Legacy Wealth Management, LLC / MS
CIK 2047443 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $389.6M
- Các vị thế
- 114
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4432 trên 9443 theo giá trị 13F · top 46.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 66,48%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 81,83%
- Các vị thế trên 1%
- 16
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 12,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 7,86% Ước tính mua $29109354 · bán $29474118
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 76,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 16
- Tăng
- 37
- Giảm
- 47
- Đã Đóng
- 8
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +11.6% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 92,3% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
37,8%
Retail
6,6%
Communication Services
5,6%
Industrials
5,3%
Healthcare
4,0%
Financials
3,9%
Financial Services
2,4%
Energy
1,0%
Consumer Discretionary
0,4%
Materials
0,4%
N/A
0,4%
Telecommunication
0,3%
Communications
0,2%
Utilities
0,1%
Packaging
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Real Estate
0,1%
Consumer products
0,1%
Khác/Chưa xác định
31,4%
Danh mục đầy đủ 114 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $71971344 | 18,48% | 359695 | $8038257 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $65298655 | 16,76% | 87441 | $8263229 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $31770624 | 8,16% | 109796 | $4060516 | Tăng ×1 | ||
| SPYM | $26624517 | 6,83% | 302964 | $12959260 | Tăng ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $16807513 | 4,31% | 45058 | $-103171 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $14446386 | 3,71% | 40424 | $1936492 | Giảm ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $10305965 | 2,65% | 30221 | $4802821 | Giảm ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $8140951 | 2,09% | 71878 | $-1652858 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6820337 | 1,75% | 28616 | $538081 | Giảm ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $6810090 | 1,75% | 35894 | $-159505 | Giảm ×2 | ||
| AVDE | $6404203 | 1,64% | 71796 | $851849 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $6082986 | 1,56% | 17730 | $-175498 | Giảm ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $5007378 | 1,29% | 33052 | $-970512 | Giảm ×2 | ||
| VTI | $4349820 | 1,12% | 11755 | $577094 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4303396 | 1,10% | 12180 | $686008 | Giảm ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4090804 | 1,05% | 3544 | $3399921 | Tăng ×1 | ||
| AVDV | $3851185 | 0,99% | 37372 | $712985 | Tăng ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $3475317 | 0,89% | 11960 | $-1077324 | Giảm ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3462715 | 0,89% | 3702 | $-260374 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3371051 | 0,87% | 59162 | $438300 | Giảm ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $3324600 | 0,85% | 9757 | $-477048 | Giảm ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3299258 | 0,85% | 8734 | $780305 | Tăng ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3249732 | 0,83% | 9928 | $-416972 | Giảm ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3095842 | 0,79% | 5496 | $197431 | Tăng ×3 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $2419897 | 0,62% | 10541 | $-501984 | Giảm ×1 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $2303178 | 0,59% | 4402 | $111242 | Giảm ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $2299714 | 0,59% | 7304 | $-560291 | Giảm ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $2112230 | 0,54% | 4213 | $-900849 | Giảm ×2 | ||
| IEX IDEX Corporation Common Stock | $1986947 | 0,51% | 8755 | $285736 | Giảm ×4 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $1838099 | 0,47% | 98956 | $-65365 | Giảm ×1 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $1824485 | 0,47% | 42748 | $-1440523 | Giảm ×1 | ||
| RSP | $1820472 | 0,47% | 8556 | $306404 | Tăng ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1783537 | 0,46% | 19655 | $-662462 | Giảm ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1781472 | 0,46% | 2464 | Tăng ×1 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1752416 | 0,45% | 9200 | $-253552 | Giảm ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1696148 | 0,44% | 12406 | $-412047 | Giảm ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1692702 | 0,43% | 7677 | $-117439 | Tăng ×1 | ||
| SPFI South Plains Financial, Inc. - Common Stock | $1658773 | 0,43% | 38500 | Tăng ×1 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1531904 | 0,39% | 5632 | $-52890 | Giảm ×2 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $1497841 | 0,38% | 7752 | $-1347960 | Giảm ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1458296 | 0,37% | 10444 | $1146076 | Tăng ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1345033 | 0,35% | 3104 | $943310 | Tăng ×1 | ||
| EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock | $1283051 | 0,33% | 29240 | $-173145 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1242452 | 0,32% | 2954 | $-239344 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $1127055 | 0,29% | 1641 | $146475 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1038894 | 0,27% | 884 | $306339 | Tăng ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $1024507 | 0,26% | 1604 | Tăng ×1 | |||
| T AT&T Inc. | $1014276 | 0,26% | 48999 | $-516019 | Giảm ×2 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $1001861 | 0,26% | 61145 | $182729 | Tăng ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $968179 | 0,25% | 9313 | $-376637 | Giảm ×4 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $947962 | 0,24% | 4234 | Tăng ×1 | |||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $932623 | 0,24% | 45795 | $-17872 | Giảm ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $917711 | 0,24% | 2208 | $-139755 | Giảm ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $902874 | 0,23% | 5447 | $-398377 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $897711 | 0,23% | 843 | Tăng ×1 | |||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $876812 | 0,23% | 13942 | $551465 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $865556 | 0,22% | 1490 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $858122 | 0,22% | 3882 | Tăng ×1 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $805062 | 0,21% | 8109 | $-69812 | Giảm ×1 | ||
| OEF | $789355 | 0,20% | 2157 | $103732 | Tăng ×5 | ||
| VGT | $768268 | 0,20% | 6428 | $207685 | Tăng ×1 | ||
| TSME | $759045 | 0,19% | 14494 | $156389 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $746236 | 0,19% | 1438 | $39778 | Tăng ×1 | ||
| CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End Fund | $740659 | 0,19% | 55109 | $150625 | Tăng ×5 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $713014 | 0,18% | 1969 | $23036 | Tăng ×3 | ||
| CHY Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund | $698169 | 0,18% | 51261 | $141767 | Tăng ×5 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $695647 | 0,18% | 41793 | $120976 | Tăng ×4 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $665131 | 0,17% | 5653 | $212473 | Tăng ×1 | ||
| FTV Fortive Corporation Common Stock | $652563 | 0,17% | 10682 | $-79178 | Giảm ×2 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $641458 | 0,16% | 1613 | $-527613 | Giảm ×1 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $616519 | 0,16% | 10937 | Tăng ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $586249 | 0,15% | 4991 | $195139 | Giảm ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $581896 | 0,15% | 605 | $466 | |||
| BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $515827 | 0,13% | 25150 | $221214 | Tăng ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $500007 | 0,13% | 1850 | $-1162153 | Giảm ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $481660 | 0,12% | 1439 | $125261 | Tăng ×3 | ||
| TRMK Trustmark Corporation - Common Stock | $473903 | 0,12% | 10300 | $39861 | |||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $463305 | 0,12% | 5048 | $-3635 | |||
| LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock | $446375 | 0,11% | 4335 | $-227804 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $442590 | 0,11% | 369 | $130788 | Tăng ×4 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $429605 | 0,11% | 6990 | $41520 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $418854 | 0,11% | 4772 | $-22884 | Tăng ×4 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $414446 | 0,11% | 4425 | Tăng ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $403542 | 0,10% | 1144 | $30316 | Tăng ×3 | ||
| YMAX | $390385 | 0,10% | 48315 | $208063 | Tăng ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $389965 | 0,10% | 511 | ||||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $363664 | 0,09% | 2240 | $-23139 | |||
| IWR | $362253 | 0,09% | 3284 | $43284 | Tăng ×3 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $359862 | 0,09% | 6484 | $16395 | Tăng ×1 | ||
| IWB | $358313 | 0,09% | 875 | $37409 | Giảm ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $354212 | 0,09% | 18058 | $-907 | Giảm ×2 | ||
| JEPI | $353960 | 0,09% | 6267 | $-1254 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $344026 | 0,09% | 1355 | $17420 | Tăng ×2 | ||
| KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock | $343665 | 0,09% | 10500 | $-141597 | Giảm ×1 | ||
| EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock | $337054 | 0,09% | 1664 | $31461 | Tăng ×6 | ||
| BRKB | $334261 | 0,09% | 668 | $-369205 | Giảm ×1 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $323466 | 0,08% | 1151 | $96880 | |||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $312617 | 0,08% | 2035 | Tăng ×1 | |||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $307753 | 0,08% | 1623 | Tăng ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $303798 | 0,08% | 2073 | $20611 | Tăng ×4 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SPYM | $26624517 | 6,83% | tăng ×3 |
| AVGO | $3299258 | 0,85% | tăng ×4 |
| META | $3095842 | 0,79% | tăng ×3 |
| RSP | $1820472 | 0,47% | tăng ×3 |
| OEF | $789355 | 0,20% | tăng ×5 |
| CHI | $740659 | 0,19% | tăng ×5 |
| AMGN | $713014 | 0,18% | tăng ×3 |
| CHY | $698169 | 0,18% | tăng ×5 |
| BSCU | $695647 | 0,18% | tăng ×4 |
| VRT | $481660 | 0,12% | tăng ×3 |
| LLY | $442590 | 0,11% | tăng ×4 |
| NEE | $418854 | 0,11% | tăng ×4 |
| HD | $403542 | 0,10% | tăng ×3 |
| IWR | $362253 | 0,09% | tăng ×3 |
| EGP | $337054 | 0,09% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| AMAT | $1781472 | 2464 | 0,46% |
| SPFI | $1658773 | 38500 | 0,43% |
| WDC | $1024507 | 1604 | 0,26% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $947962 | 4234 | 0,24% |
| CAT | $897711 | 843 | 0,23% |
| AMD | $865556 | 1490 | 0,22% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $858122 | 3882 | 0,22% |
| FITB | $616519 | 10937 | 0,16% |
| DAL | $414446 | 4425 | 0,11% |
| CRWD | $389965 | 511 | 0,10% |
| FTNT | $312617 | 2035 | 0,08% |
| AZN | $307753 | 1623 | 0,08% |
| MAS | $294234 | 3616 | 0,08% |
| LEN | $294183 | 3251 | 0,08% |
| IWM | $233628 | 778 | 0,06% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Mua thêm | +124K | +$13.0M |
| SPY | Giảm | -260 | +$8.3M |
| NVDA | Giảm | -7K | +$8.0M |
| PANW | Giảm | -4K | +$4.8M |
| AAPL | Mua thêm | +611 | +$4.1M |
| GOOGL | Giảm | -3K | +$1.9M |
| WMT | Giảm | -7K | -$1.7M |
| BSX | Giảm | -9K | -$1.4M |
| IQV | Giảm | -9K | -$1.3M |
| MCD | Giảm | -3K | -$1.2M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| PLTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 37000 | $5412360 | 49,7% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9661 | $2183683 | -1,2% |
| ADBE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5175 | $2002104 | -22,4% |
| CPK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12470 | $1601522 | 13,4% |
| A | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6882 | $936434 | 36,7% |
| AXP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3055 | $924076 | -1,1% |
| TMUS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3873 | $854887 | -31,6% |
| SPSM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 16132 | $755946 | Không còn theo dõi |
| KO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9524 | $724334 | 12,1% |
| CP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9767 | $685736 | 19,5% |
| BLKXXXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 603 | $618141 | Không còn theo dõi |
| ES | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9930 | $616752 | 13,5% |
| MTDR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13035 | $553205 | -4,9% |
| WAL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7000 | $537810 | 3,2% |
| JEPQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8037 | $453126 | |
| PFF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 13644 | $428958 | |
| FE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10600 | $421668 | 17,9% |
| FISV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3000 | $386790 | -23,5% |
| JNJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2240 | $371482 | 78,0% |
| IWB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1050 | $356549 | Không còn theo dõi |
| CNI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3349 | $326394 | 22,6% |
| AMLP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6200 | $322050 | Không còn theo dõi |
| CSQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 18458 | $298650 | 13,3% |
| AZN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3246 | $298405 | -17,2% |
| ETN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 894 | $296692 | 53,3% |
| LRCX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3980 | $289346 | 215,8% |
| RAL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5664 | $288354 | 58,4% |
| PM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1725 | $285212 | 5,6% |
| WBS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4795 | $264780 | 50,5% |
| VCSH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3330 | $264735 | |
| SPSB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8148 | $246794 | Không còn theo dõi |
| IWM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 987 | $242848 | Không còn theo dõi |
| EFA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2490 | $241855 | Không còn theo dõi |
| IWM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1111 | $239666 | Không còn theo dõi |
| CRWD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 511 | $239536 | -49,3% |
| ABBV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1111 | $232809 | 42,9% |
| BSCQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11725 | $229517 | |
| SHEL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2456 | $228369 | 22,0% |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 850 | $227988 | -24,6% |
| EW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3045 | $220702 | 17,4% |
| WBD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7155 | $206207 | 3,3% |
| BRO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1640 | $204016 | -35,1% |
| GDXY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 14355 | $200683 | Không còn theo dõi |