BIRCH FINANCIAL GROUP, LLC
CIK 2083592 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $194.5M
- Các vị thế
- 135
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6543 trên 9443 theo giá trị 13F · top 69.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 45,41%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 67,95%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 29,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 6,22% Ước tính mua $21176048 · bán $11377335
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 73,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 19
- Tăng
- 53
- Giảm
- 54
- Đã Đóng
- 20
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Financial Services
16,8%
Technology
11,4%
Retail
4,9%
Financials
4,1%
Healthcare
4,0%
Industrials
3,7%
Energy
3,4%
Communication Services
2,9%
Utilities
2,8%
Consumer Staples
2,0%
Telecommunication
1,1%
Consumer Discretionary
0,5%
Real Estate
0,4%
Consumer products
0,3%
Communications
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Khác/Chưa xác định
41,3%
Danh mục đầy đủ 135 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXP American Express Company Common Stock | $21008485 | 10,80% | 62109 | $2036280 | Giảm ×1 | ||
| BRKA | $14977000 | 7,70% | 20 | $614200 | |||
| VOO | $14583355 | 7,50% | 21233 | $4294831 | Tăng ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7401306 | 3,81% | 25578 | $889363 | Giảm ×3 | ||
| BRKB | $5807054 | 2,99% | 11605 | $268143 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $5369542 | 2,76% | 75362 | $1717942 | Tăng ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4944601 | 2,54% | 14020 | $355801 | Tăng ×6 | ||
| IJR | $4860401 | 2,50% | 32772 | $1823820 | Tăng ×6 | ||
| IQMM | $4725973 | 2,43% | 47231 | Tăng ×1 | |||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $4655240 | 2,39% | 10147 | $144136 | Giảm ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $4339915 | 2,23% | 12251 | $135089 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $4027897 | 2,07% | 3983 | $658709 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3710619 | 1,91% | 14610 | $180591 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3683750 | 1,89% | 9875 | $-139273 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3191328 | 1,64% | 56008 | $489427 | Tăng ×6 | ||
| SPEM | $3138898 | 1,61% | 60620 | $1070753 | Tăng ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2922399 | 1,50% | 12261 | $10875 | Giảm ×3 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2912696 | 1,50% | 35473 | $223453 | Tăng ×6 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $2726054 | 1,40% | 16126 | $-213192 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2667956 | 1,37% | 7551 | $284567 | Giảm ×4 | ||
| ITOT | $2368199 | 1,22% | 14417 | $243719 | Giảm ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2183219 | 1,12% | 10911 | $331069 | Tăng ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2100506 | 1,08% | 11611 | $156451 | Giảm ×1 | ||
| SCHP | $1930444 | 0,99% | 72847 | $170831 | Tăng ×1 | ||
| SPTL | $1928839 | 0,99% | 73536 | $163362 | Tăng ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1839317 | 0,95% | 3166 | $1241842 | Tăng ×3 | ||
| MUB | $1673642 | 0,86% | 15551 | $176220 | Tăng ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1583122 | 0,81% | 19243 | $522278 | Tăng ×6 | ||
| LQD | $1434751 | 0,74% | 13154 | $116822 | Tăng ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 77926X320) | $1432088 | 0,74% | 19392 | Tăng ×1 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1400265 | 0,72% | 4622 | $320359 | Tăng ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1269801 | 0,65% | 26219 | $215584 | Tăng ×1 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $1199953 | 0,62% | 2329 | $152886 | Giảm ×1 | ||
| HYG | $1186355 | 0,61% | 14835 | $105885 | Tăng ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $1160002 | 0,60% | 56039 | $-423016 | Tăng ×1 | ||
| SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | $1159205 | 0,60% | 9502 | $348928 | Giảm ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1150485 | 0,59% | 13108 | $-41121 | Tăng ×5 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $1133176 | 0,58% | 9704 | $19362 | Tăng ×6 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $1093686 | 0,56% | 10737 | $-75755 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1068780 | 0,55% | 2991 | $190498 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1058871 | 0,54% | 6388 | $-256462 | Tăng ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $1034492 | 0,53% | 10945 | $86507 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1014493 | 0,52% | 1801 | $42062 | Tăng ×2 | ||
| BOXX | $1000598 | 0,51% | 8546 | Tăng ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $992594 | 0,51% | 3945 | $157618 | Tăng ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $960072 | 0,49% | 22675 | $-165853 | Tăng ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $916082 | 0,47% | 4194 | $98825 | Tăng ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $915982 | 0,47% | 6700 | $-471885 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $872135 | 0,45% | 2664 | $114011 | Tăng ×6 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $870758 | 0,45% | 6221 | $188068 | Tăng ×6 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $800695 | 0,41% | 11128 | $-35011 | Giảm ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $744549 | 0,38% | 5442 | $4726 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $718361 | 0,37% | 962 | $15077 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $681646 | 0,35% | 6018 | $-87401 | Giảm ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $659441 | 0,34% | 8114 | $49441 | Tăng ×4 | ||
| V Visa Inc. | $643185 | 0,33% | 1875 | $-244073 | Giảm ×3 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $631560 | 0,32% | 11379 | $-63156 | |||
| CI The Cigna Group Common Stock | $629013 | 0,32% | 2282 | $-11362 | Giảm ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $616085 | 0,32% | 1200 | $-227879 | Giảm ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $604402 | 0,31% | 8465 | $-190643 | Tăng ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $598642 | 0,31% | 4085 | $-246416 | Giảm ×1 | ||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $589835 | 0,30% | 7914 | $1898 | Tăng ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $549822 | 0,28% | 3749 | $44511 | Tăng ×4 | ||
| SOUN SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock | $544105 | 0,28% | 84097 | $-211863 | Giảm ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $527220 | 0,27% | 2064 | $246051 | Giảm ×2 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $523431 | 0,27% | 2200 | $56475 | Giảm ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $514382 | 0,26% | 1829 | $51817 | Giảm ×2 | ||
| DY Dycom Industries, Inc. Common Stock | $505590 | 0,26% | 1000 | $166770 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $497901 | 0,26% | 1650 | $243042 | Tăng ×1 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $488307 | 0,25% | 2638 | $85780 | Tăng ×2 | ||
| VTEB | $479740 | 0,25% | 9485 | $72273 | Tăng ×2 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $477755 | 0,25% | 2163 | $-87264 | Tăng ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $470490 | 0,24% | 489 | $-1534 | Giảm ×1 | ||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $466263 | 0,24% | 1791 | $195314 | Giảm ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $457818 | 0,24% | 2047 | $75993 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $455435 | 0,23% | 1674 | $50212 | Tăng ×6 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $441637 | 0,23% | 1735 | $146457 | Giảm ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $441530 | 0,23% | 1404 | $36335 | Giảm ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $436133 | 0,22% | 3394 | $56406 | Tăng ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $433480 | 0,22% | 1604 | $-38603 | Tăng ×6 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $421831 | 0,22% | 3206 | $12968 | Tăng ×1 | ||
| CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares | $415956 | 0,21% | 1530 | Tăng ×1 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $412643 | 0,21% | 3260 | $-5375 | Tăng ×1 | ||
| AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock | $410023 | 0,21% | 1675 | $-157916 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $406476 | 0,21% | 2379 | Tăng ×1 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $403443 | 0,21% | 935 | Tăng ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $399615 | 0,21% | 961 | $112343 | Giảm ×3 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $398849 | 0,21% | 8555 | $-8585 | Tăng ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $393626 | 0,20% | 785 | $-178733 | Giảm ×4 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $379594 | 0,20% | 4727 | $4332 | Tăng ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $379534 | 0,20% | 3231 | $117855 | Giảm ×1 | ||
| AGG | $379371 | 0,20% | 3833 | $-37275 | Giảm ×6 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $371029 | 0,19% | 4581 | ||||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $366897 | 0,19% | 2710 | $-46223 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $366218 | 0,19% | 871 | $35046 | Giảm ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $355408 | 0,18% | 3917 | $-300800 | Giảm ×2 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $348893 | 0,18% | 3056 | $-333073 | Giảm ×3 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $343751 | 0,18% | 2831 | $79604 | |||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $341711 | 0,18% | 6154 | $-68687 | Tăng ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $341669 | 0,18% | 1550 | $-19647 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VOO | $14583355 | 7,50% | tăng ×6 |
| VEA | $5369542 | 2,76% | tăng ×4 |
| HD | $4944601 | 2,54% | tăng ×6 |
| IJR | $4860401 | 2,50% | tăng ×6 |
| BAC | $3191328 | 1,64% | tăng ×6 |
| SPEM | $3138898 | 1,61% | tăng ×6 |
| SHY | $2912696 | 1,50% | tăng ×6 |
| SPTL | $1928839 | 0,99% | tăng ×6 |
| AMD | $1839317 | 0,95% | tăng ×3 |
| SCZ | $1583122 | 0,81% | tăng ×6 |
| LQD | $1434751 | 0,74% | tăng ×6 |
| NEE | $1150485 | 0,59% | tăng ×5 |
| WEC | $1133176 | 0,58% | tăng ×6 |
| PGR | $916082 | 0,47% | tăng ×4 |
| JPM | $872135 | 0,45% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| IQMM | $4725973 | 47231 | 2,43% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 77926X320) | $1432088 | 19392 | 0,74% |
| BOXX | $1000598 | 8546 | 0,51% |
| CRDO | $415956 | 1530 | 0,21% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $406476 | 2379 | 0,21% |
| DELL | $403443 | 935 | 0,21% |
| TQQQ | $371029 | 4581 | 0,19% |
| TSM | $331463 | 694 | 0,17% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $320746 | 1433 | 0,16% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $316706 | 1433 | 0,16% |
| INTC | $282588 | 2024 | 0,15% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: K08588103) | $264804 | 993 | 0,14% |
| DFNM | $248085 | 5133 | 0,13% |
| PFE | $229452 | 9529 | 0,12% |
| DFCF | $229248 | 5431 | 0,12% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2864 | $647308 | -1,2% |
| QQQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 917 | $529040 | |
| PAYC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3277 | $522223 | 83,4% |
| QCOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3080 | $473096 | 1,7% |
| LLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 439 | $471889 | 37,9% |
| SAP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2593 | $443905 | 40,3% |
| DUK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3478 | $424192 | 5,1% |
| CSGP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5988 | $402656 | -17,0% |
| GLOB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1649 | $353518 | -66,1% |
| SO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3703 | $350955 | 6,0% |
| SNPS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 818 | $350638 | -22,5% |
| RTX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1725 | $332727 | 14,5% |
| WDAY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2465 | $320284 | 61,3% |
| TRGP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1800 | $301620 | 63,9% |
| ICLR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2063 | $300096 | 1,1% |
| ZTS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2506 | $296195 | 5,4% |
| STIP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2716 | $281072 | Không còn theo dõi |
| NVO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7471 | $274572 | -3,0% |
| EXAS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2661 | $270215 | Không còn theo dõi |
| DASH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 973 | $264556 | -2,1% |
| COP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1992 | $262954 | 29,7% |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1339 | $249870 | 31,3% |
| SPHY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10611 | $248498 | Không còn theo dõi |
| ELV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 707 | $247668 | 34,8% |
| ASND | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1059 | $242261 | -2,8% |
| DDOG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1695 | $241380 | 71,1% |
| TQQQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4562 | $240500 | |
| ORLY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2572 | $237464 | -3,1% |
| NOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2265 | $236830 | 30,5% |
| LPLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 654 | $233757 | 18,8% |
| GDDY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1703 | $233081 | -21,2% |
| KKR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1727 | $224447 | -14,2% |
| SHEL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3115 | $222821 | 28,7% |
| TJX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1394 | $222636 | -6,4% |
| BMY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3637 | $221816 | 44,3% |
| MELI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 110 | $220829 | 10,9% |
| XLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 945 | $219662 | Không còn theo dõi |
| ABNB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1728 | $218176 | 30,1% |
| ACN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1094 | $216842 | 48,7% |
| EPD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6351 | $216837 | 23,7% |
| SPOT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 310 | $216303 | -7,0% |
| URNM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3389 | $214029 | Không còn theo dõi |
| TDG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 139 | $210711 | -8,0% |
| FISV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1204 | $207611 | -60,2% |
| SN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1955 | $207081 | 19,1% |
| WTW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 707 | $205390 | 30,1% |
| FOUR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2649 | $205033 | -22,3% |
| OKE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2489 | $203148 | 33,0% |
| AFRM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2774 | $202711 | 2,5% |
| POST | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1848 | $201510 | -26,5% |
| WELL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1312 | $201044 | 54,0% |
| APG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4960 | $200972 | -1,4% |
| DASH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1194 | $200312 | 21,3% |
| SG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10767 | $85917 | -1,7% |
| CLVT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 18635 | $47145 | -6,5% |
| LESL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 26497 | $11126 | -89,2% |