Investment Research & Advisory Group, Inc.

CIK 1802136 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$323.9M
#4953 trên 9443 theo giá trị 13F · top 52.5%
Các vị thế
314
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +13.1% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
55,79%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
78,04%
Các vị thế trên 1%
28
Số lượng vị thế hiệu dụng
12,6

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,86% Ước tính mua $9652805 · bán $5674859

Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 79,3% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
47
Tăng
103
Giảm
34
Đã Đóng
10
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
18,7%
Industrials
8,7%
Communication Services
7,7%
Healthcare
7,2%
Financial Services
6,8%
Retail
4,9%
Financials
4,8%
Consumer Discretionary
2,4%
Consumer Staples
2,0%
Consumer products
0,5%
Real Estate
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Utilities
0,1%
Energy
0,1%
Telecommunication
0,0%
Communications
0,0%
Materials
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Khác/Chưa xác định
35,8%

Danh mục đầy đủ 314 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VOO $80836836 24,96% 117699 $11799308 Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22222528 6,86% 75780 $2678473 Giảm ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14967658 4,62% 41052 $2718998 Giảm ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12891751 3,98% 62715 $1327617 Giảm ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9877763 3,05% 41261 $1257468 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8960442 2,77% 7451 $2172629 Tăng ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8513819 2,63% 25929 $882382 Tăng ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7950291 2,45% 21313 $99648 Tăng ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $7389836 2,28% 3715 $2436723 Giảm ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7082071 2,19% 13750 $241885 Tăng ×1
V Visa Inc. $6827449 2,11% 19810 $820702 Giảm ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $6227202 1,92% 67427 $-68074 Tăng ×2
GE GE Aerospace Common Stock $5764321 1,78% 15390 $1388631
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5567812 1,72% 9873 $-67708 Tăng ×1
BLKXXXX $5195728 1,60% 5399 $59398 Tăng ×2
CB Chubb Limited Common Stock $4897862 1,51% 14354 $225397 Tăng ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4673958 1,44% 18355 $-662186 Giảm ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4629290 1,43% 4335 $1575788 Tăng ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4624454 1,43% 4937 $-268733 Tăng ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4244956 1,31% 58744 $41223 Tăng ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4124462 1,27% 12081 $2252085 Tăng ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $4022590 1,24% 11352 $159667 Tăng ×2
BRKB $3860509 1,19% 7614 $151022 Giảm ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3832370 1,18% 21071 $352548 Tăng ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3546367 1,10% 34667 $458409 Tăng ×2
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $3489901 1,08% 18058 $364926 Giảm ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $3312148 1,02% 27278 $653794 Tăng ×6
VB $3307471 1,02% 10911 $574250 Tăng ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $3209783 0,99% 14816 $232493 Giảm ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2935994 0,91% 16437 $170643 Tăng ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2855937 0,88% 5596 $-557277 Giảm ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2701990 0,83% 37721 $-925557 Tăng ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2536697 0,78% 16192 $-494904 Giảm ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2429286 0,75% 2061 $590232 Giảm ×4
SPYX $2413006 0,75% 3231 $316291 Tăng ×2
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $2288146 0,71% 12891 $-77819 Giảm ×2
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $2006635 0,62% 26237 $97443
IEFA $1922972 0,59% 19911 $230975 Tăng ×6
CLX Clorox Company (The) Common Stock $1590224 0,49% 16662 $-34798 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1424448 0,44% 3917 $274376 Tăng ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1344957 0,42% 15732 $211045 Tăng ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1311549 0,40% 3298 Tăng ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1304297 0,40% 6820 $11042 Giảm ×1
IEMG $1303248 0,40% 15732 $367306 Tăng ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1259130 0,39% 17152 $50973 Tăng ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1235770 0,38% 10823 $-49952 Giảm ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1189269 0,37% 12930 $202571 Tăng ×1
IJH $1088186 0,34% 14112 $136373 Tăng ×1
IVV $1073264 0,33% 1433 $161883 Tăng ×1
IVW $973766 0,30% 7080 $173640 Tăng ×3
GL Globe Life Inc. Common Stock $852273 0,26% 4769 $188524 Tăng ×3
VEU $850423 0,26% 9549 $90681 Tăng ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $834238 0,26% 2323 $65854 Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $623750 0,19% 1415 $237502 Tăng ×5
MGV $621950 0,19% 3805 $71118 Tăng ×4
VDE $617066 0,19% 4110 $-89363 Tăng ×5
IVE $590036 0,18% 2599 $43511 Tăng ×5
SPHY $507351 0,16% 21645 $46093 Tăng ×6
CHH Choice Hotels International, Inc. Common Stock $469450 0,14% 4257 $29906 Tăng ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $438630 0,14% 355 $318697 Tăng ×2
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock $427046 0,13% 25587 $50043 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $407391 0,13% 999 $55542 Giảm ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $378522 0,12% 1196 $-48214 Tăng ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $359393 0,11% 4164 $34437 Tăng ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $330479 0,10% 1115 $25999 Tăng ×2
IJR $325243 0,10% 2055 $51025 Tăng ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $320816 0,10% 702 $167699 Tăng ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $315221 0,10% 2399 $-441066 Giảm ×2
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $312399 0,10% 3096 $47013 Tăng ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $300660 0,09% 4846 $52142 Tăng ×5
AVUV $292438 0,09% 2344 $33538
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $284970 0,09% 2636 $46719
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 464587150) $282916 0,09% 1722 $38215 Tăng ×2
VBK $271255 0,08% 742 $47288 Tăng ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $266336 0,08% 342 $132816
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $262691 0,08% 1154 $-14567 Tăng ×1
VBR $243687 0,08% 1003 $13751 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $234663 0,07% 896 $31891 Tăng ×4
XLK XLK $224236 0,07% 788 $80828 Tăng ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $216987 0,07% 206 $25633 Giảm ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $180705 0,06% 493 $1177 Tăng ×1
PRF $173750 0,05% 3216 $72350 Tăng ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $169956 0,05% 231 $36747
C Citigroup, Inc. Common Stock $166966 0,05% 1142 $32285 Tăng ×4
ANETXXXX $160876 0,05% 905 $45463
SO Southern Company (The) Common Stock $156677 0,05% 1591 $98862 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $149582 0,05% 1160 $-8822 Tăng ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $146970 0,05% 207 $125610 Tăng ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $143741 0,04% 3375 $7155
SDY $143046 0,04% 940 $-246 Giảm ×6
VTI $136984 0,04% 370 $16307 Giảm ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $136154 0,04% 1167 $65062 Tăng ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $135816 0,04% 1062 $43570 Tăng ×1
IWF $130130 0,04% 1048 Tăng ×1
DFIV $120668 0,04% 2234 $36220 Tăng ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $116236 0,04% 2400 $9550 Tăng ×3
SPYD $114838 0,04% 2407 Tăng ×1
SCHD $112932 0,03% 3561 $112774 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $112883 0,03% 643 $25571 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $111372 0,03% 572 $5277 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
LLY $8960442 2,77% tăng ×6
JPM $8513819 2,63% tăng ×6
MSFT $7950291 2,45% tăng ×4
CB $4897862 1,51% tăng ×4
CAT $4629290 1,43% tăng ×4
COST $4624454 1,43% tăng ×6
PANW $4124462 1,27% tăng ×4
PM $3832370 1,18% tăng ×4
VTWO $3312148 1,02% tăng ×6
IEFA $1922972 0,59% tăng ×6
GOOG $1424448 0,44% tăng ×3
IEMG $1303248 0,40% tăng ×6
BND $1259130 0,39% tăng ×3
IVW $973766 0,30% tăng ×3
GL $852273 0,26% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
ISRG $1311549 3298 0,40%
IWF $130130 1048 0,04%
SPYD $114838 2407 0,04%
IWD $101093 417 0,03%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) $90600 597 0,03%
APH $69117 347 0,02%
UNP $66096 186 0,02%
LGND $65115 206 0,02%
KLAC $45257 100 0,01%
VWO $37784 633 0,01%
AMAT $36873 28 0,01%
MRVL $34257 95 0,01%
ARES $29052 261 0,01%
SAP $26353 171 0,01%
TJX $24543 130 0,01%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
VOO Mua thêm +2K +$11.8M
GOOGL Giảm -706 +$2.7M
AAPL Giảm -233 +$2.7M
ASML Giảm -35 +$2.4M
PANW Mua thêm +402 +$2.3M
LLY Mua thêm +90 +$2.2M
CAT Mua thêm +37 +$1.6M
GE Chỉ biến động giá +0 +$1.4M
NVDA Giảm -2K +$1.3M
AMZN Mua thêm +30 +$1.3M

1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
FISV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 21392 $2759489 -23,3%
SNPS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5750 $282692 -15,2%
MDY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 503 $268340 Không còn theo dõi
VRP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9379 $228190 Không còn theo dõi
IJT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1252 $155874
ESGU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1015 $137348
IJS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1294 $126139 Không còn theo dõi
BSCP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5836 $120688 Không còn theo dõi
BSCQ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5441 $105991
BMY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1696 $93513 8,9%
ESGR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 273 $91826 Không còn theo dõi
ZETA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4433 $90212 72,2%
QPFF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2515 $88916 Không còn theo dõi
PNC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 488 $85776 30,8%
IBB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 642 $82112 68,9%
PSX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 500 $56965 96,8%
BRO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 835 $54450 12,2%
COWZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 961 $52624 Không còn theo dõi
CALF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1310 $49125 Không còn theo dõi
WDAY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 209 $48808 -18,6%
VGT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 85 $46102 Không còn theo dõi
NKE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 655 $41579 -42,9%
TD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 667 $35511 97,8%
AX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 504 $35204 50,5%
ATMU Ngày 31 tháng 3 năm 2025 818 $32049 35,8%
GLW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 500 $23760 235,4%
MSFO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1286 $22931 Không còn theo dõi
FFIN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 701 $20932 16,7%
CMCSA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 434 $15931 -7,8%
MDT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 109 $13171 17,7%
CME Ngày 31 tháng 3 năm 2026 39 $12289 -7,5%
ICE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 47 $10203 2,3%
NUV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 54 $9530 -0,3%
UPS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 100 $9522 4,2%
CMG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 200 $9131 -3,0%
ABNB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 55 $8840 29,2%
PYPL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 120 $8785 6,6%
CME Ngày 30 tháng 6 năm 2025 32 $8489 -0,9%
GEHC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 110 $8186 15,7%
SLB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 192 $7836 40,2%
PEG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 84 $7789 -8,3%
BSX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 64 $7628 -21,2%
CNYA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 258 $7232 Không còn theo dõi
MSI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 16 $7005 13,5%
VOOG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 14 $6224 Không còn theo dõi
TMUS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 15 $5697 -12,9%
DTE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 43 $5675 -5,7%
ADI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 28 $5647 58,1%
DD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 93 $5542 3,3%
MPC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 38 $5536 118,4%
DRI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 24 $4986 0,1%
BBY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 65 $4785 30,2%
GNRC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 28 $4687 54,7%
ETN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 17 $4621 17,9%
VZ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 100 $4327 12,5%
UNP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 16 $3780 33,1%
FIS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 50 $3734 -49,9%
JCI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 46 $3685 37,3%
HOG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 136 $3435 19,7%
WAB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 16 $3354 47,2%
MSTR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5 $3222 -20,8%
FBIN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 59 $3052 -15,5%
DKNG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 88 $2922 -41,7%
DECK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 24 $2799 -10,2%
NEE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 37 $2623 22,4%
PEG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 31 $2551 -11,8%
LUMN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 299 $2323 -13,5%
XRX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 403 $2212 -44,7%
PLTR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 15 $1266 26,9%
DBX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 30 $1168 48,1%
WAB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6 $1138 62,8%
AMD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8 $1135 191,0%
MAA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8 $1111 8,1%
MSTY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 50 $1109 Không còn theo dõi
DXJ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10 $1103 Không còn theo dõi
VTRS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 43 $1081 1,1%
BBU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 30 $1056 Không còn theo dõi
MBC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 57 $751 -17,4%
VIG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3 $582 Không còn theo dõi
APLD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 25 $574 18,7%
SOUN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 56 $558 3,7%
OXYWS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7 $300 Không còn theo dõi
OGN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 26 $278 91,6%
CRWV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3 $232 -9,5%
COOP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1 $211 Không còn theo dõi
AZN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3 $197 125,2%
ONL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 50 $135 25,2%
EPSM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 90 $127 14,9%
SPMD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2 $120 Không còn theo dõi
BIRDXXXX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 15 $97 Không còn theo dõi
WOLF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 66 $26 -4,1%
WBA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1 $11 Không còn theo dõi