Victory Portfolios II (ABI)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000093320 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
ABI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,44% | — |
| 3M | ▼ -0,44% | — |
| 6M | ▼ -0,84% | — |
| YTD | ▼ -0,04% | — |
| 1Y | ▼ -1,51% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 26 tháng 6 năm 2025 | ▼ -1,00% | — |
- Biến động 1 năm
- 2,39%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- -1,12
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$1.2M
- 12 tháng gần nhất
- +$57.0M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 93 khoản nắm giữ · Danh mục: ABS-MBS
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST | 30166UAG5 | $1.5M | 2,68 | 1480000 | US |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST | 30165BAH6 | $1.4M | 2,53 | 1410000 | US |
| VERUS SECURITIZATION TRUST | 92539TAE3 | $1.2M | 2,19 | 1240000 | US |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST | 30165AAG0 | $1.2M | 2,10 | 1156000 | US |
| OCTANE RECEIVABLES TRUST | 67571QAF7 | $1.1M | 1,90 | 1000000 | US |
| CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST | 207942AC7 | $1.1M | 1,87 | 1000000 | US |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST | 30167JAG9 | $1.1M | 1,87 | 1070000 | US |
| VEROS AUTO RECEIVABLES TRUST | 92511BAD6 | $1.0M | 1,82 | 1000000 | US |
| CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST | 20754RAJ5 | $1.0M | 1,81 | 1000000 | US |
| GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSUER TRUST | 39571VAH1 | $1.0M | 1,80 | 1000000 | US |
| VERUS SECURITIZATION TRUST | 92540DAE5 | $1.0M | 1,79 | 1000000 | US |
| DWIGHT ISSUER LLC | 233636AA7 | $1.0M | 1,78 | 1000000 | US |
| MERCHANTS FLEET FUNDING LLC | 588926AQ8 | $1.0M | 1,77 | 1000000 | US |
| LHOME MORTGAGE TRUST | 50205JAA4 | $1.0M | 1,77 | 1000000 | US |
| LENDMARK FUNDING TRUST | 51507KAD8 | $998K | 1,77 | 1000000 | US |
| ABPCI DIRECT LENDING FUND CLO LTD | 00112WAA2 | $997K | 1,77 | 1000000 | US |
| RCKT MORTGAGE TRUST | 74939RAE1 | $997K | 1,76 | 1000000 | US |
| FS RIALTO ISSUER, LTD. | 30323CAJ9 | $981K | 1,74 | 980000 | US |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST | 30167MAG2 | $948K | 1,68 | 940000 | US |
| A&D MORTGAGE TRUST | 00002MAE9 | $907K | 1,61 | 900000 | US |
| GLS AUTO RECEIVABLES TRUST | 36263DAE7 | $883K | 1,56 | 890000 | US |
| BXDL STATIC CLO LLC | 05617FAA8 | $867K | 1,53 | 867696 | US |
| ACRES COMMERCIAL REALTY LTD | 00501DAP0 | $862K | 1,53 | 860000 | US |
| A&D MORTGAGE TRUST | 00249FAE7 | $852K | 1,51 | 850000 | US |
| VERUS SECURITIZATION TRUST | 92539GAF8 | $850K | 1,51 | 850000 | US |
| BHG SECURITIZATION TRUST | 08860DAE3 | $846K | 1,50 | 800000 | US |
| MF1 LTD | 55284AAG3 | $838K | 1,48 | 840000 | US |
| REACH ABS TRUST | 75525QAC4 | $818K | 1,45 | 820000 | US |
| FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST | 35564UBQ9 | $794K | 1,41 | 796250 | US |
| PRPM LLC | 69382NAF9 | $777K | 1,38 | 791000 | US |
| VFI ABS LLC | 91824UAD8 | $750K | 1,33 | 745000 | US |
| PRKCM TRUST | 693981AD4 | $749K | 1,33 | 750000 | US |
| COLT MORTGAGE LOAN TRUST | 19688VAE0 | $737K | 1,31 | 721000 | US |
| CPS AUTO RECEIVABLES TRUST | 12627SAE6 | $727K | 1,29 | 700000 | US |
| SALUDA GRADE ALTERNATIVE MORTGAGE TRUST | 79589VAN4 | $675K | 1,20 | 672796 | US |
| VERUS SECURITIZATION TRUST | 92540CAF4 | $647K | 1,14 | 640000 | US |
| ARIVO ACCEPTANCE AUTO LOAN RECEIVABLES TRUST | 039962AE5 | $593K | 1,05 | 600000 | US |
| FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST | 35564PAC2 | $565K | 1,00 | 470000 | US |
| ALLY BANK AUTO CREDIT-LINKED NOTES | 02007G5J8 | $553K | 0,98 | 553829 | US |
| VERUS SECURITIZATION TRUST | 92540BAE9 | $552K | 0,98 | 550000 | US |
| CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST | 20754DAJ6 | $538K | 0,95 | 510000 | US |
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST | 362934AD3 | $526K | 0,93 | 520000 | US |
| MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST | 61775VAE6 | $523K | 0,93 | 520000 | US |
| BHG SECURITIZATION TRUST | 05494LAE5 | $515K | 0,91 | 520000 | US |
| A&D MORTGAGE TRUST | 002941AG7 | $512K | 0,91 | 512000 | US |
| MMP CAPITAL LLC | 55317QAC8 | $512K | 0,91 | 500000 | US |
| COLT MORTGAGE LOAN TRUST | 12622SAE1 | $510K | 0,90 | 500000 | US |
| NMEF FUNDING LLC | 62919WAF6 | $507K | 0,90 | 500000 | US |
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST | 36272NAD6 | $503K | 0,89 | 500000 | US |
| FORTRESS CREDIT OPPORTUNITIES CLO LIMITED | 34967BAC9 | $500K | 0,88 | 500000 | US |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 3 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $54736000 | 99,93% | 2200000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $39808 | 0,07% | 1600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $30 | 0,00% | 1200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |