T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (THEQ)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000089786 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- -$669K
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$27K
- 12 tháng gần nhất
- +$17.2M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 126 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCOMPASS HEALTH CORP | 29261A100 | $15K | 0,05 | 159 | EC | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | $14K | 0,04 | 65 | EC | US |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $14K | 0,04 | 69 | EC | US |
| ALPHABET INC CL C | 02079K107 | $13K | 0,04 | 45 | EC | US |
| CSX CORP | 126408103 | $13K | 0,04 | 305 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $12K | 0,04 | 113 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $11K | 0,03 | 44 | EC | US |
| AMETEK INC | 031100100 | $11K | 0,03 | 51 | EC | US |
| NETAPP INC | 64110D104 | $11K | 0,03 | 106 | EC | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460D109 | $11K | 0,03 | 40 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $11K | 0,03 | 55 | EC | US |
| ZOETIS INC | 98978V103 | $9K | 0,03 | 80 | EC | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $9K | 0,03 | 9 | EC | US |
| XYLEM INC | 98419M100 | $8K | 0,03 | 70 | EC | US |
| ELI LILLY & CO | 532457108 | $8K | 0,02 | 9 | EC | US |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 363576109 | $8K | 0,02 | 38 | EC | US |
| PARKER HANNIFIN CORP | 701094104 | $7K | 0,02 | 8 | EC | US |
| WORKDAY INC | 98138H101 | $7K | 0,02 | 52 | EC | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | $6K | 0,02 | 53 | EC | US |
| HOME DEPOT INC | 437076102 | $5K | 0,02 | 16 | EC | US |
| DOMINO S PIZZA INC | 25754A201 | $5K | 0,02 | 14 | EC | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | $4K | 0,01 | 1 | EC | US |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 46120E602 | $3K | 0,01 | 7 | EC | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 92532F100 | $3K | 0,01 | 6 | EC | US |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $2K | 0,01 | 14 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$86K | -0,26 | 38 | DIR | US |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SageGuard Financial Group, LLC | $2002054 | 52,93% | 66998 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1088642 | 28,78% | 36431 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $429050 | 11,34% | 14358 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $263053 | 6,95% | 8803 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PFI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $33.7M |
| NUSA Nushares ETF Trust | $33.7M |
| CTEC Global X Funds | $33.8M |
| PBFB PGIM Rock ETF Trust | $33.9M |
| GEMD Goldman Sachs ETF Trust | $33.9M |
| QBSF AIM ETF Products Trust | $33.3M |
| VPC ETFis Series Trust I | $33.3M |
| BRCE MFS Active Exchange Traded Fund… | $33.3M |
| HFND Tidal Trust I | $33.2M |
| FOPC Advisors' Inner Circle Fund II | $33.2M |