Victory Portfolios II (HEJD)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000085473 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$27,42
Tính đến ngày Ngày 29 tháng 1 năm 2026
▼ -0,08 (-0,27%)
Thay đổi 1 ngày
$24,51 – $27,55
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
HEJD Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 29 tháng 1 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,64% | — |
| 3M | ▼ -0,06% | — |
| 6M | ▲ +0,69% | — |
| YTD | ▲ +3,04% | — |
| 1Y | ▲ +3,64% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 11 tháng 7 năm 2024 | ▲ +7,64% | — |
- Biến động 1 năm
- 12,10%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 0,36
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 12 2025)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 12 2025
- +$0
- 12 tháng gần nhất
- +$10.6M
Tháng 1 2025 – Tháng 12 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 196 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCK & CO., INC. | 58933Y105 | $727K | 1,99 | 6904 | EC | US |
| Pepsico, Inc. | 713448108 | $665K | 1,82 | 4632 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343V104 | $589K | 1,62 | 14473 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $569K | 1,56 | 9868 | EC | US |
| ONEMAIN HOLDINGS, INC. | 68268W103 | $565K | 1,55 | 8363 | EC | US |
| GENERAL MILLS, INC. | 370334104 | $550K | 1,51 | 11837 | EC | US |
| Evergy, Inc. | 30034W106 | $525K | 1,44 | 7238 | EC | US |
| PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION | 723484101 | $523K | 1,43 | 5896 | EC | US |
| AMCOR PLC | G0250X107 | $521K | 1,43 | 62491 | EC | JE |
| FLOWERS FOODS, INC. | 343498101 | $511K | 1,40 | 46933 | EC | US |
| KINDER MORGAN, INC. | 49456B101 | $494K | 1,35 | 17964 | EC | US |
| RUSSELL 2000 MINI INDEX FUTURE MAR26 | — | $489K | 1,34 | -130 | DE | US |
| AT&T INC. | 00206R102 | $487K | 1,33 | 19590 | EC | US |
| ANTERO MIDSTREAM CORPORATION | 03676B102 | $470K | 1,29 | 26445 | EC | US |
| REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC. | 76171L106 | $464K | 1,27 | 20241 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $432K | 1,19 | 6419 | EC | US |
| CLEARWAY ENERGY, INC. | 18539C204 | $427K | 1,17 | 12845 | EC | US |
| OGE ENERGY CORP. | 670837103 | $423K | 1,16 | 9917 | EC | US |
| EXELON CORPORATION | 30161N101 | $420K | 1,15 | 9640 | EC | US |
| T. ROWE PRICE GROUP, INC. | 74144T108 | $411K | 1,13 | 4012 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441C204 | $406K | 1,11 | 3467 | EC | US |
| TRAVEL + LEISURE CO. | 894164102 | $377K | 1,03 | 5348 | EC | US |
| SONOCO PRODUCTS COMPANY. | 835495102 | $375K | 1,03 | 8589 | EC | US |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY. | 039483102 | $369K | 1,01 | 6415 | EC | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331107 | $368K | 1,01 | 2852 | EC | US |
| Philip Morris International Inc. | 718172109 | $362K | 0,99 | 2259 | EC | US |
| APA CORPORATION | 03743Q108 | $359K | 0,99 | 14690 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | 446150104 | $355K | 0,97 | 20453 | EC | US |
| NORTHERN TRUST CORPORATION | 665859104 | $353K | 0,97 | 2582 | EC | US |
| UGI CORPORATION | 902681105 | $352K | 0,97 | 9415 | EC | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. | 174610105 | $351K | 0,96 | 6016 | EC | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. | 025537101 | $350K | 0,96 | 3032 | EC | US |
| FIRST HORIZON CORPORATION | 320517105 | $324K | 0,89 | 13554 | EC | US |
| FIRST HAWAIIAN, INC. | 32051X108 | $320K | 0,88 | 12647 | EC | US |
| HELMERICH & PAYNE, INC. | 423452101 | $319K | 0,87 | 11119 | EC | US |
| BRUNSWICK CORPORATION | 117043109 | $316K | 0,87 | 4262 | EC | US |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650100 | $316K | 0,87 | 3981 | EC | US |
| MSC INDUSTRIAL DIRECT CO., INC. | 553530106 | $301K | 0,83 | 3584 | EC | US |
| NORDIC AMERICAN TANKERS LIMITED | G65773106 | $300K | 0,82 | 87298 | EC | BM |
| TARGET CORPORATION | 87612E106 | $298K | 0,82 | 3046 | EC | US |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP, INC. | 025932104 | $292K | 0,80 | 2138 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON, INC. | 209115104 | $292K | 0,80 | 2939 | EC | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP, INC. | 65336K103 | $291K | 0,80 | 1434 | EC | US |
| VITESSE ENERGY, INC. | 92852X103 | $288K | 0,79 | 14940 | EC | US |
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | 277432100 | $275K | 0,75 | 4305 | EC | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $274K | 0,75 | 2848 | EC | IE |
| CONAGRA BRANDS, INC. | 205887102 | $264K | 0,73 | 15274 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORPORATION | 7591EP100 | $251K | 0,69 | 9278 | EC | US |
| NOBLE CORPORATION PLC | G65431127 | $251K | 0,69 | 8886 | EC | GB |
| PFIZER INC. | 717081103 | $250K | 0,68 | 10025 | EC | US |
Trang 1
trong 4
← Trước
Tiếp →
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PAYR Federated Hermes ETF Trust | $36.5M |
| XISE First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.6M |
| FTBD Fidelity Merrimack Street Trust | $36.9M |
| NRES DBX ETF Trust | $37.0M |
| GFGF EA Series Trust | $37.1M |
| AIOO AIM ETF Products Trust | $36.4M |
| JANM First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.4M |
| DRES GMO ETF Trust | $36.3M |
| JXX Janus Detroit Street Trust | $36.2M |
| RHRX Starboard Investment Trust | $36.1M |