Touchstone ETF Trust-Touchstone Securitized Income ETF (TSEC)
$25,08
▼ -0,04 (-0,16%)
Thay đổi 1 ngày
$24,89 – $25,76
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
TSEC Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 05 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,69% | ▼ -1,69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -1,99% | ▼ -1,44% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$7.7M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$21.9M
12 tháng gần nhất
+$48.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 127 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HONO MORTGAGE TRUST 2021-LULU | 40390MAJ4 | $344K | 0,22 | 350000 | ABS-O | US |
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2019-SL1 | 36257EAJ2 | $334K | 0,21 | 350000 | ABS-O | US |
| FIRST MARYLAND CAPITAL I | 320808AD0 | $298K | 0,19 | 300000 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38379URP3 | $265K | 0,17 | 6800779 | ABS-O | US |
| MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2016-1 | 59980TAG1 | $256K | 0,16 | 287245 | ABS-O | US |
| MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2018-2 | 59980MAL5 | $251K | 0,16 | 293747 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137H0GP7 | $243K | 0,15 | 28758743 | ABS-O | US |
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 17322YAM2 | $227K | 0,14 | 527310 | ABS-O | US |
| LEHMAN XS TRUST SERIES 2005-5N | 86359AK36 | $212K | 0,13 | 222285 | ABS-O | US |
| GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2015-GS1 | 36255NAV7 | $210K | 0,13 | 41692225 | ABS-O | US |
| LSTAR COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2016-4 | 50219QAN4 | $192K | 0,12 | 206587 | ABS-O | US |
| FRESB 2021-SB88 MTG TR | 30321CAU6 | $189K | 0,12 | 6918713 | ABS-O | US |
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2016-1 | 89177WAE9 | $187K | 0,12 | 188141 | ABS-O | US |
| JG WENTWORTH XXXV SERIES 2015-2 LLC | 46619RAA4 | $171K | 0,11 | 187214 | ABS-O | US |
| CSAIL 2016-C5 COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 12636LBE9 | $150K | 0,09 | 153524 | ABS-O | US |
| GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2015-GS1 | 36253PAE2 | $141K | 0,09 | 24404733 | ABS-O | US |
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-P8 | 17326DAM4 | $140K | 0,09 | 219000 | ABS-O | US |
| GS MORTGAGE SECURITIES CORP TRUST 2017-GPTX | 36257CAA5 | $139K | 0,09 | 155087 | ABS-O | US |
| JG WENTWORTH XXXIX LLC SERIES 2017-2 | 46620VAA2 | $129K | 0,08 | 146488 | ABS-O | US |
| JACK IN THE BOX INC | 466365AD5 | $89K | 0,06 | 91692 | ABS-O | US |
| UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-C12 | 90353DBA2 | $69K | 0,04 | 4877423 | ABS-O | US |
| CSMC TRUST 2017-CALI | 12652FAN2 | $55K | 0,03 | 360000 | ABS-O | US |
| MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2018-BOP | 61768FAN0 | $46K | 0,03 | 445104 | ABS-O | US |
| GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2016-GS3 | 36251PAJ3 | $44K | 0,03 | 45000 | ABS-O | US |
| MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2019-NUGS | 61692AAN2 | $2K | 0,00 | 236820 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137FNWZ9 | $0 | 0,00 | 4728 | ABS-O | US |
| MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2016-UBS11 | 61767FBB6 | $0 | 0,00 | 2684 | ABS-O | US |
Cổ tức 39 khoản thanh toán
6,89%Lợi suất TTM
$1,73Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | $0,1440 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | $0,1640 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,1570 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $0,1220 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2026 | $0,1560 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,1330 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2026 | $0,1910 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2026 | $0,1230 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,1680 |
| Ngày 11 tháng 12 năm 2025 | $0,0650 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2025 | $0,1430 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2025 | $0,1620 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,1490 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2025 | $0,2200 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2025 | $0,1140 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,1360 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2025 | $0,1010 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2025 | $0,1330 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,1010 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2025 | $0,1030 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2025 | $0,0990 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,1700 |
| Ngày 11 tháng 12 năm 2024 | $0,0540 |
| Ngày 27 tháng 11 năm 2024 | $0,1120 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2024 | $0,1470 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,1090 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2024 | $0,1290 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2024 | $0,1110 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,1130 |
| Ngày 30 tháng 5 năm 2024 | $0,1180 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2024 | $0,1280 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2024 | $0,1250 |
| Ngày 28 tháng 2 năm 2024 | $0,1200 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2024 | $0,0820 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,1490 |
| Ngày 29 tháng 11 năm 2023 | $0,1540 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2023 | $0,0920 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2023 | $0,1480 |
| Ngày 30 tháng 8 năm 2023 | $0,1880 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 18 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $101334408 | 73,07% | 3925408 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $19582084 | 14,12% | 758554 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4107608 | 2,96% | 159117 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2811550 | 2,03% | 108895 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2749659 | 1,98% | 106514 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2453924 | 1,77% | 95058 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1383761 | 1,00% | 53603 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Alteri Wealth LLC | $926315 | 0,67% | 35883 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $886100 | 0,64% | 34325 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $582232 | 0,42% | 22554 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $497997 | 0,36% | 19291 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $345621 | 0,25% | 13227 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Mission Creek Capital Partners, Inc. | $286099 | 0,21% | 11083 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $254613 | 0,18% | 9863 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $244712 | 0,18% | 9479 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $194122 | 0,14% | 7491 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $31623 | 0,02% | 1225 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $517 | 0,00% | 20 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |