Rockefeller California Municipal Bond ETF (RMCA)
$22,65
▲ +0,04 (+0,18%)
Thay đổi 1 ngày
$22,35 – $24,07
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu24,86%
Số lượng vị thế hiệu dụng64,7
Các vị thế trên 1%53
Tài sản ròng
$19.1M
Danh mục nắm giữ
87
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
RMCA Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 05 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,93% | ▼ -3,57% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -5,27% | ▼ -4,58% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$3.6M
12 tháng gần nhất
+$2.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 87 khoản nắm giữ · Danh mục: DBT
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego County Regional Airport Authority | 79739GPP5 | $213K | 1,11 | 250000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TEZ9 | $200K | 1,05 | 200000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13077ETF7 | $193K | 1,01 | 200000 | US |
| SILICON VLY CA TOBACCO SECURIT | 82706TAE1 | $190K | 0,99 | 500000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13077ENQ9 | $183K | 0,95 | 180000 | US |
| Children's Trust Fund | 16876QBF5 | $183K | 0,95 | 180000 | US |
| CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A | 13013JFX9 | $182K | 0,95 | 180000 | US |
| CALIFORNIA PUBLIC FIN AUTH SEN | 13057GAP4 | $168K | 0,88 | 175000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048VUP1 | $161K | 0,84 | 200000 | US |
| CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH SE | 13057TAG6 | $158K | 0,83 | 150000 | US |
| Sacramento City Unified School District/CA | 785870R40 | $156K | 0,82 | 155000 | US |
| San Diego County Regional Airport Authority | 79742GAA9 | $150K | 0,78 | 150000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13080SML5 | $150K | 0,78 | 150000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 130486BC6 | $143K | 0,75 | 150000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev | 74529JRL1 | $142K | 0,74 | 150000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TUW8 | $139K | 0,72 | 150000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048DDG0 | $116K | 0,60 | 150000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V6S2 | $112K | 0,58 | 105000 | US |
| Stanislaus Regional Housing Authority | 854492AP0 | $102K | 0,53 | 100000 | US |
| California Educational Facilities Authority | 130179EU4 | $100K | 0,52 | 100000 | US |
| California Statewide Financing Authority | 130923BG9 | $92K | 0,48 | 90000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13080SEW0 | $90K | 0,47 | 90000 | US |
| CALIFORNIA CNTY CA TOBACCO SEC | 13016NBY9 | $80K | 0,42 | 80000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TCK4 | $68K | 0,35 | 70000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048VPX0 | $48K | 0,25 | 50000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048TVF7 | $44K | 0,23 | 45000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev | 74529JPW9 | $43K | 0,22 | 45000 | US |
| California School Finance Authority | 13059TFG9 | $40K | 0,21 | 40000 | US |
| California Health Facilities Financing Authority | 13032UDC9 | $40K | 0,21 | 40000 | US |
| Poway Unified School District Public Financing Aut | 73885QDN6 | $40K | 0,21 | 40000 | US |
| Avenal Public Financing Authority | 053559AZ3 | $39K | 0,21 | 40000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev | 74529JPV1 | $27K | 0,14 | 27000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13080SVL5 | $25K | 0,13 | 25000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TQA1 | $25K | 0,13 | 25000 | US |
| California County Tobacco Securitization Agency | 13016NCH5 | $23K | 0,12 | 100000 | US |
| M-S-R Energy Authority | 55374SAA8 | $21K | 0,11 | 20000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048VXC7 | $11K | 0,06 | 10000 | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 25 khoản thanh toán
4,68%Lợi suất TTM
$1,06Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | $0,0850 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | $0,0830 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | $0,0950 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,0790 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $0,0750 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2026 | $0,0920 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,0880 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2026 | $0,0800 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2026 | $0,0750 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,1130 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2025 | $0,0800 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2025 | $0,1150 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,0890 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2025 | $0,0790 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2025 | $0,0960 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,0760 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2025 | $0,0890 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2025 | $0,0970 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,0890 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2025 | $0,0770 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2025 | $0,0910 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,0840 |
| Ngày 27 tháng 11 năm 2024 | $0,0580 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2024 | $0,0880 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,0660 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 5 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $15066458 | 63,92% | 615479 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7250449 | 30,76% | 296188 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1051945 | 4,46% | 42973 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $101589 | 0,43% | 4150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $100303 | 0,43% | 4150 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |