Tidal Trust III (SMDX)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000090661 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $125.6M
- Danh mục nắm giữ
- 558
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 10,37%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 253,3
- Các vị thế trên 1%
- 5
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$13K
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$14K
- 12 tháng gần nhất
- +$41.0M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 558 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Macy's Inc | 55616P104 | $542K | 0,43 | 27704 | EC | US |
| Unum Group | 91529Y106 | $526K | 0,42 | 6546 | EC | US |
| Bread Financial Holdings Inc | 018581108 | $521K | 0,41 | 6148 | EC | US |
| Chewy Inc | 16679L109 | $521K | 0,41 | 20483 | EC | US |
| Powell Industries Inc | 739128106 | $517K | 0,41 | 1866 | EC | US |
| Rogers Corp | 775133101 | $507K | 0,40 | 3733 | EC | US |
| Benchmark Electronics Inc | 08160H101 | $501K | 0,40 | 6101 | EC | US |
| Jefferies Financial Group Inc | 47233W109 | $500K | 0,40 | 10366 | EC | US |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $498K | 0,40 | 4027 | EC | US |
| Rambus Inc | 750917106 | $498K | 0,40 | 4325 | EC | US |
| CNX Resources Corp | 12653C108 | $494K | 0,39 | 12686 | EC | US |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $490K | 0,39 | 7956 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $480K | 0,38 | 7140 | EC | US |
| UGI Corp | 902681105 | $477K | 0,38 | 13219 | EC | US |
| SkyWest Inc | 830879102 | $477K | 0,38 | 5809 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $475K | 0,38 | 11207 | EC | US |
| Calix Inc | 13100M509 | $471K | 0,38 | 10821 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $468K | 0,37 | 2161 | EC | US |
| New York Times Co/The | 650111107 | $465K | 0,37 | 5878 | EC | US |
| Provident Financial Services I | 74386T105 | $464K | 0,37 | 20440 | EC | US |
| Alcoa Corp | 013872106 | $461K | 0,37 | 7225 | EC | US |
| Pathward Financial Inc | 59100U108 | $458K | 0,36 | 5272 | EC | US |
| Manhattan Associates Inc | 562750109 | $457K | 0,36 | 3317 | EC | US |
| Interface Inc | 458665304 | $456K | 0,36 | 16356 | EC | US |
| Dick's Sporting Goods Inc | 253393102 | $454K | 0,36 | 2000 | EC | US |
| Bancorp Inc/The | 05969A105 | $452K | 0,36 | 7554 | EC | US |
| Docusign Inc | 256163106 | $450K | 0,36 | 9788 | EC | US |
| Kontoor Brands Inc | 50050N103 | $447K | 0,36 | 6096 | EC | US |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $446K | 0,36 | 11885 | EC | US |
| Materion Corp | 576690101 | $445K | 0,35 | 2423 | EC | US |
| Flowserve Corp | 34354P105 | $445K | 0,35 | 6045 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $435K | 0,35 | 5635 | EC | US |
| AutoNation Inc | 05329W102 | $434K | 0,35 | 2043 | EC | US |
| FormFactor Inc | 346375108 | $433K | 0,34 | 3184 | EC | US |
| JBT Marel Corp | 477839104 | $419K | 0,33 | 3544 | EC | US |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 191098102 | $417K | 0,33 | 2034 | EC | US |
| Dana Inc | 235825205 | $416K | 0,33 | 11413 | EC | US |
| Reliance Inc | 759509102 | $415K | 0,33 | 1146 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $414K | 0,33 | 413921 | STIV | US |
| PBF Energy Inc | 69318G106 | $413K | 0,33 | 9529 | EC | US |
| Buckle Inc/The | 118440106 | $413K | 0,33 | 7421 | EC | US |
| Valmont Industries Inc | 920253101 | $407K | 0,32 | 802 | EC | US |
| IPG Photonics Corp | 44980X109 | $407K | 0,32 | 3426 | EC | US |
| Equitable Holdings Inc | 29452E101 | $405K | 0,32 | 9600 | EC | US |
| MKS Inc | 55306N104 | $403K | 0,32 | 1419 | EC | US |
| Brinker International Inc | 109641100 | $398K | 0,32 | 2616 | EC | US |
| Peabody Energy Corp | 704551100 | $397K | 0,32 | 14895 | EC | US |
| Annaly Capital Management Inc | 035710839 | $390K | 0,31 | 17030 | EC | US |
| Hanover Insurance Group Inc/Th | 410867105 | $390K | 0,31 | 2077 | EC | US |
| Kennametal Inc | 489170100 | $384K | 0,31 | 9928 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Industrials
25,3%
Healthcare
10,7%
Financials
9,3%
Retail
7,1%
Technology
6,9%
Real Estate
6,4%
Financial Services
5,6%
Consumer Discretionary
5,2%
Energy
4,9%
Materials
3,5%
Utilities
2,1%
Consumer products
1,7%
Consumer Staples
1,7%
Diversified Consumer Services
1,3%
Communications
1,2%
Communication Services
1,0%
Telecommunication
0,7%
Packaging
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Khác/Chưa xác định
4,8%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 2 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $132511128 | 99,98% | 4875156 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $23865 | 0,02% | 878 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| EGGY Tidal Trust III | $126.2M |
| SIXS EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $126.8M |
| RSBT Tidal Trust II | $127.0M |
| BUL Pacer Funds Trust | $127.0M |
| YJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $127.4M |
| GOLY Strategy Shares | $125.5M |
| FSYD Fidelity Covington Trust | $125.4M |
| BRZU Direxion Shares ETF Trust | $125.3M |
| DRIP Direxion Shares ETF Trust | $125.2M |
| LFGY Tidal Trust II | $125.2M |