311 $209026 Không còn theo dõi
WRB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2970 $208256 4,9%
BSCP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10000 $206500 Không còn theo dõi
COP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1965 $206364 50,9%
APD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 751 $204813 22,9%
XLK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1420 $204437 Không còn theo dõi
CSL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 546 $204011 9,7%
FTV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2786 $203879 15,0%
GLD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 666 $203017 Không còn theo dõi
BND Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2740 $202974
SPYD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4558 $201737 Không còn theo dõi
DIA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 474 $201687 Không còn theo dõi
CSL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 546 $201424 6,0%
AGG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2026 $201121 Không còn theo dõi
CLX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1364 $200849 -12,1%
SPYD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4558 $200552 Không còn theo dõi
ASPN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 14603 $41327 52,6%
KOS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 38925 $35321 8,5%
MIN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10000 $26900 -9,4%