Tidal Trust II (NVDY)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000077657 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $1.4B
- Danh mục nắm giữ
- 16
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 101,33%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 5,0
- Các vị thế trên 1%
- 8
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$3.5M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$69.2M
- 12 tháng gần nhất
- +$222.4M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 16 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $400.1M | 29,21 | 402865000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $302.1M | 22,06 | 302468000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $202.1M | 14,75 | 204616000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $199.2M | 14,55 | 200064000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $196.8M | 14,37 | 198724000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $37.6M | 2,75 | 37643283 | STIV | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $26.1M | 1,91 | 42310 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $23.4M | 1,71 | 25840 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $247K | 0,02 | 38010 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $136K | 0,01 | 24740 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $70K | 0,01 | 5000 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $3K | 0,00 | 400 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$192K | -0,01 | -5000 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$663K | -0,05 | -63150 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$10.6M | -0,77 | -25840 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$26.3M | -1,92 | -42310 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 97 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $77850920 | 55,97% | 5381462 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| UBS Group AG | $12117754 | 8,71% | 974096 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $5781770 | 4,16% | 464773 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4939476 | 3,55% | 397064 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LFG Wealth Partners, LLC | $3530382 | 2,54% | 283793 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3310284 | 2,38% | 266100 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $3206063 | 2,31% | 247000 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2980624 | 2,14% | 239600 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2795268 | 2,01% | 224700 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1944372 | 1,40% | 156300 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1879771 | 1,35% | 151107 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1875952 | 1,35% | 150800 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1737818 | 1,25% | 139696 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $1217238 | 0,88% | 97849 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1080350 | 0,78% | 86845 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1021406 | 0,73% | 82107 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $926917 | 0,67% | 74511 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Chung Wu Investment Group, LLC | $836466 | 0,60% | 67240 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $645824 | 0,46% | 51915 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital CS Group, LLC | $602876 | 0,43% | 48463 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $576078 | 0,41% | 46308 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $548568 | 0,39% | 44097 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cavalier Investments, LLC | $546974 | 0,39% | 43969 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Westend Capital Management, LLC | $494079 | 0,36% | 39717 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CacheTech Inc. | $443026 | 0,32% | 35613 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Adams Wealth Management | $443026 | 0,32% | 35613 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $405183 | 0,29% | 32571 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $357028 | 0,26% | 28700 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $319938 | 0,23% | 25719 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $302292 | 0,22% | 24300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $287017 | 0,21% | 23526 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $272436 | 0,20% | 21900 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $248850 | 0,18% | 20004 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $248238 | 0,18% | 19955 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $245512 | 0,18% | 19736 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $241829 | 0,17% | 19439 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $227964 | 0,16% | 18325 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Meadowbrook Wealth Management, LLC | $226368 | 0,16% | 18285 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $204949 | 0,15% | 16475 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $168740 | 0,12% | 13000 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $161720 | 0,12% | 13000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $150362 | 0,11% | 12087 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $149083 | 0,11% | 11984 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $148468 | 0,11% | 11935 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $139634 | 0,10% | 11225 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $134563 | 0,10% | 10817 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| StoneX Group Inc. | $132287 | 0,10% | 10063 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $124400 | 0,09% | 10000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $115257 | 0,08% | 9265 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $94233 | 0,07% | 7575 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $64402 | 0,05% | 5177 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $60794 | 0,04% | 4887 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $58952 | 0,04% | 4035 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Larson Financial Group LLC | $41127 | 0,03% | 3306 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $40759 | 0,03% | 3276 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $39970 | 0,03% | 3213 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $39594 | 0,03% | 3182 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NFSG Corp | $37320 | 0,03% | 3000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HFM Investment Advisors, LLC | $36051 | 0,03% | 2898 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $32954 | 0,02% | 2649 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $28065 | 0,02% | 2256 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $21447 | 0,02% | 1724 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $20898 | 0,02% | 1680 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $13159 | 0,01% | 1057834 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $12440 | 0,01% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $10885 | 0,01% | 875 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $9989 | 0,01% | 803 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $8741 | 0,01% | 703 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7530 | 0,01% | 605 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $7464 | 0,01% | 600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $7177 | 0,01% | 577 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6570 | 0,00% | 528 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $6225 | 0,00% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $6190 | 0,00% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $3732 | 0,00% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $3620 | 0,00% | 291 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3000 | 0,00% | 225 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $2661 | 0,00% | 205 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $2488 | 0,00% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2115 | 0,00% | 170 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1393 | 0,00% | 112 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ares Financial Consulting, LLC | $1360 | 0,00% | 109 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $1342 | 0,00% | 108 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $1244 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $1232 | 0,00% | 99 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $734 | 0,00% | 59042 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JFS WEALTH ADVISORS, LLC | $649 | 0,00% | 50 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $561 | 0,00% | 45127 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $338 | 0,00% | 27157 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Guerra Advisors Inc | $302 | 0,00% | 18 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $199 | 0,00% | 16 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $162 | 0,00% | 13 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $62 | 0,00% | 5 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $14 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $7 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FNY Investment Advisers, LLC | $1 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $1 | 0,00% | 23 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| IAI iShares Trust | $1.4B |
| FDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.4B |
| BKDV BNY Mellon ETF Trust II | $1.4B |
| SDOG ALPS ETF Trust | $1.4B |
| EQL ALPS ETF Trust | $1.4B |
| FQAL FIDELITY COVINGTON TRUST | $1.4B |
| IGEB iShares Trust | $1.4B |
| PCY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.4B |
| ROM ProShares Trust | $1.4B |
| FFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.4B |