Victory Portfolios II (ABI)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000093320 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
ABI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,44% | — |
| 3M | ▼ -0,44% | — |
| 6M | ▼ -0,84% | — |
| YTD | ▼ -0,04% | — |
| 1Y | ▼ -1,51% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 26 tháng 6 năm 2025 | ▼ -1,00% | — |
- Biến động 1 năm
- 2,39%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- -1,12
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$1.2M
- 12 tháng gần nhất
- +$57.0M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 93 khoản nắm giữ · Danh mục: ABS-MBS
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| REACH ABS TRUST | 75525PAC6 | $499K | 0,88 | 500000 | US |
| EXETER SELECT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST | 30185EAG8 | $495K | 0,88 | 500000 | US |
| MCF CLO LLC | 58039AAQ3 | $491K | 0,87 | 500000 | US |
| A&D MORTGAGE TRUST | 00250EAG1 | $482K | 0,85 | 470000 | US |
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 12433HAJ3 | $481K | 0,85 | 479142 | US |
| SALUDA GRADE ALTERNATIVE MORTGAGE TRUST | 79589VAD6 | $479K | 0,85 | 470000 | US |
| BX TRUST | 05594CAN4 | $467K | 0,83 | 466956 | US |
| VERUS SECURITIZATION TRUST | 92539UAE0 | $457K | 0,81 | 450000 | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST | 46664MBS9 | $448K | 0,79 | 450000 | US |
| FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST | 35564UBR7 | $444K | 0,79 | 444980 | US |
| MFA TRUST | 58004JAF9 | $413K | 0,73 | 410000 | US |
| HUNTINGTON BANK AUTO CREDIT-LINKED NOTES | 44644NAR0 | $400K | 0,71 | 409065 | US |
| MCR MORTGAGE TRUST | 582923AD0 | $392K | 0,69 | 390000 | US |
| ASCENT CAREER FUNDING TRUST | 04363LAB2 | $377K | 0,67 | 370000 | US |
| VISTA POINT SECURITIZATION TRUST | 92842MAA8 | $359K | 0,64 | 360712 | US |
| MHP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 59317DAG0 | $359K | 0,64 | 360000 | US |
| PRM5 TRUST | 74277DAG7 | $318K | 0,56 | 320000 | US |
| VERUS SECURITIZATION TRUST | 92539YAE2 | $302K | 0,54 | 300000 | US |
| REACH ABS TRUST | 75526XAE4 | $294K | 0,52 | 300000 | US |
| PRPM LLC | 693983AF5 | $284K | 0,50 | 275000 | US |
| LHOME MORTGAGE TRUST | 50205GAA0 | $271K | 0,48 | 270000 | US |
| BWAY MORTGAGE TRUST | 05604FAJ4 | $270K | 0,48 | 290000 | US |
| BELLEMEADE RE LTD. | 07876NAC9 | $261K | 0,46 | 260000 | US |
| BLUE OWL ASSET LEASING TRUST | 095921AE2 | $254K | 0,45 | 250000 | US |
| PURCHASING POWER FUNDING LLC | 74614AAE0 | $251K | 0,44 | 250000 | US |
| SMRT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 78457JAN2 | $249K | 0,44 | 250000 | US |
| CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST | 20754GAA8 | $241K | 0,43 | 240956 | US |
| FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST | 35564NGZ0 | $237K | 0,42 | 237664 | US |
| CASCADE FUNDING MORTGAGE TRUST | 12530XAD3 | $229K | 0,41 | 237500 | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST | 46660BAG4 | $219K | 0,39 | 220000 | US |
| FIGRE TRUST | 31684NAA5 | $219K | 0,39 | 220954 | US |
| WESTGATE RESORTS LLC | 96033EAD0 | $217K | 0,38 | 213829 | US |
| SALUDA GRADE ALTERNATIVE MORTGAGE TRUST | 795939AK3 | $210K | 0,37 | 210000 | US |
| SLG OFFICE TRUST | 78451FAL0 | $201K | 0,36 | 200000 | US |
| ELARA HGV TIMESHARE | 28416VAD2 | $192K | 0,34 | 196116 | US |
| BSPDF ISSUER LTD | 05594VAL6 | $190K | 0,34 | 190000 | US |
| HOME PARTNERS OF AMERICA TRUST | 43731QAL2 | $186K | 0,33 | 190545 | US |
| HOME RE LIMITED | 436956AD8 | $152K | 0,27 | 150000 | US |
| HOME RE LIMITED | 436956AC0 | $150K | 0,27 | 150000 | US |
| SALUDA GRADE ALTERNATIVE MORTGAGE TRUST | 795939AJ6 | $100K | 0,18 | 100000 | US |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 949939AG7 | $99K | 0,18 | 100000 | US |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 949939AE2 | $99K | 0,17 | 100000 | US |
| TRICOLOR AUTO SECURITIZATION TRUST | 89617CAE1 | $11K | 0,02 | 400000 | US |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 3 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $54736000 | 99,93% | 2200000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $39808 | 0,07% | 1600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $30 | 0,00% | 1200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |