Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX)
SMDX Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,70% | ▼ -1,70% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -4,65% | ▼ -4,65% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 526 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Financial Corp | 31847R102 | $309K | 0,24 | 4122 | EC | US |
| Service Corp International/US | 817565104 | $306K | 0,24 | 3548 | EC | US |
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $306K | 0,23 | 915 | EC | US |
| TXNM Energy Inc | 69349H107 | $300K | 0,23 | 5180 | EC | US |
| Korn Ferry | 500643200 | $300K | 0,23 | 3641 | EC | US |
| John Wiley & Sons Inc | 968223206 | $299K | 0,23 | 5732 | EC | US |
| Dick's Sporting Goods Inc | 253393102 | $297K | 0,23 | 1516 | EC | US |
| Flagstar Bank NA | 649445400 | $297K | 0,23 | 20858 | EC | US |
| Range Resources Corp | 75281A109 | $295K | 0,23 | 7354 | EC | US |
| Mercury Systems Inc | 589378108 | $293K | 0,23 | 3019 | EC | US |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $293K | 0,22 | 5997 | EC | US |
| Novanta Inc | 67000B104 | $293K | 0,22 | 2052 | EC | US |
| Newell Brands Inc | 651229106 | $291K | 0,22 | 52013 | EC | US |
| Kennametal Inc | 489170100 | $290K | 0,22 | 8530 | EC | US |
| Warner Music Group Corp | 934550203 | $289K | 0,22 | 11149 | EC | US |
| Commvault Systems Inc | 204166102 | $289K | 0,22 | 2454 | EC | US |
| Somnigroup International Inc | 88023U101 | $288K | 0,22 | 4406 | EC | US |
| Vericel Corp | 92346J108 | $283K | 0,22 | 6148 | EC | US |
| Middleby Corp/The | 596278101 | $283K | 0,22 | 2115 | EC | US |
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $281K | 0,22 | 2169 | EC | US |
| Albany International Corp | 012348108 | $280K | 0,21 | 3753 | EC | US |
| Dynatrace Inc | 268150109 | $277K | 0,21 | 6242 | EC | US |
| Clear Secure Inc | 18467V109 | $274K | 0,21 | 4969 | EC | US |
| Docusign Inc | 256163106 | $273K | 0,21 | 4971 | EC | US |
| Qorvo Inc | 74736K101 | $271K | 0,21 | 2993 | EC | US |
| Gentherm Inc | 37253A103 | $270K | 0,21 | 6646 | EC | US |
| Proto Labs Inc | 743713109 | $269K | 0,21 | 3585 | EC | US |
| Weatherford International PLC | · | $268K | 0,21 | 3054 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $267K | 0,21 | 1353 | EC | US |
| Pathward Financial Inc | 59100U108 | $266K | 0,20 | 3018 | EC | US |
| Stride Inc | 86333M108 | $266K | 0,20 | 3311 | EC | US |
| Silicon Laboratories Inc | 826919102 | $266K | 0,20 | 1221 | EC | US |
| Primerica Inc | 74164M108 | $264K | 0,20 | 824 | EC | US |
| ANI Pharmaceuticals Inc | 00182C103 | $264K | 0,20 | 3327 | EC | US |
| MYR Group Inc | 55405W104 | $264K | 0,20 | 791 | EC | US |
| Banc of California Inc | 05990K106 | $260K | 0,20 | 13559 | EC | US |
| Par Pacific Holdings Inc | 69888T207 | $256K | 0,20 | 2972 | EC | US |
| Teradata Corp | 88076W103 | $254K | 0,20 | 8189 | EC | US |
| Stifel Financial Corp | 860630102 | $253K | 0,19 | 3048 | EC | US |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 533900106 | $252K | 0,19 | 965 | EC | US |
| Schneider National Inc | 80689H102 | $251K | 0,19 | 7026 | EC | US |
| Cytokinetics Inc | 23282W605 | $251K | 0,19 | 3254 | EC | US |
| Planet Fitness Inc | 72703H101 | $250K | 0,19 | 4471 | EC | US |
| Advance Auto Parts Inc | 00751Y106 | $250K | 0,19 | 4497 | EC | US |
| PTC Therapeutics Inc | 69366J200 | $249K | 0,19 | 3667 | EC | US |
| Telephone and Data Systems Inc | 879433829 | $248K | 0,19 | 7378 | EC | US |
| Innoviva Inc | 45781M101 | $246K | 0,19 | 11742 | EC | US |
| Universal Technical Institute | 913915104 | $243K | 0,19 | 6180 | EC | US |
| Greenbrier Cos Inc/The | 393657101 | $242K | 0,19 | 4910 | EC | US |
| Brunswick Corp/DE | 117043109 | $239K | 0,18 | 3025 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 1 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,1380 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 2 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $132511128 | 99,98% | 4875156 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $23865 | 0,02% | 878 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |