Virtus ETF Trust II (VSHY)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000051570 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $30.5M
- Danh mục nắm giữ
- 178
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 11,70%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 141,0
- Các vị thế trên 1%
- 28
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$546K
- 12 tháng gần nhất
- -$1.1M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 178 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD SOFTWARE GROUP INC | 18912UAA0 | $216K | 0,71 | 220000 | DBT | US |
| ADAPTHEALTH LLC | 00653VAA9 | $215K | 0,70 | 215000 | DBT | US |
| MAXAM PRILL SARL | 57779MAA8 | $208K | 0,68 | 200000 | DBT | LU |
| FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LTD | 30251GBD8 | $203K | 0,67 | 199000 | DBT | AU |
| MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING COMPANY | 57763RAE7 | $202K | 0,66 | 200000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDW7 | $200K | 0,65 | 200000 | DBT | US |
| FERRELLGAS ESCROW LLC | 315289AC2 | $198K | 0,65 | 203000 | DBT | US |
| DAVITA INC | 23918KAS7 | $197K | 0,64 | 203000 | DBT | US |
| FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRASTRUCTURE INVESTORS LLC | 34960PAD3 | $195K | 0,64 | 195000 | DBT | US |
| ULTIMATE KRONOS GROUP INC | 90279XAA0 | $190K | 0,62 | 195000 | DBT | US |
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | 53079EBM5 | $188K | 0,62 | 190000 | DBT | US |
| ORGANON & COMPANY | 68622TAA9 | $188K | 0,61 | 190000 | DBT | US |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAT1 | $185K | 0,61 | 185000 | DBT | US |
| ALBION FINANCING 1 SARL / AGGREKO HOLDINGS INC | 01330AAA4 | $184K | 0,60 | 178000 | DBT | US |
| CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC | 20848VAB1 | $184K | 0,60 | 185000 | DBT | US |
| IQVIA INC | 46266TAG3 | $184K | 0,60 | 180000 | DBT | US |
| F&G ANNUITIES & LIFE INC | 30190AAF1 | $182K | 0,60 | 180000 | DBT | US |
| HERC HOLDINGS INC | 42704LAF1 | $182K | 0,60 | 175000 | DBT | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008RAN7 | $181K | 0,59 | 185000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAX8 | $180K | 0,59 | 170000 | DBT | US |
| SYNERGY INFRASTRUCTURE HOLDINGS LLC | 87191JAA2 | $179K | 0,59 | 170000 | DBT | US |
| ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP | 451102CK1 | $177K | 0,58 | 175000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC | 03770DAK9 | $176K | 0,58 | 178000 | DBT | US |
| PHOENIX AVIATION CAPITAL LTD | 71910DAA9 | $174K | 0,57 | 170000 | DBT | IE |
| CATURUS ENERGY LLC | 49446BAA2 | $173K | 0,57 | 165000 | DBT | US |
| TASEKO MINES LTD | 876511AG1 | $168K | 0,55 | 160000 | DBT | CA |
| HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC | 432833AP6 | $167K | 0,55 | 165000 | DBT | US |
| APTIV PLC/APTIV GLOBAL FINANCING DAC | 03837AAD2 | $164K | 0,54 | 160000 | DBT | JE |
| OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC (CBS OUTDOOR AMERICAS CAPITAL LLC) | 69007TAG9 | $162K | 0,53 | 155000 | DBT | US |
| DENTSPLY SIRONA INC | 24906PAB5 | $161K | 0,53 | 160000 | DBT | US |
| CORONADO FINANCE PTY LTD | 21979LAB2 | $159K | 0,52 | 175000 | DBT | AU |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537AZ4 | $157K | 0,51 | 150000 | DBT | US |
| WINDSOR HOLDINGS III LLC | 97360AAA5 | $157K | 0,51 | 150000 | DBT | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC | 432833AL5 | $156K | 0,51 | 165000 | DBT | US |
| STANDARD INDUSTRIES LTD | 853496AD9 | $154K | 0,51 | 155000 | DBT | IN |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC | 03770DAB9 | $154K | 0,50 | 149000 | DBT | US |
| KODIAK GAS SERVICES LLC | 50012LAD6 | $154K | 0,50 | 150000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN INC (REIT) | 46284VAJ0 | $153K | 0,50 | 155000 | DBT | US |
| FRONERI LUX FINCO SARL | 35901MAA5 | $153K | 0,50 | 155000 | DBT | LU |
| GFL ENVIRONMENTAL INC | 36168QAN4 | $153K | 0,50 | 155000 | DBT | CA |
| OPAL BIDCO SAS | 68348BAA1 | $153K | 0,50 | 150000 | DBT | FR |
| ROCKET COMPANIES INC | 77311WAA9 | $152K | 0,50 | 150000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BW8 | $152K | 0,50 | 150000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 36186CBY8 | $151K | 0,49 | 135000 | DBT | US |
| SINCLAIR TELEVISION GROUP INC | 829259BH2 | $150K | 0,49 | 145000 | DBT | US |
| JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC | 46593WAA3 | $150K | 0,49 | 150000 | DBT | US |
| UNIVISION COMMUNICATIONS INC | 914906AX0 | $150K | 0,49 | 150000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DE9 | $149K | 0,49 | 150000 | DBT | US |
| NEW HOME COMPANY INC (THE) | 645370AF4 | $140K | 0,46 | 135000 | DBT | US |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV | 88167AAE1 | $137K | 0,45 | 138000 | DBT | NL |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 13 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $24636737 | 91,25% | 1134074 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $791769 | 2,93% | 36447 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $576818 | 2,14% | 26552 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $530895 | 1,97% | 24438 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $380542 | 1,41% | 17517 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $42000 | 0,16% | 1917 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $17510 | 0,06% | 806 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $12643 | 0,05% | 582 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $7234 | 0,03% | 333 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1694 | 0,01% | 78 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $760 | 0,00% | 35 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $543 | 0,00% | 25 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $28 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| NITE Capitol Series Trust | $30.5M |
| CRMG Themes ETF Trust | $30.6M |
| NFLU ETF Opportunities Trust | $30.7M |
| IIGD Invesco Exchange-Traded Self-In… | $30.7M |
| XFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.8M |
| AMOM Exchange Listed Funds Trust | $30.5M |
| HYSA BondBloxx ETF Trust | $30.5M |
| PWS Pacer Funds Trust | $30.5M |
| CUT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $30.5M |
| WBIL Absolute Shares Trust | $30.5M |