WETZEL INVESTMENT ADVISORS, INC.
CIK 2009211 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $288.5M
- Các vị thế
- 139
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5297 trên 9443 theo giá trị 13F · top 56.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 54,39%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 74,95%
- Các vị thế trên 1%
- 24
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 26,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 9,03% Ước tính mua $54398585 · bán $24365579
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 79,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 16
- Tăng
- 17
- Giảm
- 86
- Đã Đóng
- 8
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Financials
7,2%
Healthcare
5,5%
Technology
3,4%
Energy
1,5%
Industrials
1,3%
Retail
1,0%
Financial Services
0,8%
Communication Services
0,7%
Utilities
0,5%
Communications
0,3%
Materials
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Telecommunication
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Khác/Chưa xác định
77,1%
Danh mục đầy đủ 139 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $26164710 | 9,07% | 38096 | $9913699 | Tăng ×6 | ||
| SFLR | $24365400 | 8,45% | 631184 | $7019305 | Tăng ×6 | ||
| IWF | $22838432 | 7,92% | 183929 | $-807522 | Tăng ×2 | ||
| VTV | $15281681 | 5,30% | 70122 | $-1948518 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $13500742 | 4,68% | 11256 | $3148030 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $12841061 | 4,45% | 39230 | $1176668 | Giảm ×6 | ||
| BRTR iShares Total Return Active ETF | $12746467 | 4,42% | 253283 | $1473944 | Tăng ×4 | ||
| GOVT | $10627580 | 3,68% | 466531 | $5260959 | Tăng ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $10481673 | 3,63% | 122607 | $-2163836 | Giảm ×6 | ||
| DYNF | $8044767 | 2,79% | 118288 | $3738690 | Tăng ×4 | ||
| SPY SPY | $5690648 | 1,97% | 7601 | $732441 | Giảm ×1 | ||
| JHMM | $5136322 | 1,78% | 68521 | $1217974 | Tăng ×4 | ||
| VXF | $5051491 | 1,75% | 20517 | $308213 | Giảm ×6 | ||
| SPIB | $4793804 | 1,66% | 143270 | $138951 | Tăng ×4 | ||
| SPHQ | $4454454 | 1,54% | 49439 | $626352 | Giảm ×6 | ||
| IEMG | $4385776 | 1,52% | 52943 | $-583281 | Giảm ×1 | ||
| SPMO | $3874224 | 1,34% | 23983 | $1140179 | Giảm ×5 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $3868634 | 1,34% | 27641 | $280228 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3838419 | 1,33% | 13265 | $274141 | Giảm ×2 | ||
| THRO | $3396723 | 1,18% | 78792 | $2697568 | Tăng ×2 | ||
| IJH | $3211736 | 1,11% | 41651 | $150479 | Giảm ×6 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $3006848 | 1,04% | 107196 | Tăng ×1 | |||
| FDL | $2932253 | 1,02% | 60260 | $-229886 | Giảm ×6 | ||
| BINC | $2919475 | 1,01% | 55779 | $-420895 | Giảm ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $2752903 | 0,95% | 56843 | $1947491 | Tăng ×3 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $2615939 | 0,91% | 27853 | $-20796 | Giảm ×6 | ||
| EMGF | $2451719 | 0,85% | 33466 | $297148 | Giảm ×1 | ||
| VO | $2155696 | 0,75% | 26756 | $162473 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $2138098 | 0,74% | 9036 | $153309 | Giảm ×6 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $1903719 | 0,66% | 7446 | $-12117 | Giảm ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1850104 | 0,64% | 5177 | $360831 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1821419 | 0,63% | 9103 | $427709 | Tăng ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1742279 | 0,60% | 15383 | $-776539 | Giảm ×1 | ||
| QDPL | $1627038 | 0,56% | 35900 | $178997 | |||
| DMAR | $1466449 | 0,51% | 32783 | $39011 | Giảm ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1432770 | 0,50% | 3841 | $-32733 | Giảm ×3 | ||
| FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | $1307113 | 0,45% | 9345 | $152464 | Giảm ×6 | ||
| ICVT | $1275957 | 0,44% | 10481 | $-3140719 | Giảm ×2 | ||
| USMV | $1235749 | 0,43% | 12811 | $-27092 | Giảm ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1220088 | 0,42% | 1655 | $264855 | |||
| IEFA | $1126026 | 0,39% | 11659 | $-95586 | Giảm ×6 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1112599 | 0,39% | 2611 | $106473 | Giảm ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1088298 | 0,38% | 2881 | $68463 | Giảm ×2 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $1071319 | 0,37% | 29271 | Tăng ×1 | |||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $1066672 | 0,37% | 9883 | $88111 | Giảm ×2 | ||
| IWD | $1059662 | 0,37% | 4371 | $-274707 | Giảm ×6 | ||
| USHY | $1028379 | 0,36% | 27779 | $-267579 | Giảm ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1000769 | 0,35% | 867 | $707056 | Giảm ×3 | ||
| NBSD | $984059 | 0,34% | 19484 | $-312342 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $983626 | 0,34% | 3873 | $-5623 | Giảm ×3 | ||
| JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock | $931749 | 0,32% | 9100 | $688593 | Tăng ×1 | ||
| IYW | $891381 | 0,31% | 3534 | $182754 | Giảm ×1 | ||
| BACPRL | $878150 | 0,30% | 700 | $44058 | |||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $846725 | 0,29% | 14915 | $137499 | Giảm ×1 | ||
| APA APA Corporation - Common Stock | $846593 | 0,29% | 25993 | $-253185 | Tăng ×4 | ||
| VTEB | $776201 | 0,27% | 15346 | $1958 | Giảm ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $773024 | 0,27% | 2842 | $66515 | Giảm ×6 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $764559 | 0,27% | 5029 | $108805 | Tăng ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $758596 | 0,26% | 7297 | $-204608 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $755651 | 0,26% | 5527 | $-199026 | Giảm ×2 | ||
| COWZ | $715300 | 0,25% | 11500 | $-4140 | |||
| DMAY | $686256 | 0,24% | 14564 | $2991 | Giảm ×6 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $661626 | 0,23% | 2768 | $81176 | Giảm ×3 | ||
| ITOT | $618148 | 0,21% | 3763 | $-3701 | Giảm ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $611104 | 0,21% | 2564 | $75225 | Giảm ×3 | ||
| CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock | $588595 | 0,20% | 13365 | $11762 | |||
| HDEF | $569392 | 0,20% | 17716 | $-26693 | Giảm ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $552064 | 0,19% | 1124 | $21971 | Giảm ×2 | ||
| MINO | $549120 | 0,19% | 12000 | $7080 | |||
| GSLC | $533365 | 0,18% | 3759 | $54743 | Giảm ×2 | ||
| IWB | $531941 | 0,18% | 1299 | $68770 | |||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $519376 | 0,18% | 1247 | $-75080 | Giảm ×3 | ||
| IJR | $494614 | 0,17% | 3335 | $-163359 | Giảm ×5 | ||
| DGRO | $475658 | 0,16% | 6276 | $30085 | Giảm ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $467200 | 0,16% | 19402 | $-139749 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $449285 | 0,16% | 3825 | $98578 | Giảm ×6 | ||
| MTRN Materion Corporation | $446085 | 0,15% | 1500 | $229110 | |||
| SPLV | $440187 | 0,15% | 5877 | $16633 | Tăng ×1 | ||
| RJDI | $421962 | 0,15% | 14356 | Tăng ×1 | |||
| XLV XLV | $420608 | 0,15% | 2651 | $33264 | Tăng ×3 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $417987 | 0,14% | 1223 | $-68440 | Giảm ×6 | ||
| JEPI | $410892 | 0,14% | 7275 | $-15172 | Giảm ×1 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $399360 | 0,14% | 3000 | $-8130 | |||
| VT | $386725 | 0,13% | 2464 | $-122154 | Giảm ×6 | ||
| MIRM Mirum Pharmaceuticals, Inc. - common stock | $386331 | 0,13% | 3300 | $81477 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $385851 | 0,13% | 2983 | $-26510 | Giảm ×6 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $369950 | 0,13% | 2002 | $112132 | |||
| UNM Unum Group Common Stock | $355365 | 0,12% | 3975 | $56672 | Giảm ×2 | ||
| FNDF | $350696 | 0,12% | 6647 | Tăng ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $342452 | 0,12% | 971 | $-50572 | Giảm ×6 | ||
| SCHM | $341785 | 0,12% | 9270 | $52897 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $335445 | 0,12% | 4708 | Tăng ×1 | |||
| FXH | $335376 | 0,12% | 2740 | $34606 | |||
| SRLN | $326631 | 0,11% | 8107 | $-226418 | Giảm ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $323056 | 0,11% | 2205 | $-22789 | Giảm ×2 | ||
| FVD | $320204 | 0,11% | 6646 | $-248765 | Giảm ×6 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $319957 | 0,11% | 13546 | Tăng ×1 | |||
| DJAN | $318031 | 0,11% | 6986 | $16663 | Giảm ×6 | ||
| XLI XLI | $311557 | 0,11% | 1682 | $24810 | Giảm ×1 | ||
| XLE XLE | $308091 | 0,11% | 5801 | $-54262 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VOO | $26164710 | 9,07% | tăng ×6 |
| SFLR | $24365400 | 8,45% | tăng ×6 |
| BRTR | $12746467 | 4,42% | tăng ×4 |
| GOVT | $10627580 | 3,68% | tăng ×4 |
| DYNF | $8044767 | 2,79% | tăng ×4 |
| JHMM | $5136322 | 1,78% | tăng ×4 |
| SPIB | $4793804 | 1,66% | tăng ×4 |
| BNDX | $2752903 | 0,95% | tăng ×3 |
| NVDA | $1821419 | 0,63% | tăng ×4 |
| APA | $846593 | 0,29% | tăng ×4 |
| XLV | $420608 | 0,15% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| IALT | $3006848 | 107196 | 1,04% |
| CORO | $1071319 | 29271 | 0,37% |
| RJDI | $421962 | 14356 | 0,15% |
| FNDF | $350696 | 6647 | 0,12% |
| VEA | $335445 | 4708 | 0,12% |
| KHC | $319957 | 13546 | 0,11% |
| AMD | $300911 | 518 | 0,10% |
| GLW | $290168 | 1136 | 0,10% |
| SYSB | $277770 | 3131 | 0,10% |
| EUHY | $241993 | 4493 | 0,08% |
| GE | $229844 | 615 | 0,08% |
| SCHB | $225888 | 7800 | 0,08% |
| VLUE | $218193 | 1092 | 0,08% |
| IEF | $213066 | 2253 | 0,07% |
| KXI | $200429 | 2968 | 0,07% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| PFF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 42691 | $1311885 | |
| VYM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4771 | $706585 | Không còn theo dõi |
| FAB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5280 | $419813 | |
| XLK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1385 | $350724 | Không còn theo dõi |
| SMMD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5287 | $330649 | Không còn theo dõi |
| BND | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4293 | $319270 | |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1523 | $315109 | 24,6% |
| VOE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1675 | $308669 | Không còn theo dõi |
| FISV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1356 | $299445 | -70,1% |
| EFA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2783 | $270313 | Không còn theo dõi |
| PLTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3400 | $257142 | 105,0% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 630 | $254419 | 34,6% |
| VBR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1153 | $250489 | Không còn theo dõi |
| MDT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2542 | $245989 | 6,3% |
| PSX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1294 | $235741 | 43,8% |
| EXE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2115 | $235442 | -18,5% |
| DRI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1194 | $234072 | 6,0% |
| NXPI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1103 | $229287 | 18,4% |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6405 | $228594 | -15,8% |
| BBY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3008 | $224296 | 30,2% |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1173 | $218964 | 31,2% |
| AEE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2000 | $208760 | 8,7% |
| BAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4726 | $207708 | 49,6% |
| PG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1213 | $206719 | -10,1% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7308 | $206670 | -12,3% |
| CL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2190 | $205203 | -0,7% |
| RSG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 831 | $204933 | -4,2% |
| SCHB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7800 | $204594 | Không còn theo dõi |
| NXPI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 930 | $204162 | -1,2% |
| AZO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 53 | $202077 | -20,3% |
| ELV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 463 | $201386 | 2,8% |
| VWO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3716 | $201333 | Không còn theo dõi |
| AEE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2000 | $200800 | 13,0% |
| SHYM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8828 | $200131 | Không còn theo dõi |
| ICE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1091 | $176698 | 2,3% |
| SPGI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 332 | $175060 | -10,9% |
| SPGI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 320 | $167229 | 2,0% |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 483 | $159443 | 43,1% |
| AZO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 32 | $137288 | -12,8% |
| BKNG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 14 | $81049 | -96,2% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 156 | $43873 | -24,9% |
| CMMB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11000 | $11990 | -54,8% |
| MCK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 14 | $10269 | 10,9% |