Sarmaya Thematic ETF (LENS)
$42,87
▼ -0,16 (-0,37%)
Thay đổi 1 ngày
$42,87 – $47,92
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
LENS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8,02% | ▼ -8,02% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -4,13% | ▼ -4,13% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$5.9M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$9.0M
12 tháng gần nhất
+$42.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 44 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $4.7M | 8,84 | 51964 | EC | US |
| iShares Gold Trust Micro | 46436F103 | $3.0M | 5,68 | 66298 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $2.2M | 4,13 | 11976 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $2.2M | 4,13 | 15042 | EC | US |
| iShares Silver Trust | 46428Q109 | $2.2M | 4,13 | 31939 | EC | US |
| Kinross Gold Corp | 496902404 | $2.0M | 3,87 | 67847 | EC | CA |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $1.6M | 2,96 | 8553 | EC | CA |
| Gold Fields Ltd | 38059T106 | $1.5M | 2,79 | 36960 | EC | ZA |
| Equinox Gold Corp | 29446Y502 | $1.3M | 2,42 | 94579 | EC | CA |
| SLB Ltd | 806857108 | $1.3M | 2,39 | 23177 | EC | US |
| Hudbay Minerals Inc | 443628102 | $1.2M | 2,36 | 42752 | EC | CA |
| Hecla Mining Co | 422704106 | $1.2M | 2,31 | 68601 | EC | US |
| Range Resources Corp | 75281A109 | $1.2M | 2,27 | 30864 | EC | US |
| Transocean Ltd | · | $1.2M | 2,26 | 192748 | EC | CH |
| Skeena Resources Ltd | 83056P715 | $1.2M | 2,23 | 39035 | EC | CA |
| COEUR MINING INC. | 192108504 | $1.2M | 2,19 | 60010 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $1.1M | 2,13 | 1127709 | STIV | US |
| First Majestic Silver Corp | 32076V103 | $1.1M | 2,10 | 52580 | EC | CA |
| Sibanye Stillwater Ltd | 82575P107 | $1.1M | 2,04 | 90399 | EC | ZA |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 71654V408 | $1.1M | 2,03 | 57101 | EC | BR |
| BHP Group Ltd | 088606108 | $1.1M | 2,02 | 12000 | EC | AU |
| Vale SA | 91912E105 | $1.1M | 2,01 | 65520 | EC | BR |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $1.1M | 2,00 | 23804 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $1.0M | 1,98 | 5480 | EC | US |
| Forum Energy Technologies Inc | 34984V209 | $1.0M | 1,96 | 20681 | EC | US |
| Antero Resources Corp | 03674X106 | $1.0M | 1,93 | 28507 | EC | US |
| Impala Platinum Holdings Ltd | 452553308 | $996K | 1,88 | 69851 | EC | ZA |
| Repsol SA | 76026T205 | $922K | 1,74 | 35699 | EC | ES |
| Phillips 66 | 718546104 | $918K | 1,74 | 5217 | EC | US |
| Navios Maritime Partners LP | · | $898K | 1,70 | 12963 | EC | MH |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $890K | 1,68 | 3960 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $879K | 1,66 | 13759 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $779K | 1,47 | 7090 | EC | US |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $746K | 1,41 | 17534 | EC | CA |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $718K | 1,36 | 10924 | EC | US |
| Endeavour Silver Corp | 29258Y103 | $691K | 1,31 | 69295 | EC | CA |
| Halliburton Co | 406216101 | $654K | 1,24 | 16828 | EC | US |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $597K | 1,13 | 49614 | EC | US |
| Novagold Resources Inc | 66987E206 | $595K | 1,13 | 69416 | EC | CA |
| United States Oil Fund LP | 91232N207 | $585K | 1,11 | 4528 | EC | US |
| Gran Tierra Energy Inc | 38500T200 | $581K | 1,10 | 74816 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $576K | 1,09 | 5131 | EC | US |
| National Energy Services Reunited Corp | · | $552K | 1,04 | 22682 | EC | VG |
| Cameco Corp | 13321L108 | $503K | 0,95 | 4460 | EC | CA |
Cổ tức 1 khoản thanh toán
1,44%Lợi suất TTM
$0,62Chi trả TTM / cổ phiếu
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,6180 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 15 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $18058215 | 54,32% | 465559 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $3362743 | 10,12% | 86695 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2875447 | 8,65% | 74132 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2848682 | 8,57% | 73443 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $2625415 | 7,90% | 67686 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $676902 | 2,04% | 17451 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $589115 | 1,77% | 15188 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NVWM, LLC | $583025 | 1,75% | 15031 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $428454 | 1,29% | 11046 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sugar Maple Asset Management, LLC | $349094 | 1,05% | 9000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $347542 | 1,05% | 8960 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $236608 | 0,71% | 6100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Americana Partners, LLC | $234281 | 0,70% | 6040 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $23699 | 0,07% | 611 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $4577 | 0,01% | 118 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |