VanEck China Bond ETF (CBON)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000046742 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$0
- 12 tháng gần nhất
- -$2.2M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 28 khoản nắm giữ · Danh mục: DBT
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| CHINA PETROCHEM CORP | — | $1.5M | 7,83 | 10000000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $1.4M | 7,27 | 9330000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $1.1M | 5,79 | 6950000 | CN |
| AGRICUL DEV BANK CHINA | — | $1.0M | 5,62 | 7360000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $1.0M | 5,60 | 7170000 | CN |
| CHINA EVERBRIGHT BANK | — | $844K | 4,53 | 5800000 | CN |
| BANK OF COMMUNICATIONS | — | $844K | 4,53 | 5800000 | CN |
| STATE GRID CORP OF CHINA | — | $810K | 4,35 | 5500000 | CN |
| CHINA PETROLEUM & CHEM | — | $763K | 4,10 | 5240000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | — | $738K | 3,96 | 4800000 | CN |
| China Development Bank | — | $679K | 3,65 | 4460000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | — | $666K | 3,58 | 4360000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | — | $654K | 3,51 | 4150000 | CN |
| CHINA HUANENG GROUP | — | $652K | 3,50 | 4500000 | CN |
| GD HENGJIAN INVEST | — | $631K | 3,39 | 4300000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | — | $623K | 3,35 | 4060000 | CN |
| EXPORT-IMPORT BANK CHINA | — | $534K | 2,87 | 3400000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $526K | 2,83 | 3490000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $517K | 2,77 | 3480000 | CN |
| AGRICUL DEV BANK CHINA | — | $510K | 2,74 | 3400000 | CN |
| CHINA THREE GORGES CORP | — | $494K | 2,65 | 3400000 | CN |
| AGRICUL DEV BANK CHINA | — | $368K | 1,98 | 2420000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | — | $300K | 1,61 | 1950000 | CN |
| EXPORT-IMPORT BANK CHINA | — | $275K | 1,48 | 1740000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $267K | 1,43 | 1760000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $255K | 1,37 | 1760000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | — | $185K | 0,99 | 1170000 | CN |
| EXPORT-IMPORT BANK CHINA | — | $91K | 0,49 | 580000 | CN |
Cổ tức 138 khoản thanh toán
$0,35
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,0260 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,0280 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,0270 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,0260 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,0340 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,0280 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,0310 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2025 | $0,0310 |
| Ngày 28 tháng 11 năm 2025 | $0,0300 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,0320 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,0310 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,0300 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,0330 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,0320 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,0340 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,0340 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,0320 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,0300 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,0300 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,0570 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,0320 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,0340 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,0330 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2024 | $0,0320 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2024 | $0,0350 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2024 | $0,0340 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2024 | $0,0380 |
| Ngày 23 tháng 4 năm 2024 | $0,0450 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2024 | $0,0410 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2024 | $0,0540 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2024 | $0,0390 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,0510 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2023 | $0,0320 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2023 | $0,0580 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2023 | $0,1120 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2023 | $0,0320 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2023 | $0,0500 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2023 | $0,0960 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2023 | $0,0750 |
| Ngày 24 tháng 4 năm 2023 | $0,0490 |
| Ngày 03 tháng 4 năm 2023 | $0,0370 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2023 | $0,0380 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2023 | $0,0360 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2022 | $0,0340 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2022 | $0,0350 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2022 | $0,0360 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2022 | $0,0400 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2022 | $0,0490 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2022 | $0,0520 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2022 | $0,0490 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 13 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| AlTi Global, Inc. | $1906400 | 31,56% | 80000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Eldridge Investment Advisors, Inc. | $1316608 | 21,80% | 55250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $1158901 | 19,19% | 48632 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fisher Asset Management, LLC | $618412 | 10,24% | 25951 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $467950 | 7,75% | 19637 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432681 | 7,16% | 18157 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $85788 | 1,42% | 3600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $23830 | 0,39% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Purpose Unlimited Inc. | $23538 | 0,39% | 977 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $4996 | 0,08% | 210 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1195 | 0,02% | 50 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $48 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| HYD VanEck High Yield Muni ETF | $4.2B |
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … | $3.1B |
| FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $2.7B |
| ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $2.2B |
| MLN VanEck Long Muni ETF | $701.0M |
| HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… | $504.4M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| SMB VanEck Short Muni ETF | $304.7M |
| XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | $205.8M |
| GRNB VanEck Green Bond ETF | $176.9M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| MYCK State Street(R) My2031 Corporat… | $18.6M |
| PCLO Virtus Seix AAA Private Credit … | $18.7M |
| BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares Đòn bẩy/Nghịch đảo | $18.8M |
| TTT ProShares UltraPro Short 20+ Ye… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $18.8M |
| FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equit… | $18.9M |
| AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Sha… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $18.6M |
| GGM GGM Macro Alignment ETF | $18.5M |
| GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Sh… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $18.4M |
| PQOC PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… | $18.4M |
| VRAI Virtus Real Asset Income ETF | $18.4M |