Tidal Trust III (SMDX)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000090661 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $125.6M
- Danh mục nắm giữ
- 558
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 10,37%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 253,3
- Các vị thế trên 1%
- 5
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$13K
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$14K
- 12 tháng gần nhất
- +$41.0M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 558 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercury Systems Inc | 589378108 | $207K | 0,16 | 2621 | EC | US |
| Novanta Inc | 67000B104 | $204K | 0,16 | 1576 | EC | US |
| United Fire Group Inc | 910340108 | $202K | 0,16 | 5011 | EC | US |
| Oshkosh Corp | 688239201 | $201K | 0,16 | 1283 | EC | US |
| Dynatrace Inc | 268150109 | $200K | 0,16 | 5531 | EC | US |
| VF Corp | 918204108 | $197K | 0,16 | 10413 | EC | US |
| InterDigital Inc | 45867G101 | $195K | 0,16 | 659 | EC | US |
| TG Therapeutics Inc | 88322Q108 | $194K | 0,15 | 5751 | EC | US |
| CNO Financial Group Inc | 12621E103 | $191K | 0,15 | 4299 | EC | US |
| Sunstone Hotel Investors Inc | 867892101 | $190K | 0,15 | 19379 | EC | US |
| Installed Building Products In | 45780R101 | $189K | 0,15 | 656 | EC | US |
| Core & Main Inc | 21874C102 | $189K | 0,15 | 3757 | EC | US |
| Toro Co/The | 891092108 | $189K | 0,15 | 1983 | EC | US |
| Proto Labs Inc | 743713109 | $188K | 0,15 | 2898 | EC | US |
| Lantheus Holdings Inc | 516544103 | $187K | 0,15 | 2214 | EC | US |
| Clearway Energy Inc | 18539C204 | $186K | 0,15 | 4613 | EC | US |
| Everus Construction Group Inc | 300426103 | $186K | 0,15 | 1261 | EC | US |
| Texas Roadhouse Inc | 882681109 | $185K | 0,15 | 1148 | EC | US |
| Archrock Inc | 03957W106 | $185K | 0,15 | 4765 | EC | US |
| Cushman & Wakefield Ltd | — | $184K | 0,15 | 13116 | EC | US |
| Crescent Energy Co | 44952J104 | $184K | 0,15 | 13678 | EC | US |
| Cytokinetics Inc | 23282W605 | $183K | 0,15 | 2868 | EC | US |
| Repligen Corp | 759916109 | $183K | 0,15 | 1550 | EC | US |
| RB Global Inc | 74935Q107 | $183K | 0,15 | 1753 | EC | US |
| Extreme Networks Inc | 30226D106 | $182K | 0,15 | 8255 | EC | US |
| Glaukos Corp | 377322102 | $182K | 0,15 | 1269 | EC | US |
| WESCO International Inc | 95082P105 | $182K | 0,15 | 522 | EC | US |
| Liquidity Services Inc | 53635B107 | $181K | 0,14 | 5075 | EC | US |
| SLM Corp | 78442P106 | $180K | 0,14 | 7819 | EC | US |
| Piper Sandler Cos | 724078209 | $180K | 0,14 | 2069 | EC | US |
| Allegiant Travel Co | 01748X102 | $180K | 0,14 | 2379 | EC | US |
| Roivant Sciences Ltd | — | $180K | 0,14 | 6297 | EC | US |
| Radian Group Inc | 750236101 | $179K | 0,14 | 4998 | EC | US |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 533900106 | $178K | 0,14 | 670 | EC | US |
| Primerica Inc | 74164M108 | $177K | 0,14 | 631 | EC | US |
| Okta Inc | 679295105 | $177K | 0,14 | 2402 | EC | US |
| Advanced Drainage Systems Inc | 00790R104 | $177K | 0,14 | 1183 | EC | US |
| Acadian Asset Management Inc | 10948W103 | $175K | 0,14 | 2594 | EC | US |
| La-Z-Boy Inc | 505336107 | $175K | 0,14 | 5025 | EC | US |
| Fidelity National Financial In | 31620R303 | $174K | 0,14 | 3331 | EC | US |
| FNB Corp/PA | 302520101 | $172K | 0,14 | 9624 | EC | US |
| Harmony Biosciences Holdings I | 413197104 | $171K | 0,14 | 5484 | EC | US |
| Murphy Oil Corp | 626717102 | $171K | 0,14 | 4096 | EC | US |
| Sunrun Inc | 86771W105 | $171K | 0,14 | 13430 | EC | US |
| Darling Ingredients Inc | 237266101 | $171K | 0,14 | 2660 | EC | US |
| Indivior Pharmaceuticals Inc | 45579U109 | $171K | 0,14 | 4640 | EC | US |
| Trinity Industries Inc | 896522109 | $170K | 0,14 | 5215 | EC | US |
| Rush Enterprises Inc | 781846209 | $170K | 0,14 | 2294 | EC | US |
| Matthews International Corp | 577128101 | $170K | 0,14 | 5942 | EC | US |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | — | $169K | 0,13 | 549 | EC | BM |
Phân bổ theo ngành
Industrials
25,3%
Healthcare
10,7%
Financials
9,3%
Retail
7,1%
Technology
6,9%
Real Estate
6,4%
Financial Services
5,6%
Consumer Discretionary
5,2%
Energy
4,9%
Materials
3,5%
Utilities
2,1%
Consumer products
1,7%
Consumer Staples
1,7%
Diversified Consumer Services
1,3%
Communications
1,2%
Communication Services
1,0%
Telecommunication
0,7%
Packaging
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Khác/Chưa xác định
4,8%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 2 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $132511128 | 99,98% | 4875156 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $23865 | 0,02% | 878 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| EGGY Tidal Trust III | $126.2M |
| SIXS EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $126.8M |
| RSBT Tidal Trust II | $127.0M |
| BUL Pacer Funds Trust | $127.0M |
| YJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $127.4M |
| GOLY Strategy Shares | $125.5M |
| FSYD Fidelity Covington Trust | $125.4M |
| BRZU Direxion Shares ETF Trust | $125.3M |
| DRIP Direxion Shares ETF Trust | $125.2M |
| LFGY Tidal Trust II | $125.2M |