ODonnell Financial Services, LLC
CIK 1730962 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $339.8M
- Các vị thế
- 74
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4807 trên 9443 theo giá trị 13F · top 50.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +17.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 69,80%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 91,60%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 13,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,17% Ước tính mua $43073495 · bán $6836761
- Các vị thế mới
- 14
- Tăng
- 32
- Giảm
- 17
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
7,3%
Communication Services
1,2%
Retail
0,5%
Healthcare
0,3%
Energy
0,2%
Industrials
0,2%
Financials
0,2%
Financial Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Communications
0,1%
Khác/Chưa xác định
89,7%
Danh mục đầy đủ 74 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $68842292 | 20,26% | 783367 | $10264546 | Tăng ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $30501905 | 8,98% | 376288 | $5796836 | Tăng ×2 | ||
| DUSA | $25802182 | 7,59% | 459277 | $5191645 | Tăng ×1 | ||
| MGK | $22050641 | 6,49% | 250832 | $4003091 | Tăng ×2 | ||
| EFA | $19197855 | 5,65% | 184808 | $2519080 | Tăng ×2 | ||
| FTGS First Trust Growth Strength ETF | $19161367 | 5,64% | 517844 | $2073847 | Tăng ×2 | ||
| FDD | $17778784 | 5,23% | 958425 | $1886583 | Tăng ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $16898152 | 4,97% | 55775 | $4387697 | Tăng ×1 | ||
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $8554880 | 2,52% | 164802 | $864622 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8412079 | 2,48% | 29071 | $910514 | Giảm ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $8275905 | 2,44% | 27430 | $4089843 | Tăng ×1 | ||
| PYLD | $7843290 | 2,31% | 295750 | $939511 | Tăng ×2 | ||
| DSTL | $7730155 | 2,27% | 129051 | $-1845685 | Giảm ×2 | ||
| SPMD | $7553613 | 2,22% | 111806 | $1463902 | Tăng ×2 | ||
| GOLY | $7444928 | 2,19% | 296021 | $-796331 | Tăng ×1 | ||
| KAPR | $4829014 | 1,42% | 121332 | $128368 | Giảm ×2 | ||
| COWZ | $4450410 | 1,31% | 71550 | $-511286 | Giảm ×2 | ||
| GFEB | $4257580 | 1,25% | 96699 | $-451540 | Giảm ×1 | ||
| QMAR | $4166559 | 1,23% | 111899 | $-375368 | Giảm ×1 | ||
| PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | $4034018 | 1,19% | 45505 | $529822 | Giảm ×2 | ||
| PTMC | $3294782 | 0,97% | 78766 | $190355 | Giảm ×2 | ||
| PSFF | $3216185 | 0,95% | 93739 | $155496 | Giảm ×2 | ||
| AOA | $3145355 | 0,93% | 32227 | $332877 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $2021158 | 0,59% | 5462 | $268894 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1818836 | 0,54% | 9090 | $270879 | Tăng ×2 | ||
| NJUL | $1722818 | 0,51% | 22250 | $99348 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1357530 | 0,40% | 3639 | $194208 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1320459 | 0,39% | 1793 | $285502 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1318725 | 0,39% | 3491 | $79447 | Giảm ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1270311 | 0,37% | 1757 | $676622 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1234363 | 0,36% | 5179 | $214257 | Tăng ×2 | ||
| KJUL | $1162521 | 0,34% | 34222 | $39396 | Giảm ×2 | ||
| PJUL | $1147279 | 0,34% | 23505 | $26867 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1051223 | 0,31% | 2942 | $445803 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1000098 | 0,29% | 2830 | $354931 | Tăng ×1 | ||
| IAPR | $945887 | 0,28% | 28482 | $43862 | |||
| RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock | $891614 | 0,26% | 16396 | $-35744 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $888896 | 0,26% | 6366 | $607961 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $870912 | 0,26% | 1546 | $182640 | Tăng ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $799958 | 0,24% | 4826 | $-66332 | Tăng ×2 | ||
| AKRE | $729501 | 0,21% | 13715 | $-142418 | Giảm ×1 | ||
| BUFQ | $617364 | 0,18% | 15721 | $33065 | Giảm ×2 | ||
| VOO | $571562 | 0,17% | 832 | $75700 | Tăng ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $514966 | 0,15% | 1239 | $183764 | Tăng ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $471681 | 0,14% | 1262 | $174760 | Tăng ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $441409 | 0,13% | 3012 | $57158 | Tăng ×2 | ||
| BUFS | $440430 | 0,13% | 17554 | $16495 | Giảm ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $418829 | 0,12% | 877 | $156242 | Tăng ×1 | ||
| PCEF | $414304 | 0,12% | 20399 | Tăng ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $395742 | 0,12% | 1209 | $193654 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $391999 | 0,12% | 932 | Tăng ×1 | |||
| SPY SPY | $386080 | 0,11% | 517 | $49854 | |||
| YYY | $385344 | 0,11% | 33421 | $242417 | Tăng ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $378589 | 0,11% | 2618 | Tăng ×1 | |||
| IWB | $374283 | 0,11% | 914 | $48387 | |||
| KJAN | $330361 | 0,10% | 7240 | $-18477 | Giảm ×2 | ||
| V Visa Inc. | $326965 | 0,10% | 953 | $66434 | Tăng ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $308811 | 0,09% | 263 | $79481 | |||
| BRKB | $279718 | 0,08% | 559 | Tăng ×1 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $248021 | 0,07% | 325 | Tăng ×1 | |||
| NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund | $245854 | 0,07% | 20285 | Tăng ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $241481 | 0,07% | 4238 | Tăng ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $239765 | 0,07% | 2041 | Tăng ×1 | |||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $238956 | 0,07% | 200 | $25448 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $236300 | 0,07% | 197 | Tăng ×1 | |||
| IJR | $235232 | 0,07% | 1586 | Tăng ×1 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $227740 | 0,07% | 236 | Tăng ×1 | |||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $221790 | 0,07% | 1042 | $-3938 | |||
| BINC | $218886 | 0,06% | 4182 | $17865 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $209271 | 0,06% | 824 | Tăng ×1 | |||
| VEA | $208882 | 0,06% | 2932 | Tăng ×1 | |||
| EA Electronic Arts Inc. - Common Stock | $205860 | 0,06% | 1004 | $1175 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $205266 | 0,06% | 1812 | $-5488 | Tăng ×1 | ||
| FCAL First Trust California Municipal High income ETF | $203425 | 0,06% | 4097 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| PCEF | $414304 | 20399 | 0,12% |
| TSLA | $391999 | 932 | 0,12% |
| BK | $378589 | 2618 | 0,11% |
| BRKB | $279718 | 559 | 0,08% |
| CRWD | $248021 | 325 | 0,07% |
| NAC | $245854 | 20285 | 0,07% |
| BAC | $241481 | 4238 | 0,07% |
| CSCO | $239765 | 2041 | 0,07% |
| LLY | $236300 | 197 | 0,07% |
| IJR | $235232 | 1586 | 0,07% |
| STX | $227740 | 236 | 0,07% |
| JNJ | $209271 | 824 | 0,06% |
| VEA | $208882 | 2932 | 0,06% |
| FCAL | $203425 | 4097 | 0,06% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.