VanEck Durable High Dividend ETF (DURA)
Công ty quản lý · BATS · Loạt S000062396 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- -$5.6M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- -$7.4M
- 12 tháng gần nhất
- -$12.2M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 70 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $2.2M | 5,64 | 13087 | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $2.1M | 5,40 | 10267 | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $2.0M | 5,00 | 16369 | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $1.9M | 4,90 | 38397 | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $1.9M | 4,90 | 66461 | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $1.8M | 4,66 | 24126 | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $1.8M | 4,66 | 11085 | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $1.7M | 4,43 | 11221 | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $1.7M | 4,34 | 35037 | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $1.6M | 4,12 | 24541 | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $1.2M | 2,99 | 6059 | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $1.1M | 2,90 | 3240 | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $1.1M | 2,86 | 3623 | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $1.1M | 2,70 | 8049 | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $896K | 2,28 | 8724 | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $878K | 2,23 | 6298 | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $825K | 2,10 | 6410 | US |
| Medtronic PLC | — | $810K | 2,06 | 9353 | IE |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $776K | 1,97 | 5923 | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $731K | 1,86 | 3014 | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $685K | 1,74 | 712 | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $660K | 1,68 | 2918 | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $591K | 1,50 | 2502 | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $590K | 1,50 | 6590 | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $586K | 1,49 | 10174 | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $562K | 1,43 | 3886 | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $396K | 1,01 | 1363 | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $364K | 0,92 | 4268 | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $324K | 0,82 | 945 | US |
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $295K | 0,75 | 2610 | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $272K | 0,69 | 949 | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $269K | 0,68 | 2324 | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $268K | 0,68 | 1702 | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $258K | 0,66 | 2865 | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $231K | 0,59 | 3568 | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $222K | 0,56 | 1126 | NL |
| FirstEnergy Corp | 337932107 | $215K | 0,55 | 4245 | US |
| American International Group Inc | 026874784 | $214K | 0,54 | 2846 | US |
| DTE Energy Co | 233331107 | $211K | 0,54 | 1442 | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $204K | 0,52 | 985 | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $202K | 0,51 | 2825 | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $195K | 0,50 | 565 | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $188K | 0,48 | 948 | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $185K | 0,47 | 1192 | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $180K | 0,46 | 4725 | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $180K | 0,46 | 865 | US |
| Ameren Corp | 023608102 | $178K | 0,45 | 1620 | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $148K | 0,38 | 1388 | US |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $145K | 0,37 | 783 | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $144K | 0,36 | 1753 | US |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Cổ tức 31 khoản thanh toán
$1,21
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,2700 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,2990 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2025 | $0,4160 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,2250 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,3060 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,2680 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,3870 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,2510 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2024 | $0,2210 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2024 | $0,2260 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,3080 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2023 | $0,2940 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2023 | $0,2570 |
| Ngày 03 tháng 4 năm 2023 | $0,2510 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2022 | $0,2540 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2022 | $0,2530 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2022 | $0,1970 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2022 | $0,2570 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2021 | $0,2620 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2021 | $0,2460 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2021 | $0,1870 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2021 | $0,2340 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2020 | $0,2520 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2020 | $0,2400 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2020 | $0,3080 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2020 | $0,2000 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2019 | $0,3870 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2019 | $0,2030 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2019 | $0,2000 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2019 | $0,1260 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2018 | $0,1600 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 22 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $4315253 | 25,44% | 116169 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3493998 | 20,60% | 94061 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PURSUE WEALTH PARTNERS LLC | $2395707 | 14,12% | 64494 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1542399 | 9,09% | 41518 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $674794 | 3,98% | 18166 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $607000 | 3,58% | 16354 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $569734 | 3,36% | 15338 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $543263 | 3,20% | 14625 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $493624 | 2,91% | 13289 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $472100 | 2,78% | 12709 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. | $419603 | 2,47% | 11296 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $375028 | 2,21% | 10096 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $239108 | 1,41% | 6437 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $225997 | 1,33% | 6084 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $164558 | 0,97% | 4430 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $151408 | 0,89% | 4076 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $131572 | 0,78% | 3542 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $92346 | 0,54% | 2500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $39375 | 0,23% | 1060 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $17644 | 0,10% | 475 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Virtu Financial LLC | $289 | 0,00% | 7775 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| HYD VanEck High Yield Muni ETF | $4.2B |
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … | $3.1B |
| FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $2.7B |
| ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $2.2B |
| MLN VanEck Long Muni ETF | $701.0M |
| HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… | $504.4M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| SMB VanEck Short Muni ETF | $304.7M |
| XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | $205.8M |
| GRNB VanEck Green Bond ETF | $176.9M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FFEM Fidelity Fundamental Emerging M… | $39.4M |
| SLDR Global X Short-Term Treasury La… | $39.4M |
| FFGX Fidelity Fundamental Global ex … | $39.5M |
| MYCJ State Street(R) My2030 Corporat… | $39.6M |
| FXED Sound Enhanced Fixed Income ETF | $39.9M |
| IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TI… | $39.2M |
| AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Da… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $39.1M |
| SSG ProShares UltraShort Semiconduc… | $39.0M |
| FIAT Yieldmax Short Coin Option Inco… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs Dynamic New York … | $38.8M |