EA Series Trust (LENS)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000089845 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $52.9M
- Danh mục nắm giữ
- 44
- Tính đến
- Ngày 29 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 41,34%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 32,1
- Các vị thế trên 1%
- 43
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$5.9M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$9.0M
- 12 tháng gần nhất
- +$42.2M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 44 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $4.7M | 8,84 | 51964 | EC | US |
| iShares Gold Trust Micro | 46436F103 | $3.0M | 5,68 | 66298 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $2.2M | 4,13 | 11976 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $2.2M | 4,13 | 15042 | EC | US |
| iShares Silver Trust | 46428Q109 | $2.2M | 4,13 | 31939 | EC | US |
| Kinross Gold Corp | 496902404 | $2.0M | 3,87 | 67847 | EC | CA |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $1.6M | 2,96 | 8553 | EC | CA |
| Gold Fields Ltd | 38059T106 | $1.5M | 2,79 | 36960 | EC | ZA |
| Equinox Gold Corp | 29446Y502 | $1.3M | 2,42 | 94579 | EC | CA |
| SLB Ltd | 806857108 | $1.3M | 2,39 | 23177 | EC | US |
| Hudbay Minerals Inc | 443628102 | $1.2M | 2,36 | 42752 | EC | CA |
| Hecla Mining Co | 422704106 | $1.2M | 2,31 | 68601 | EC | US |
| Range Resources Corp | 75281A109 | $1.2M | 2,27 | 30864 | EC | US |
| Transocean Ltd | — | $1.2M | 2,26 | 192748 | EC | CH |
| Skeena Resources Ltd | 83056P715 | $1.2M | 2,23 | 39035 | EC | CA |
| COEUR MINING INC. | 192108504 | $1.2M | 2,19 | 60010 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $1.1M | 2,13 | 1127709 | STIV | US |
| First Majestic Silver Corp | 32076V103 | $1.1M | 2,10 | 52580 | EC | CA |
| Sibanye Stillwater Ltd | 82575P107 | $1.1M | 2,04 | 90399 | EC | ZA |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 71654V408 | $1.1M | 2,03 | 57101 | EC | BR |
| BHP Group Ltd | 088606108 | $1.1M | 2,02 | 12000 | EC | AU |
| Vale SA | 91912E105 | $1.1M | 2,01 | 65520 | EC | BR |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $1.1M | 2,00 | 23804 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $1.0M | 1,98 | 5480 | EC | US |
| Forum Energy Technologies Inc | 34984V209 | $1.0M | 1,96 | 20681 | EC | US |
| Antero Resources Corp | 03674X106 | $1.0M | 1,93 | 28507 | EC | US |
| Impala Platinum Holdings Ltd | 452553308 | $996K | 1,88 | 69851 | EC | ZA |
| Repsol SA | 76026T205 | $922K | 1,74 | 35699 | EC | ES |
| Phillips 66 | 718546104 | $918K | 1,74 | 5217 | EC | US |
| Navios Maritime Partners LP | — | $898K | 1,70 | 12963 | EC | MH |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $890K | 1,68 | 3960 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $879K | 1,66 | 13759 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $779K | 1,47 | 7090 | EC | US |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $746K | 1,41 | 17534 | EC | CA |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $718K | 1,36 | 10924 | EC | US |
| Endeavour Silver Corp | 29258Y103 | $691K | 1,31 | 69295 | EC | CA |
| Halliburton Co | 406216101 | $654K | 1,24 | 16828 | EC | US |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $597K | 1,13 | 49614 | EC | US |
| Novagold Resources Inc | 66987E206 | $595K | 1,13 | 69416 | EC | CA |
| United States Oil Fund LP | 91232N207 | $585K | 1,11 | 4528 | EC | US |
| Gran Tierra Energy Inc | 38500T200 | $581K | 1,10 | 74816 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $576K | 1,09 | 5131 | EC | US |
| National Energy Services Reunited Corp | — | $552K | 1,04 | 22682 | EC | VG |
| Cameco Corp | 13321L108 | $503K | 0,95 | 4460 | EC | CA |
Phân bổ theo ngành
Materials
35,5%
Energy
29,3%
Khác/Chưa xác định
35,2%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 15 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $18058215 | 54,33% | 465559 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $3362743 | 10,12% | 86695 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2875447 | 8,65% | 74132 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2848682 | 8,57% | 73443 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $2625415 | 7,90% | 67686 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $676902 | 2,04% | 17451 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $589115 | 1,77% | 15188 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NVWM, LLC | $575190 | 1,73% | 14829 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $428454 | 1,29% | 11046 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sugar Maple Asset Management, LLC | $349094 | 1,05% | 9000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $347542 | 1,05% | 8960 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $236608 | 0,71% | 6100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Americana Partners, LLC | $234281 | 0,70% | 6040 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $23699 | 0,07% | 611 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $4577 | 0,01% | 118 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| CPSM Calamos ETF Trust | $53.0M |
| CBLS Elevation Series Trust | $53.2M |
| QLVD FlexShares Trust | $53.2M |
| HTEC EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $53.3M |
| SPBX AIM ETF Products Trust | $53.4M |
| TBLU Tortoise Capital Series Trust | $52.9M |
| IRTR iShares Trust | $52.6M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |