Tidal Trust II (SLTY)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000089053 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $19.5M
- Danh mục nắm giữ
- 116
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 95,41%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 4,0
- Các vị thế trên 1%
- 5
Trên trang này
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$2.2M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$5.9M
- 9 tháng gần nhất
- +$31.7M
Tháng 8 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 116 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chứng khoán không xác định | — | -$1K | -0,01 | -510 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$1K | -0,01 | -92 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$1K | -0,01 | -69 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$1K | -0,01 | -42 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$1K | -0,01 | -14 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$2K | -0,01 | -15 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$2K | -0,01 | -200 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$2K | -0,01 | -50 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$2K | -0,01 | -130 | DE | US |
| Energy Fuels Inc/Canada | 292671708 | -$2K | 0,01 | -100 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$2K | -0,01 | -130 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$2K | -0,01 | -70 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$2K | -0,01 | -27 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$2K | -0,01 | -25 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$3K | -0,01 | -69 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$3K | -0,02 | -70 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$3K | -0,02 | -110 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$3K | -0,02 | -510 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$4K | -0,02 | -82 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$5K | -0,02 | -42 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$5K | -0,03 | -92 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$5K | -0,03 | -25 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$5K | -0,03 | -30 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$8K | -0,04 | -85 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$8K | -0,04 | -165 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$9K | -0,05 | -30 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$10K | -0,05 | -100 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$10K | -0,05 | -75 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$11K | -0,06 | -160 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$11K | -0,06 | -50 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$12K | -0,06 | -75 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$18K | -0,09 | -63 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$23K | -0,12 | -55 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$23K | -0,12 | -82 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$31K | -0,16 | -63 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$34K | -0,17 | -110 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$60K | -0,31 | -55 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$81K | -0,42 | -27 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$191K | -0,98 | -165 | DE | US |
| Moderna Inc | 60770K107 | -$345K | -1,77 | -7500 | EC | US |
| Cava Group Inc | 148929102 | -$430K | -2,21 | -4600 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | -$489K | -2,51 | -2500 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | -$496K | -2,54 | -3000 | EC | US |
| GameStop Corp | 36467W109 | -$499K | -2,56 | -20000 | EC | US |
| Conagra Brands Inc | 205887102 | -$517K | -2,65 | -36000 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | -$534K | -2,74 | -1400 | EC | US |
| iShares MSCI Japan ETF | 46434G822 | -$624K | -3,20 | -7000 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | -$650K | -3,34 | -1500 | EC | IE |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | -$663K | -3,41 | -4200 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | -$670K | -3,44 | -2700 | EC | US |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $378333 | 36,56% | 16175 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $350429 | 33,86% | 14982 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $306175 | 29,58% | 13090 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $19.6M |
| RIOX Tidal Trust II | $19.6M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| BCHI GMO ETF Trust | $19.4M |
| ESLG Strategy Shares | $19.4M |
| UPW ProShares Trust | $19.3M |
| MIG VanEck ETF Trust | $19.2M |
| IBHL iShares Trust | $19.1M |