Wedbush Series Trust (IVES)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000091902 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $997.0M
- Danh mục nắm giữ
- 31
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 50,43%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 25,2
- Các vị thế trên 1%
- 28
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$4.3M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$55.7M
- 12 tháng gần nhất
- +$885.5M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 31 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $63.1M | 6,33 | 178113 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $54.3M | 5,44 | 130013 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $54.0M | 5,42 | 203916 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $53.6M | 5,38 | 139374 | EC | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $49.3M | 4,95 | 124512 | EC | TW |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $48.3M | 4,84 | 241842 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $47.0M | 4,72 | 173316 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $46.5M | 4,66 | 89853 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $44.3M | 4,44 | 108545 | EC | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $42.3M | 4,24 | 39062 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $41.6M | 4,17 | 68016 | EC | US |
| TESLA INC | 88160R101 | $40.5M | 4,06 | 106008 | EC | US |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $34.4M | 3,45 | 213072 | EC | US |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 01609W102 | $33.9M | 3,40 | 256677 | EC | KY |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $32.2M | 3,23 | 231206 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $30.0M | 3,01 | 167182 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | $29.9M | 3,00 | 129542 | EC | US |
| SHOPIFY INC | 82509L107 | $28.2M | 2,83 | 233000 | EC | CA |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $27.2M | 2,73 | 154067 | EC | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 22788C105 | $26.6M | 2,67 | 59782 | EC | US |
| COREWEAVE INC | 21873S108 | $25.5M | 2,55 | 228150 | EC | US |
| NEBIUS GROUP NV | — | $21.9M | 2,20 | 158666 | EC | NL |
| SERVICENOW INC | 81762P102 | $21.0M | 2,10 | 237587 | EC | US |
| SNOWFLAKE INC | 833445109 | $17.3M | 1,74 | 126915 | EC | US |
| IREN LTD | — | $16.8M | 1,69 | 369955 | EC | AU |
| MONGODB INC | 60937P106 | $16.7M | 1,68 | 66714 | EC | US |
| OKLO INC | 02156V109 | $16.7M | 1,67 | 229756 | EC | US |
| ZSCALER INC | 98980G102 | $13.9M | 1,40 | 106431 | EC | US |
| INNODATA INC | 457642205 | $10.0M | 1,00 | 235897 | EC | US |
| PEGASYSTEMS INC | 705573103 | $9.9M | 0,99 | 270857 | EC | US |
| DREYFUS TREASURY OBLIGATIONS CASH MANAGEMENT | 261908107 | $1.5M | 0,15 | 1491030 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
66,7%
Communication Services
9,5%
Retail
8,8%
Industrials
5,2%
Consumer Discretionary
4,1%
Utilities
1,7%
Khác/Chưa xác định
4,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 149 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $28833167 | 17,76% | 756776 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $10694124 | 6,59% | 280685 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC | $10676306 | 6,57% | 280218 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Willow Financial LLC | $7175426 | 4,42% | 252923 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $6569123 | 4,05% | 172418 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Longitude (Cayman) Ltd. | $6134100 | 3,78% | 161000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $5016170 | 3,09% | 131658 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4276591 | 2,63% | 112247 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $4043629 | 2,49% | 106132 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $3003309 | 1,85% | 78827 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $2902408 | 1,79% | 102306 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $2710434 | 1,67% | 71140 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $2606688 | 1,61% | 68417 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $2485948 | 1,53% | 65575 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'ROURKE & COMPANY, Inc | $2461748 | 1,52% | 64612 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGB Wealth Management, LLC | $2441736 | 1,50% | 77230 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2293125 | 1,41% | 60187 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2130350 | 1,31% | 55915 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $2124570 | 1,31% | 55763 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $2108055 | 1,30% | 55330 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2049717 | 1,26% | 53798 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $2035569 | 1,25% | 53427 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1748790 | 1,08% | 45900 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1694193 | 1,04% | 44467 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1668513 | 1,03% | 43793 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | $1573399 | 0,97% | 41294 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BXM Wealth LLC | $1475412 | 0,91% | 38725 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PENNSYLVANIA CAPITAL MANAGEMENT INC /ADV | $1391907 | 0,86% | 36533 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1355477 | 0,83% | 35593 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $1348130 | 0,83% | 35384 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1306830 | 0,80% | 34300 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1263625 | 0,78% | 33166 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | $1216388 | 0,75% | 31926 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1148296 | 0,71% | 30139 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tripletail Wealth Management, LLC | $1125110 | 0,69% | 30180 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $1108484 | 0,68% | 29094 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1075901 | 0,66% | 28239 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1048588 | 0,65% | 27522 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1036320 | 0,64% | 27200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $890532 | 0,55% | 23374 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Everstar Asset Management, LLC | $819950 | 0,50% | 21521 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sun Financial Inc | $818737 | 0,50% | 21031 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $778918 | 0,48% | 20444 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $766324 | 0,47% | 20113 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $755333 | 0,47% | 19825 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GRIFFIN ASSET MANAGEMENT, INC. | $739982 | 0,46% | 19422 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $738454 | 0,45% | 19382 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Estate Planners Group, LLC | $710690 | 0,44% | 18653 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $650603 | 0,40% | 17076 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MARINO, STRAM & ASSOCIATES LLC | $637342 | 0,39% | 16728 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $615068 | 0,38% | 16144 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $610980 | 0,38% | 16036 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $584339 | 0,36% | 15337 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $571500 | 0,35% | 15000 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $571424 | 0,35% | 14998 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $549478 | 0,34% | 14422 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $543206 | 0,33% | 14257 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $542802 | 0,33% | 14247 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| XTX Topco Ltd | $537362 | 0,33% | 14104 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $481736 | 0,30% | 12644 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $475000 | 0,29% | 12455 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $439854 | 0,27% | 11428 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIRST WILSHIRE SECURITIES MANAGEMENT INC | $438150 | 0,27% | 11500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Marex Group Ltd | $402298 | 0,25% | 10559 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $394407 | 0,24% | 10352 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $388620 | 0,24% | 10200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $381000 | 0,23% | 10000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Evolution Wealth Advisors, LLC | $363474 | 0,22% | 9540 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $358948 | 0,22% | 9420 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Intellectus Partners, LLC | $343108 | 0,21% | 9005 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $320539 | 0,20% | 8413 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Box Hill Private Wealth LLC | $315506 | 0,19% | 8281 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vines Capital Management, LLC | $308381 | 0,19% | 8094 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $304855 | 0,19% | 9500 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| CV Advisors LLC | $304114 | 0,19% | 7982 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kellett Wealth Advisors, LLC | $300228 | 0,18% | 7880 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Runnymede Capital Advisors, Inc. | $285941 | 0,18% | 7505 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $284226 | 0,18% | 7460 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Seelaus Asset Management LLC | $280607 | 0,17% | 7365 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC | $247650 | 0,15% | 6500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $244564 | 0,15% | 6419 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Investment Consultants, LLC | $241329 | 0,15% | 6334 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| American Financial Advisors, LLC | $231648 | 0,14% | 6080 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clientfirst Wealth Management, LLC | $228600 | 0,14% | 6000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clear Point Advisors Inc. | $220658 | 0,14% | 5792 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $216713 | 0,13% | 5688 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ALLIANCE, LLC | $212776 | 0,13% | 5585 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $211607 | 0,13% | 5554 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $208026 | 0,13% | 5460 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $203530 | 0,13% | 5342 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $200647 | 0,12% | 7073 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $147215 | 0,09% | 3883 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $136938 | 0,08% | 3616 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NFSG Corp | $118682 | 0,07% | 3115 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cascades Capital Asset Management, LLC | $114534 | 0,07% | 3006 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $107043 | 0,07% | 3773 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $103327 | 0,06% | 2712 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $95250 | 0,06% | 2500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $89612 | 0,06% | 2352 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $89383 | 0,06% | 2346 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| IBHF iShares Trust | $998.0M |
| SLVP iShares, Inc. | $999.4M |
| VGUS VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FU… | $1.0B |
| RSPN Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.0B |
| VIOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.0B |
| GSSC Goldman Sachs ETF Trust | $986.2M |
| AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $984.9M |
| GIGB Goldman Sachs ETF Trust | $982.2M |
| BKGI BNY Mellon ETF Trust | $982.2M |
| SH ProShares Trust | $981.0M |