Significant Wealth Partners LLC
CIK 1964680 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $92.4M
- Các vị thế
- 116
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#8403 trên 9443 theo giá trị 13F · top 89.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 31,99%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 59,70%
- Các vị thế trên 1%
- 30
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 46,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,31% Ước tính mua $8097025 · bán $2867717
Thời gian nắm giữ trung bình: 3,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 67,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 10
- Tăng
- 83
- Giảm
- 16
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Financial Services
13,4%
Retail
6,9%
Healthcare
5,9%
Industrials
5,8%
Energy
5,2%
Real Estate
4,2%
Financials
2,6%
Technology
2,4%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
2,0%
Materials
1,8%
Consumer products
1,1%
Consumer Discretionary
1,0%
Telecommunication
0,9%
Communication Services
0,5%
Paper & Forest
0,2%
Khác/Chưa xác định
43,8%
Danh mục đầy đủ 116 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $7944752 | 8,60% | 133953 | $1827442 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $3745920 | 4,06% | 7486 | $809862 | Tăng ×6 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $2807001 | 3,04% | 45672 | $840183 | Tăng ×2 | ||
| VOOG | $2568657 | 2,78% | 31090 | $715535 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $2217160 | 2,40% | 2969 | $342880 | Tăng ×1 | ||
| PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock | $2153126 | 2,33% | 12032 | $358136 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2135233 | 2,31% | 8485 | $327183 | Tăng ×2 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $1993879 | 2,16% | 108187 | $171691 | Tăng ×1 | ||
| FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | $1991436 | 2,16% | 90151 | $222759 | Tăng ×1 | ||
| HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock | $1990468 | 2,16% | 126219 | $142210 | Tăng ×1 | ||
| THW abrdn World Healthcare Fund Shares of Beneficial Interest | $1979957 | 2,14% | 147758 | $285695 | Tăng ×1 | ||
| ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $1956051 | 2,12% | 17573 | $35127 | Giảm ×1 | ||
| SBR Sabine Royalty Trust Common Stock | $1948877 | 2,11% | 26624 | $-16889 | Tăng ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1944659 | 2,11% | 8902 | $214207 | Tăng ×1 | ||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $1893465 | 2,05% | 180330 | $89956 | Tăng ×1 | ||
| GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock | $1870243 | 2,03% | 197283 | $146697 | Tăng ×1 | ||
| FLNG FLEX LNG Ltd. Ordinary Shares | $1863689 | 2,02% | 66418 | $-103291 | Tăng ×1 | ||
| RSF RiverNorth Capital and Income Fund Common Stock | $1811900 | 1,96% | 123933 | $52732 | Tăng ×1 | ||
| GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1757290 | 1,90% | 160924 | $14190 | Tăng ×1 | ||
| CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund | $1734891 | 1,88% | 164757 | $-40737 | Tăng ×1 | ||
| KIO KKR Income Opportunities Fund Common Shares | $1616441 | 1,75% | 143556 | $63802 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1379645 | 1,49% | 1874 | $353130 | Tăng ×1 | ||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $1342942 | 1,45% | 5921 | $179773 | Tăng ×1 | ||
| ABR Arbor Realty Trust Common Stock | $1252199 | 1,36% | 231033 | $-491155 | Tăng ×1 | ||
| FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund | $1236327 | 1,34% | 64831 | $127614 | Tăng ×1 | ||
| BIL | $1106003 | 1,20% | 12069 | $178972 | Tăng ×2 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $1088329 | 1,18% | 4743 | $224329 | Giảm ×1 | ||
| PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock | $1028606 | 1,11% | 61593 | $-5902 | Tăng ×1 | ||
| DX Dynex Capital, Inc. Common Stock | $975987 | 1,06% | 74446 | $44086 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $950667 | 1,03% | 4751 | $135670 | Tăng ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $898098 | 0,97% | 2403 | $215898 | Giảm ×2 | ||
| TNA | $860836 | 0,93% | 11461 | $359078 | Tăng ×1 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $846693 | 0,92% | 10453 | $415305 | Tăng ×2 | ||
| DDS Dillard's, Inc. Common Stock | $754055 | 0,82% | 1427 | $-49760 | Tăng ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $752809 | 0,82% | 3031 | $-93598 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $734648 | 0,80% | 2876 | $344022 | Tăng ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $681419 | 0,74% | 580 | $175137 | |||
| SPXL | $679460 | 0,74% | 2510 | $221071 | Tăng ×1 | ||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $675685 | 0,73% | 805 | $340095 | Giảm ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $670864 | 0,73% | 1595 | $78288 | Tăng ×1 | ||
| BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust Common Shares of Beneficial Interest | $669257 | 0,72% | 53455 | $11757 | Tăng ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $662942 | 0,72% | 32026 | $-131969 | Tăng ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $661076 | 0,72% | 1138 | $409840 | Giảm ×4 | ||
| PDFS PDF Solutions, Inc. - Common Stock | $633500 | 0,69% | 8949 | $341269 | Tăng ×1 | ||
| MOD Modine Manufacturing Company Common Stock | $611743 | 0,66% | 2291 | $108326 | Giảm ×3 | ||
| UDOW | $603966 | 0,65% | 8617 | $181651 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $590084 | 0,64% | 859 | $-471370 | Giảm ×3 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $568997 | 0,62% | 2441 | $129217 | Tăng ×1 | ||
| ETD Ethan Allen Interiors Inc. Common Stock | $546191 | 0,59% | 24449 | $11528 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $526716 | 0,57% | 2226 | $47992 | |||
| IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $524345 | 0,57% | 6613 | $23945 | Giảm ×4 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $523024 | 0,57% | 12658 | Tăng ×1 | |||
| AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock | $520738 | 0,56% | 47774 | $40009 | Giảm ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $515887 | 0,56% | 4083 | $-51911 | Tăng ×2 | ||
| INCY Incyte Corporation - Common Stock | $507966 | 0,55% | 4481 | $92897 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $501960 | 0,54% | 1405 | ||||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $487991 | 0,53% | 1171 | $68177 | Tăng ×1 | ||
| IVT InvenTrust Properties Corp. Common Stock | $480816 | 0,52% | 13582 | $76935 | Tăng ×2 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $472526 | 0,51% | 3741 | $95323 | Tăng ×1 | ||
| OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund | $464860 | 0,50% | 38933 | $32341 | Tăng ×1 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $464708 | 0,50% | 9968 | $-23923 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $463248 | 0,50% | 13312 | $-7993 | Tăng ×2 | ||
| LQDA Liquidia Corporation - Common Stock | $461158 | 0,50% | 5784 | $242341 | Giảm ×3 | ||
| DFAC | $431623 | 0,47% | 9730 | $53515 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $414950 | 0,45% | 1741 | $35066 | Giảm ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $378147 | 0,41% | 3339 | $-31087 | Tăng ×1 | ||
| VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock | $376065 | 0,41% | 6313 | $92610 | Giảm ×1 | ||
| SLRC SLR Investment Corp. - Closed End Fund | $363047 | 0,39% | 29349 | $-56937 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $359889 | 0,39% | 2051 | $-54080 | Tăng ×2 | ||
| IMKTA Ingles Markets, Incorporated - Class A Common Stock | $352371 | 0,38% | 3978 | $182 | Tăng ×2 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $341222 | 0,37% | 1436 | $25664 | Giảm ×1 | ||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $324634 | 0,35% | 1914 | $99665 | Tăng ×1 | ||
| DFAT | $322309 | 0,35% | 4611 | $34352 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $309932 | 0,34% | 2267 | $-78041 | Giảm ×3 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $304341 | 0,33% | 5481 | $-86106 | Tăng ×2 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $288557 | 0,31% | 1036 | $13758 | Tăng ×1 | ||
| VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock | $284149 | 0,31% | 7284 | $53538 | Tăng ×2 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $283971 | 0,31% | 2567 | $2026 | Tăng ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $282233 | 0,31% | 8478 | $45374 | Tăng ×1 | ||
| KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock | $280103 | 0,30% | 8558 | $61037 | Tăng ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $278903 | 0,30% | 1470 | $53982 | Tăng ×1 | ||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $275259 | 0,30% | 2884 | $-13976 | Tăng ×2 | ||
| HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock | $262796 | 0,28% | 3238 | $-36122 | Tăng ×1 | ||
| ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock | $255574 | 0,28% | 1066 | $-7799 | Tăng ×1 | ||
| CPB The Campbell's Company - Common Stock | $247022 | 0,27% | 11092 | $16651 | Tăng ×2 | ||
| MMSI Merit Medical Systems, Inc. - Common Stock | $245048 | 0,27% | 3534 | $13167 | Tăng ×2 | ||
| ASLE AerSale Corporation - Common Stock | $244881 | 0,27% | 38747 | $12129 | Tăng ×2 | ||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $237782 | 0,26% | 1980 | $13992 | Tăng ×1 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $231826 | 0,25% | 2887 | $8441 | Tăng ×2 | ||
| PLMR Palomar Holdings, Inc. - Common stock | $230662 | 0,25% | 1825 | $20700 | Tăng ×2 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $230528 | 0,25% | 2100 | ||||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $227864 | 0,25% | 2065 | $1337 | Tăng ×1 | ||
| YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock | $224867 | 0,24% | 5502 | $-34545 | Tăng ×2 | ||
| PLPC Preformed Line Products Company - Common Stock | $224166 | 0,24% | 546 | ||||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $214634 | 0,23% | 2641 | ||||
| NWN Northwest Natural Holding Company Common Stock | $213951 | 0,23% | 4361 | $-13192 | Tăng ×1 | ||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $213679 | 0,23% | 16590 | $7574 | Tăng ×1 | ||
| SJM The J.M. Smucker Company Common Stock | $211177 | 0,23% | 1877 | Tăng ×1 | |||
| AMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $210356 | 0,23% | 10424 | ||||
| IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common Stock | $208997 | 0,23% | 3372 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| BRKB | $3745920 | 4,06% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| ERNZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2472306 | $50645180 | Không còn theo dõi |
| SPYG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9811 | $1025348 | Không còn theo dõi |
| ARKK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9469 | $817175 | Không còn theo dõi |
| VGT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1042 | $777988 | Không còn theo dõi |
| SPTN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 24923 | $660202 | Không còn theo dõi |
| CTRA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 18126 | $636958 | Không còn theo dõi |
| VTI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1846 | $592163 | Không còn theo dõi |
| K | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6331 | $519265 | Không còn theo dõi |
| IWM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1881 | $455038 | Không còn theo dõi |
| SCHG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13747 | $438669 | Không còn theo dõi |
| IVV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 764 | $429292 | Không còn theo dõi |
| MSFT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 878 | $424585 | 30,5% |
| SBR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5301 | $421173 | 6,1% |
| KMB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3365 | $418397 | 8,2% |
| NVT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4191 | $413414 | 51,9% |
| NWN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9144 | $410844 | 8,0% |
| AAPL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1541 | $391090 | 9,8% |
| VUG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 887 | $388885 | Không còn theo dõi |
| ABT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3101 | $388522 | 11,9% |
| JPM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1156 | $364722 | 10,2% |
| CLW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 17046 | $353875 | 20,1% |
| RGLD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1743 | $349621 | 12,7% |
| KO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5053 | $335130 | 30,3% |
| CFO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4492 | $331434 | |
| WRB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4157 | $318514 | -0,7% |
| VEA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5469 | $311788 | Không còn theo dõi |
| RCMT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11682 | $310157 | 94,0% |
| AD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6182 | $309162 | -34,7% |
| STRA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3507 | $301657 | 3,6% |
| META | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 520 | $299710 | -25,9% |
| NFLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 245 | $293735 | -13,9% |
| BJ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3012 | $280869 | -0,6% |
| SFM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2528 | $275046 | -1,2% |
| PFE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10591 | $269847 | 11,7% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 648 | $261688 | 33,2% |
| AMPH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9624 | $257731 | 9,1% |
| INSM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1740 | $250577 | -26,2% |
| IAU | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3427 | $249383 | Không còn theo dõi |
| NEE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3257 | $245871 | 6,8% |
| MZTI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1406 | $242957 | -29,2% |
| GNE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 16101 | $240708 | 8,0% |
| VTV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1360 | $240366 | Không còn theo dõi |
| CAT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 500 | $238575 | 41,1% |
| PLPC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1209 | $237150 | 105,2% |
| GOOGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 736 | $230368 | 19,3% |
| CVI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6114 | $223039 | 46,2% |
| MCD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 711 | $222131 | -7,3% |
| CAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 609 | $220931 | 145,2% |
| CALM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2337 | $219957 | 1,5% |
| GL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1532 | $219035 | 22,5% |
| PM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1317 | $213636 | 19,1% |
| AKAM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2814 | $213189 | 28,1% |
| CNX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5530 | $213182 | 7,5% |
| MCD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 684 | $207999 | -11,4% |
| DGX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1077 | $205266 | 39,0% |
| VYM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1582 | $204015 | Không còn theo dõi |
| RGLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 799 | $203338 | 25,6% |
| VST | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1029 | $201603 | -13,0% |
| NRC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 15268 | $195127 | 17,5% |
| GBDC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10233 | $140090 | -2,4% |
| HLIT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13687 | $139334 | 27,2% |
| VREX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10220 | $126728 | 58,4% |
| SWBI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10817 | $106331 | 41,3% |
| PTLO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 15256 | $98401 | 6,8% |
| VIRC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11066 | $85764 | -7,7% |
| TCPC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11531 | $71492 | -25,2% |
| LSEA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10451 | $67095 | Không còn theo dõi |
| VVR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 17572 | $65895 | -22,8% |
| AMRNXXXX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 32969 | $14773 | Không còn theo dõi |