Tidal Trust III (OMAH)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000090687 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $748.6M
- Danh mục nắm giữ
- 96
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 61,88%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 17,8
- Các vị thế trên 1%
- 22
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$36.4M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$59.8M
- 12 tháng gần nhất
- +$664.0M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 96 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chứng khoán không xác định | — | $1K | 0,00 | 8 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $964 | 0,00 | 47 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $819 | 0,00 | 234 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $630 | 0,00 | 5 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $180 | 0,00 | 15 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $100 | 0,00 | 4 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $80 | 0,00 | 8 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $26 | 0,00 | 51 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$76 | 0,00 | -51 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$190 | 0,00 | -4 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$255 | 0,00 | -15 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$260 | 0,00 | -8 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$2K | 0,00 | -234 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$2K | 0,00 | -5 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$3K | 0,00 | -47 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$4K | 0,00 | -19 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$6K | 0,00 | -8 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$6K | 0,00 | -11757 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$9K | 0,00 | -21 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$16K | 0,00 | -27 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$16K | 0,00 | -246 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$17K | 0,00 | -76 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$19K | 0,00 | -14 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$22K | 0,00 | -17 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$33K | 0,00 | -695 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$40K | -0,01 | -31 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$51K | -0,01 | -394 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$60K | -0,01 | -6272 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$91K | 0,00 | -4458 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$122K | -0,02 | -35 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$162K | -0,02 | -1124 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$173K | -0,02 | -1385 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$232K | -0,03 | -967 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$253K | -0,03 | -965 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$286K | -0,04 | -13611 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$325K | -0,04 | -478 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$440K | -0,06 | -4727 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$449K | -0,06 | -1406 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$457K | -0,06 | -781 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$770K | -0,10 | -2750 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$827K | -0,11 | -716 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$1.2M | -0,16 | -1777 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$1.2M | -0,17 | -1914 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$1.6M | -0,22 | -2170 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$1.8M | -0,25 | -7136 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$3.0M | -0,41 | -1023 | DE | US |
Trang 2
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Financial Services
20,9%
Technology
13,5%
Consumer Staples
12,1%
Energy
10,5%
Communication Services
9,8%
Retail
8,1%
Health Care
7,0%
Financials
4,7%
Khác/Chưa xác định
13,5%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 94 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Merit Financial Group, LLC | $19500353 | 17,15% | 1057503 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $15963803 | 14,04% | 865716 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $11273902 | 9,92% | 611383 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $6851268 | 6,03% | 360403 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $6258480 | 5,50% | 339396 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $4754588 | 4,18% | 257841 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $3097828 | 2,72% | 167995 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRED AVON FAMILY WEALTH, LLC | $2931960 | 2,58% | 159000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2764156 | 2,43% | 149900 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sherry Group, Inc. | $2250999 | 1,98% | 121807 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $2151820 | 1,89% | 116693 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2037000 | 1,79% | 110486 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $1773301 | 1,56% | 96166 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1768150 | 1,56% | 95887 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1646376 | 1,45% | 89283 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $1633850 | 1,44% | 88604 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Formidable Asset Management, LLC | $1550567 | 1,36% | 86047 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1360589 | 1,20% | 73785 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1300280 | 1,14% | 70514 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $1274352 | 1,12% | 69108 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1222646 | 1,08% | 66304 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1159625 | 1,02% | 62886 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $1040016 | 0,91% | 56400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BEARING POINT CAPITAL, LLC | $1017888 | 0,90% | 55200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $904630 | 0,80% | 49058 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $799914 | 0,70% | 43379 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $750481 | 0,66% | 40699 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $749936 | 0,66% | 40669 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $710528 | 0,62% | 38532 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $685968 | 0,60% | 37200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $685655 | 0,60% | 37183 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $662891 | 0,58% | 35948 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $645953 | 0,57% | 35030 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $640716 | 0,56% | 34746 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $607867 | 0,53% | 32965 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $606215 | 0,53% | 32875 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $571939 | 0,50% | 31017 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $567952 | 0,50% | 30800 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Naviter Wealth, LLC | $550065 | 0,48% | 29830 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ELEVATUS WELATH MANAGEMENT | $539893 | 0,47% | 29278 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $511821 | 0,45% | 27756 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $505256 | 0,44% | 27400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $413414 | 0,36% | 22419 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $398193 | 0,35% | 21594 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $391504 | 0,34% | 21231 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $388254 | 0,34% | 21055 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $313388 | 0,28% | 16995 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $253458 | 0,22% | 13739 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital CS Group, LLC | $248940 | 0,22% | 13500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $230856 | 0,20% | 12516 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $230500 | 0,20% | 12500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $212060 | 0,19% | 11500 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Marex Group Ltd | $210677 | 0,19% | 11425 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $208870 | 0,18% | 11327 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $207782 | 0,18% | 11268 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $207594 | 0,18% | 11143 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Significant Wealth Partners LLC | $194229 | 0,17% | 10533 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $187645 | 0,17% | 10176 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $151700 | 0,13% | 8227 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $140493 | 0,12% | 7619 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SRH ADVISORS, LLC | $108786 | 0,10% | 5899 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $94093 | 0,08% | 5222 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| UBS Group AG | $94044 | 0,08% | 5100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $63876 | 0,06% | 3464 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Westend Capital Management, LLC | $53236 | 0,05% | 2887 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NFSG Corp | $48297 | 0,04% | 2619 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantum Portfolio Management LLC | $37433 | 0,03% | 2030 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $36880 | 0,03% | 2000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $36235 | 0,03% | 1945 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34630 | 0,03% | 1878 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $26833 | 0,02% | 1455 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC | $23972 | 0,02% | 1300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $23105 | 0,02% | 1253 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $22570 | 0,02% | 1224 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SWAN Capital LLC | $22363 | 0,02% | 1241 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $22128 | 0,02% | 1200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $21206 | 0,02% | 1150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $13386 | 0,01% | 726 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $12240 | 0,01% | 657 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $8298 | 0,01% | 450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $6897 | 0,01% | 374 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MARK SHEPTOFF FINANCIAL PLANNING, LLC | $5966 | 0,01% | 324 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2802 | 0,00% | 151945 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1160 | 0,00% | 62895 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1143 | 0,00% | 62 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $956 | 0,00% | 53 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $940 | 0,00% | 51 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $850 | 0,00% | 46 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $738 | 0,00% | 40 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PITTENGER & ANDERSON INC | $202 | 0,00% | 11 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $106 | 0,00% | 5 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First PREMIER Bank | $55 | 0,00% | 3000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $55 | 0,00% | 3 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $37 | 0,00% | 2000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| UFO Procure ETF Trust II | $749.3M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| IHAK iShares Trust | $744.3M |
| OUSA ALPS ETF Trust | $743.0M |
| XBIL RBB Fund, Inc. | $741.9M |
| IDHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $740.7M |
| HMOP Hartford Funds Exchange-Traded … | $740.2M |