Tortoise Capital Series Trust (TBLU)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000092074 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$51,94
Tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
▼ 0,00 (0,00%)
Thay đổi 1 ngày
$48,94 – $56,90
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $52.9M
- Danh mục nắm giữ
- 60
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 60,23%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 22,1
- Các vị thế trên 1%
- 23
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
TBLU Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,89% | ▲ +2,89% |
| 3M | ▲ +4,85% | ▲ +5,89% |
| 6M | ▼ -6,65% | ▼ -5,73% |
| YTD | ▲ +2,23% | ▲ +3,24% |
| 1Y | ▼ -4,99% | ▼ -1,73% |
| 3Y | ▲ +30,65% | ▲ +38,83% |
| 5Y | ▲ +8,12% | ▲ +19,09% |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 15 tháng 2 năm 2017 | ▲ +106,56% | ▲ +143,00% |
- Biến động 1 năm
- 15,59%
- Biến động 3 năm
- 15,60%
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- -15,99%
- Ngày 09 tháng 12 năm 2024 → Ngày 08 tháng 4 năm 2025
- Beta 3 năm
- 0,61
- Sharpe 1 năm*
- -0,25
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$0
- 12 tháng gần nhất
- +$597K
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 60 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veolia Environnement SA | — | $4.3M | 8,20 | 106932 | EC | FR |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $4.0M | 7,65 | 17987 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $3.8M | 7,12 | 14695 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $3.7M | 7,07 | 30299 | EC | US |
| Geberit AG | — | $3.7M | 7,01 | 5635 | EC | CH |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $3.6M | 6,89 | 33269 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $2.4M | 4,45 | 11162 | EC | US |
| United Utilities Group PLC | — | $2.2M | 4,18 | 122052 | EC | GB |
| Cia de Saneamento Basico do Es | 20441A102 | $2.1M | 3,96 | 379605 | EC | BR |
| Veralto Corp | 92338C103 | $2.0M | 3,70 | 23759 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $1.7M | 3,20 | 23890 | EC | GB |
| Severn Trent PLC | — | $1.6M | 3,10 | 40992 | EC | GB |
| Belimo Holding AG | — | $1.6M | 3,05 | 1522 | EC | CH |
| Stantec Inc | 85472N109 | $1.3M | 2,52 | 17648 | EC | CA |
| Kurita Water Industries Ltd | — | $912K | 1,73 | 16600 | EC | JP |
| Essential Utilities Inc | 29670G102 | $880K | 1,67 | 23864 | EC | US |
| Advanced Drainage Systems Inc | 00790R104 | $841K | 1,59 | 6044 | EC | US |
| Core & Main Inc | 21874C102 | $787K | 1,49 | 15922 | EC | US |
| Watts Water Technologies Inc | 942749102 | $715K | 1,35 | 2313 | EC | US |
| Georg Fischer AG | — | $664K | 1,26 | 11928 | EC | CH |
| Tetra Tech Inc | 88162G103 | $605K | 1,14 | 21994 | EC | US |
| Zurn Elkay Water Solutions Cor | 98983L108 | $588K | 1,11 | 12519 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $538K | 1,02 | 9481 | EC | US |
| Primo Brands Corp | 741623102 | $520K | 0,98 | 20967 | EC | US |
| Pennon Group PLC | — | $507K | 0,96 | 73021 | EC | GB |
| Lixil Corp | — | $472K | 0,89 | 44600 | EC | JP |
| Guangdong Investment Ltd | — | $452K | 0,85 | 424000 | EC | HK |
| First American Government Obli | 31846V336 | $422K | 0,80 | 422195 | STIV | US |
| Organo Corp | — | $401K | 0,76 | 4000 | EC | JP |
| Fortune Brands Innovations Inc | 34964C106 | $395K | 0,75 | 10131 | EC | US |
| Rinnai Corp | — | $364K | 0,69 | 17100 | EC | JP |
| Miura Co Ltd | — | $354K | 0,67 | 17500 | EC | JP |
| Mueller Water Products Inc | 624758108 | $332K | 0,63 | 13188 | EC | US |
| Franklin Electric Co Inc | 353514102 | $318K | 0,60 | 3228 | EC | US |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $308K | 0,58 | 2485 | EC | US |
| Otter Tail Corp | 689648103 | $306K | 0,58 | 3534 | EC | US |
| American States Water Co | 029899101 | $252K | 0,48 | 3265 | EC | US |
| Hayward Holdings Inc | 421298100 | $237K | 0,45 | 16825 | EC | US |
| California Water Service Group | 130788102 | $227K | 0,43 | 5025 | EC | US |
| BJ ENT WATER | — | $221K | 0,42 | 638000 | EC | HK |
| H2O America | 784305104 | $182K | 0,34 | 3150 | EC | US |
| Kitz Corp | — | $174K | 0,33 | 12400 | EC | JP |
| Select Water Solutions Inc | 81617J301 | $170K | 0,32 | 9504 | EC | US |
| Nomura Micro Science Co Ltd | — | $144K | 0,27 | 5000 | EC | JP |
| Genuit Group PLC | — | $137K | 0,26 | 38873 | EC | GB |
| Gorman-Rupp Co/The | 383082104 | $131K | 0,25 | 1753 | EC | US |
| Tsukishima Holdings Co Ltd | — | $97K | 0,18 | 5800 | EC | JP |
| Lindsay Corp | 535555106 | $96K | 0,18 | 882 | EC | US |
| NWPX Infrastructure Inc | 667746101 | $96K | 0,18 | 810 | EC | US |
| WaterBridge Infrastructure LLC | 940923105 | $88K | 0,17 | 2992 | EC | US |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Industrials
36,9%
Utilities
14,9%
Materials
7,2%
Consumer Staples
1,0%
Energy
0,5%
Khác/Chưa xác định
39,5%
Cổ tức 23 khoản thanh toán
3,43%
Lợi suất TTM
$1,78
Chi trả TTM / cổ phiếu
Nửa năm một lần
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 25 tháng 6 năm 2026 | $0,5050 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $1,2740 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2025 | $0,4050 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2024 | $0,3230 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,3040 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2023 | $0,2650 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2023 | $0,3740 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2022 | $0,3660 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2022 | $0,2380 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2021 | $0,5180 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2021 | $0,2670 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2020 | $0,2240 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2020 | $0,3410 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2019 | $0,1190 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2019 | $0,3940 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2019 | $0,0390 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2018 | $0,0950 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2018 | $0,1020 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2018 | $0,0950 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2018 | $0,0540 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2017 | $0,2440 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2017 | $0,0500 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2017 | $0,1000 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 41 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $4516893 | 33,44% | 87537 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Phoenix Wealth Advisors | $917242 | 6,79% | 17776 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $863146 | 6,39% | 16728 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $853695 | 6,32% | 16545 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $776678 | 5,75% | 15167 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $656997 | 4,86% | 12732 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $654844 | 4,85% | 12691 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $467389 | 3,46% | 9058 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $447614 | 3,31% | 8400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $433440 | 3,21% | 8400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $423533 | 3,14% | 8208 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $387159 | 2,87% | 7503 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $307382 | 2,28% | 5957 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $270798 | 2,00% | 5248 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $270229 | 2,00% | 5237 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $227659 | 1,69% | 4412 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $221038 | 1,64% | 4284 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Octavia Wealth Advisors, LLC | $203665 | 1,51% | 3947 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $125646 | 0,93% | 2435 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $94608 | 0,70% | 1833 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Key Financial Inc | $81115 | 0,60% | 1572 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $72564 | 0,54% | 1406 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| North Star Investment Management Corp. | $68370 | 0,51% | 1325 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $48917 | 0,36% | 948 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $31076 | 0,23% | 602 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $21782 | 0,16% | 432 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $16512 | 0,12% | 320 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $15622 | 0,12% | 303 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $7740 | 0,06% | 150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7121 | 0,05% | 138 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $5160 | 0,04% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. | $3483 | 0,03% | 67502 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $2683 | 0,02% | 52 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $2142 | 0,02% | 41505 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1564 | 0,01% | 31 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1341 | 0,01% | 25996 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $1290 | 0,01% | 25 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $540 | 0,00% | 10 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $371 | 0,00% | 7198 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $30 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $3 | 0,00% | 55 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| LENS EA Series Trust | $52.9M |
| CPSM Calamos ETF Trust | $53.0M |
| CBLS Elevation Series Trust | $53.2M |
| QLVD FlexShares Trust | $53.2M |
| HTEC EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $53.3M |
| IRTR iShares Trust | $52.6M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |