Balboa Wealth Partners
CIK 1929008 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $734.4M
- Các vị thế
- 476
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2999 trên 9443 theo giá trị 13F · top 31.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +23.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 35,07%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 51,60%
- Các vị thế trên 1%
- 17
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 52,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 8,33% Ước tính mua $77494879 · bán $55395881
- Các vị thế mới
- 79
- Tăng
- 172
- Giảm
- 202
- Đã Đóng
- 33
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
29,9%
Consumer Discretionary
7,2%
Industrials
6,4%
Communication Services
4,6%
Retail
3,7%
Financial Services
2,3%
Healthcare
2,2%
Energy
1,3%
Financials
1,0%
Utilities
0,8%
Materials
0,8%
Real Estate
0,5%
Communications
0,4%
Telecommunication
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Consumer products
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Khác/Chưa xác định
38,0%
Danh mục đầy đủ 476 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $50363598 | 6,86% | 119742 | $5496411 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $49924489 | 6,80% | 249510 | $4771824 | Giảm ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $39666706 | 5,40% | 68284 | $22840896 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $21104149 | 2,87% | 56576 | $150415 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $20836135 | 2,84% | 72008 | $2909258 | Tăng ×1 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $19732463 | 2,69% | 330361 | $1508410 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $15822032 | 2,15% | 13707 | $10159154 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $14937222 | 2,03% | 42276 | $1923717 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $12601526 | 1,72% | 16875 | $601988 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $12550670 | 1,71% | 52659 | $928229 | Giảm ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $12226891 | 1,66% | 25602 | $3085258 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $9813984 | 1,34% | 17423 | $-351077 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $9643831 | 1,31% | 26062 | $1309741 | Tăng ×1 | ||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $9044943 | 1,23% | 10776 | $3437650 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $8984867 | 1,22% | 13082 | $1158274 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $8857563 | 1,21% | 23448 | $2664869 | Tăng ×1 | ||
| SCHX | $7846833 | 1,07% | 266627 | $6335970 | Tăng ×1 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $7085426 | 0,96% | 13752 | $1656848 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7044599 | 0,96% | 9566 | $2079127 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $7030980 | 0,96% | 14051 | $-18052 | Giảm ×1 | ||
| ZECP | $6898532 | 0,94% | 182791 | $721343 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $6818457 | 0,93% | 95698 | $667130 | Giảm ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $6759114 | 0,92% | 3397 | $2163291 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6759084 | 0,92% | 18913 | $1356191 | Tăng ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $6650864 | 0,91% | 19864 | $1389686 | Giảm ×1 | ||
| MDY | $6434065 | 0,88% | 9148 | $781002 | Giảm ×1 | ||
| BRKA | $5990800 | 0,82% | 8 | $245680 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5647508 | 0,77% | 6037 | $-395908 | Giảm ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $5215268 | 0,71% | 44701 | $-1319308 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $5091748 | 0,69% | 13822 | $-1332912 | Giảm ×1 | ||
| SCHZ | $5070790 | 0,69% | 219230 | $4596498 | Tăng ×1 | ||
| DDS Dillard's, Inc. Common Stock | $4972961 | 0,68% | 9411 | $-411166 | |||
| VWO | $3959861 | 0,54% | 66340 | $286360 | Giảm ×1 | ||
| XLK XLK | $3737146 | 0,51% | 19616 | $998931 | Giảm ×1 | ||
| JPST | $3458381 | 0,47% | 68388 | $2849391 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3424408 | 0,47% | 10462 | $600299 | Tăng ×1 | ||
| XLE XLE | $3397092 | 0,46% | 63963 | $-186669 | Tăng ×1 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $3145300 | 0,43% | 11389 | $1833877 | Giảm ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $3005124 | 0,41% | 2971 | $680456 | Tăng ×1 | ||
| QUIZ | $2850382 | 0,39% | 97554 | $227632 | Tăng ×1 | ||
| SCHF | $2830691 | 0,39% | 102191 | $2536488 | Tăng ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $2804802 | 0,38% | 12957 | $225771 | Giảm ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $2791920 | 0,38% | 10930 | $1393608 | Tăng ×1 | ||
| AGG | $2709171 | 0,37% | 27371 | $155817 | Tăng ×1 | ||
| SCHA | $2686229 | 0,37% | 74349 | $2247208 | Tăng ×1 | ||
| LQTI | $2600304 | 0,35% | 134661 | $665898 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $2585774 | 0,35% | 11865 | $415890 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2571941 | 0,35% | 5008 | $160745 | Tăng ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2566371 | 0,35% | 18380 | $1942558 | Tăng ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $2555818 | 0,35% | 8580 | $1150298 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2530661 | 0,34% | 10057 | $466648 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2471445 | 0,34% | 9731 | $-93783 | Giảm ×1 | ||
| SMIZ | $2438037 | 0,33% | 54640 | $87984 | Giảm ×1 | ||
| AVDV | $2376394 | 0,32% | 23061 | $178058 | Tăng ×1 | ||
| RDVI | $2363640 | 0,32% | 80396 | $152599 | Giảm ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2316057 | 0,32% | 6847 | $400440 | Tăng ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2293443 | 0,31% | 3005 | $999518 | Giảm ×1 | ||
| HYTI | $2293293 | 0,31% | 119986 | $639052 | Tăng ×1 | ||
| DIA | $2227993 | 0,30% | 4265 | $1078819 | Tăng ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $2135711 | 0,29% | 21512 | $1804392 | Tăng ×1 | ||
| AVEM | $2113280 | 0,29% | 21902 | $639690 | Tăng ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2072720 | 0,28% | 6078 | $1085790 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2072047 | 0,28% | 6039 | $387552 | Tăng ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2037399 | 0,28% | 28535 | $-776623 | Giảm ×1 | ||
| FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund | $1998364 | 0,27% | 21107 | $395145 | Tăng ×1 | ||
| VV | $1888066 | 0,26% | 5490 | $252460 | Tăng ×1 | ||
| IWD | $1877890 | 0,26% | 7746 | $1080036 | Tăng ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1818551 | 0,25% | 9585 | $-52060 | Giảm ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1811613 | 0,25% | 31127 | $-1483100 | Giảm ×1 | ||
| VYM | $1776241 | 0,24% | 11240 | $189969 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1773095 | 0,24% | 1478 | $369289 | Giảm ×1 | ||
| SCHE | $1757558 | 0,24% | 48471 | $827017 | Tăng ×1 | ||
| EMLC | $1701009 | 0,23% | 66550 | $56140 | Tăng ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1647948 | 0,22% | 2279 | $604991 | Giảm ×1 | ||
| DUSB | $1624757 | 0,22% | 31996 | $-29758 | Giảm ×1 | ||
| BUFR | $1611996 | 0,22% | 44128 | $192001 | Tăng ×1 | ||
| MAXJ | $1567099 | 0,21% | 53797 | $52205 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1533225 | 0,21% | 10462 | $-35724 | Giảm ×1 | ||
| BTC | $1513363 | 0,21% | 58318 | $3886 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1505643 | 0,21% | 1414 | $579103 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $1495523 | 0,20% | 1997 | $217236 | Tăng ×1 | ||
| DFAT | $1468326 | 0,20% | 21006 | $81223 | Giảm ×1 | ||
| MINT | $1467587 | 0,20% | 14558 | $724480 | Tăng ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1467064 | 0,20% | 11590 | $-244549 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1465767 | 0,20% | 12479 | $687296 | Tăng ×1 | ||
| SPMO | $1465168 | 0,20% | 9070 | $747440 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $1461196 | 0,20% | 11768 | $631181 | Tăng ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1459668 | 0,20% | 3383 | $1073833 | Tăng ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $1456471 | 0,20% | 9481 | $1208124 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $1442673 | 0,20% | 16748 | $320559 | Tăng ×1 | ||
| IWM | $1430921 | 0,19% | 4763 | $-1239295 | Giảm ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1430059 | 0,19% | 1462 | $165047 | Tăng ×1 | ||
| FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | $1421632 | 0,19% | 59607 | $60541 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1418458 | 0,19% | 10375 | $-336429 | Tăng ×1 | ||
| AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares | $1417711 | 0,19% | 9725 | $28763 | Giảm ×1 | ||
| IYW | $1389283 | 0,19% | 5508 | $1154707 | Tăng ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1347881 | 0,18% | 18361 | $895879 | Tăng ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1327609 | 0,18% | 31356 | $-280811 | Giảm ×1 | ||
| IYM | $1322059 | 0,18% | 7364 | Tăng ×1 | |||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $1303910 | 0,18% | 12801 | $-35903 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| IYM | $1322059 | 7364 | 0,18% |
| SHLD | $1112935 | 18639 | 0,15% |
| VSDB | $1094487 | 14337 | 0,15% |
| IYZ | $1064773 | 25166 | 0,14% |
| VOLT | $1047355 | 25003 | 0,14% |
| IYE | $1035880 | 18305 | 0,14% |
| SPYI | $960398 | 18090 | 0,13% |
| PWR | $902930 | 1254 | 0,12% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 77926X320) | $776661 | 10517 | 0,11% |
| SCHH | $724940 | 30614 | 0,10% |
| VONG | $700743 | 5483 | 0,10% |
| FYX | $652204 | 4520 | 0,09% |
| HGER | $647798 | 22079 | 0,09% |
| SCHC | $601741 | 12505 | 0,08% |
| IXN | $563039 | 3897 | 0,08% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| AMD | Giảm | -14K | +$22.8M |
| MU | Giảm | -3K | +$10.2M |
| TSLA | Giảm | -950 | +$5.5M |
| NVDA | Giảm | -9K | +$4.8M |
| STRL | Giảm | -3K | +$3.4M |
| TSM | Giảm | -1K | +$3.1M |
| AAPL | Mua thêm | +1K | +$2.9M |
| AVGO | Mua thêm | +3K | +$2.7M |
| ASML | Giảm | -82 | +$2.2M |
| QQQ | Mua thêm | +963 | +$2.1M |
5 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IJS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 18083 | $2141931 | Không còn theo dõi |
| PRIM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2988 | $427404 | -19,3% |
| FDD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 22923 | $408259 | Không còn theo dõi |
| TIPX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 19123 | $366970 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1578 | $356751 | -1,2% |
| IGLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13955 | $356271 | Không còn theo dõi |
| SPAB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13265 | $339849 | Không còn theo dõi |
| IAU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3648 | $321608 | Không còn theo dõi |
| VTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3897 | $318697 | 4,3% |
| NEE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3201 | $297309 | -2,3% |
| O | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4836 | $295866 | 2,2% |
| FEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9206 | $275756 | |
| OHI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6101 | $267346 | -1,0% |
| MTDR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4046 | $255626 | 20,6% |
| GWX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6039 | $255027 | Không còn theo dõi |
| COP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1862 | $245721 | 29,7% |
| IEF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2527 | $241183 | |
| GPRF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4739 | $236073 | |
| EQT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3696 | $235231 | 2,6% |
| EBND | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11259 | $232386 | Không còn theo dõi |
| WPM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1729 | $226516 | 31,2% |
| LHX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 653 | $225402 | -5,5% |
| DD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4786 | $219207 | 3,0% |
| WFC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2724 | $216823 | 3,1% |
| NTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2811 | $212118 | 16,8% |
| AMLP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4029 | $212087 | Không còn theo dõi |
| GRMN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 900 | $208809 | 23,8% |
| FLN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7976 | $203565 | |
| SHOP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1713 | $203196 | 27,9% |
| OI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15963 | $167771 | -31,9% |
| AMDL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10000 | $122100 | |
| CRWG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10000 | $23700 | |
| IMUX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12000 | $13320 | 7,7% |