VanEck Brazil Small-Cap ETF (BRF)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000025533 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$0
- 12 tháng gần nhất
- +$785K
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 93 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vulcabras SA | — | $183K | 0,75 | 54136 | EC | BR |
| Empreendimentos Pague Menos S/A | — | $181K | 0,74 | 151389 | EC | BR |
| Vinci Compass Investments Ltd | — | $174K | 0,71 | 16466 | EC | KY |
| Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileira | — | $164K | 0,67 | 58100 | EC | BR |
| Cia de Ferro Ligas da Bahia FERBASA | — | $161K | 0,65 | 101400 | EP | BR |
| Grendene SA | — | $147K | 0,60 | 160100 | EC | BR |
| GUARARAPES CONFECCOES SA | — | $143K | 0,58 | 79450 | EC | BR |
| Afya Ltd | — | $140K | 0,57 | 9446 | EC | KY |
| Dimed SA Distribuidora da Medicamentos | — | $138K | 0,56 | 49550 | EC | BR |
| Hidrovias do Brasil SA | — | $136K | 0,55 | 172415 | EC | BR |
| Kepler Weber SA | — | $134K | 0,54 | 84250 | EC | BR |
| Mills Locacao Servicos e Logistica SA | — | $131K | 0,53 | 48950 | EC | BR |
| Irani Papel e Embalagem SA | — | $124K | 0,50 | 65700 | EC | BR |
| Iochpe Maxion SA | — | $122K | 0,50 | 69152 | EC | BR |
| BrasilAgro - Co Brasileira de Propriedades Agricolas | — | $122K | 0,50 | 29250 | EC | BR |
| LWSA SA | — | $122K | 0,49 | 165700 | EC | BR |
| Adecoagro SA | — | $121K | 0,49 | 8067 | EC | LU |
| Grupo SBF SA | — | $118K | 0,48 | 49600 | EC | BR |
| VTEX | — | $113K | 0,46 | 28156 | EC | KY |
| Braskem SA | 105532105 | $112K | 0,46 | 30609 | EC | BR |
| Randoncorp SA | — | $106K | 0,43 | 99300 | EP | BR |
| Valid Solucoes e Servicos de Seguranca em Meios de Pagamento e Identificacao SA | — | $100K | 0,41 | 25400 | EC | BR |
| Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliario SA | — | $93K | 0,38 | 36200 | EC | BR |
| LOG Commercial Properties e Participacoes SA | — | $92K | 0,38 | 17300 | EC | BR |
| Uniao Pet Participacoes SA | — | $91K | 0,37 | 136350 | EC | BR |
| Track & Field Co SA | — | $84K | 0,34 | 26600 | EP | BR |
| Light S/A | — | $79K | 0,32 | 85000 | EC | BR |
| Camil Alimentos SA | — | $78K | 0,32 | 66550 | EC | BR |
| Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos SA | — | $75K | 0,30 | 251250 | EC | BR |
| Fras-Le SA | — | $70K | 0,29 | 16000 | EC | BR |
| Tupy SA | — | $70K | 0,28 | 26900 | EC | BR |
| Raizen SA | — | $63K | 0,26 | 637150 | EP | BR |
| Tegma Gestao Logistica SA | — | $58K | 0,24 | 9600 | EC | BR |
| Blau Farmaceutica SA | — | $53K | 0,21 | 26565 | EC | BR |
| Cruzeiro do Sul Educacional SA | — | $41K | 0,17 | 39250 | EC | BR |
| Armac Locacao Logistica E Servicos SA | — | $40K | 0,16 | 41700 | EC | BR |
| Grupo Casas Bahia SA | — | $33K | 0,13 | 59100 | EC | BR |
| Banco ABC Brasil SA | — | $18K | 0,08 | 3770 | EC | BR |
| Movida Participacoes SA | — | $5K | 0,02 | 16359 | EC | BR |
| SIMPAR SA | — | $2K | 0,01 | 38564 | EC | BR |
| ESG MINERALS | — | $726 | 0,00 | 26308 | EC | AU |
| Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA | — | $244 | 0,00 | 42126 | EC | BR |
| Zamp SA | — | $0 | 0,00 | 41615 | EC | BR |
Trang 2
trong 2
← Trước
Tiếp →
Cổ tức 19 khoản thanh toán
$0,89
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $0,8890 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,4480 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2023 | $0,8820 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2022 | $0,5570 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2021 | $0,4880 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2020 | $0,3530 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2019 | $0,6970 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2018 | $0,0680 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2018 | $0,5110 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2017 | $1,0630 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2016 | $0,6760 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2015 | $0,3990 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2014 | $0,8920 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2013 | $0,0180 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2013 | $0,5300 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2012 | $0,6160 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2011 | $5,1320 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2010 | $3,5750 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2009 | $0,4510 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 19 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Envision Financial Transparency, LLC | $4579049 | 56,38% | 165547 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1032560 | 12,71% | 62833 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $658995 | 8,11% | 40101 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $483323 | 5,95% | 29411 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $424047 | 5,22% | 25804 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/ | $363589 | 4,48% | 22125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $284239 | 3,50% | 17300 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $197201 | 2,43% | 12000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $19769 | 0,24% | 1203 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15135 | 0,19% | 921 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $14790 | 0,18% | 900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $13657 | 0,17% | 831 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12785 | 0,16% | 778 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $11175 | 0,14% | 680 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $3368 | 0,04% | 205 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $2760 | 0,03% | 168 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1643 | 0,02% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $1628 | 0,02% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1331 | 0,02% | 81 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| HYD VanEck High Yield Muni ETF | $4.2B |
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … | $3.1B |
| FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $2.7B |
| ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $2.2B |
| MLN VanEck Long Muni ETF | $701.0M |
| HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… | $504.4M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| SMB VanEck Short Muni ETF | $304.7M |
| XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | $205.8M |
| GRNB VanEck Green Bond ETF | $176.9M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PPTY U.S. Diversified Real Estate ETF | $24.6M |
| JQLD Janus Henderson Corporate Bond … | $24.7M |
| BTOT iShares Total USD Fixed Income … | $24.8M |
| JULM FT Vest U.S. Equity Max Buffer … | $25.0M |
| HEAL Global X HealthTech ETF | $25.0M |
| PSCF Invesco S&P SmallCap Financials… | $24.5M |
| XIDE FT Vest U.S. Equity Buffer & Pr… | $24.4M |
| ITDI iShares LifePath Target Date 20… | $24.3M |
| PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Se… | $24.2M |
| UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | $24.2M |