Tidal Trust I (YALL)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000077618 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $97.0M
- Danh mục nắm giữ
- 41
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 52,09%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 25,9
- Các vị thế trên 1%
- 33
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$2.2M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$4.4M
- 12 tháng gần nhất
- +$347K
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 41 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 11135F101 | $7.6M | 7,84 | 17012 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $7.2M | 7,45 | 34225 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $6.6M | 6,85 | 15248 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $4.6M | 4,75 | 19922 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $4.5M | 4,59 | 28432 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $4.4M | 4,52 | 21717 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $4.3M | 4,38 | 4447 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $3.9M | 4,06 | 140523 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $3.9M | 4,01 | 44543 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $3.5M | 3,65 | 10524 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $3.5M | 3,61 | 9261 | EC | US |
| MARA Holdings Inc | 565788106 | $3.3M | 3,40 | 229618 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $2.8M | 2,86 | 13128 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $2.6M | 2,73 | 18392 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $2.2M | 2,29 | 12162 | EC | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $2.1M | 2,15 | 13128 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $2.1M | 2,12 | 62781 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $1.8M | 1,82 | 16117 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $1.8M | 1,82 | 39045 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $1.7M | 1,80 | 9240 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $1.7M | 1,77 | 30259 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $1.6M | 1,61 | 11717 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $1.5M | 1,55 | 10447 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $1.4M | 1,43 | 8107 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $1.3M | 1,38 | 5336 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $1.3M | 1,31 | 23373 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $1.2M | 1,29 | 20391 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $1.2M | 1,27 | 13635 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $1.1M | 1,17 | 36131 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $1.1M | 1,14 | 18119 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $1.1M | 1,11 | 3558 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $1.0M | 1,04 | 15005 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $991K | 1,02 | 10220 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $927K | 0,96 | 11657 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $895K | 0,92 | 1538 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $872K | 0,90 | 10022 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $866K | 0,89 | 7827 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $844K | 0,87 | 24964 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $769K | 0,79 | 2532 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $734K | 0,76 | 4993 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $99K | 0,10 | 98657 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
25,4%
Industrials
14,9%
Healthcare
9,6%
Communication Services
7,2%
Consumer Discretionary
6,9%
Retail
6,5%
Financial Services
5,8%
Energy
4,7%
Materials
4,3%
Financials
4,1%
Consumer Staples
3,3%
Utilities
2,9%
Real Estate
2,3%
Consumer products
2,0%
Khác/Chưa xác định
0,1%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 3 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingsview Wealth Management, LLC | $4700908 | 95,06% | 112301 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $243851 | 4,93% | 5825 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $307 | 0,01% | 7 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| HGRO ETF Opportunities Trust | $97.3M |
| MILN Global X Funds | $97.4M |
| SMAX iShares Trust | $97.9M |
| MSFO Tidal Trust II | $97.9M |
| RSPR Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $98.2M |
| IBID iShares Trust | $96.9M |
| PUSH PGIM ETF Trust | $96.8M |
| IBIF iShares Trust | $96.4M |
| FLCV Federated Hermes ETF Trust | $96.3M |
| ALTL Pacer Funds Trust | $96.3M |