Virtus Newfleet Securitized Income ETF (VABS)
$23,71
▼ -0,10 (-0,42%)
Thay đổi 1 ngày
$23,70 – $24,28
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu17,75%
Số lượng vị thế hiệu dụng101,1
Các vị thế trên 1%30
Tài sản ròng
$112.1M
Danh mục nắm giữ
161
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
VABS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,66% | ▼ -1,15% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,19% | ▼ -1,19% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$33.8M
12 tháng gần nhất
+$60.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 161 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYMT LOAN TRUST 2025-INV1 | 62957XAE0 | $986K | 0,88 | 987797 | ABS-O | US |
| CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2025-INV1 | 17332GAB3 | $973K | 0,87 | 968007 | ABS-O | US |
| SWITCH ABS ISSUER LLC | 871044AL7 | $970K | 0,87 | 1000000 | ABS-O | US |
| EFMT 2025-NQM2 | 281917AC8 | $967K | 0,86 | 965835 | ABS-O | US |
| OBX 2024-NQM9 TRUST | 67119DAA6 | $966K | 0,86 | 961983 | ABS-O | US |
| OBX 2026-NQM2 TRUST | 67124UAA1 | $966K | 0,86 | 969088 | ABS-O | US |
| FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST 2023-2 | 33843EAJ0 | $913K | 0,81 | 910000 | ABS-O | US |
| FIVE GUYS FUNDING LLC | 33830JAE5 | $908K | 0,81 | 896350 | ABS-O | US |
| LHOME MORTGAGE TRUST 2026-RTL1 | 50206JAA3 | $863K | 0,77 | 870000 | ABS-O | US |
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2020-4 | 03464LAA4 | $862K | 0,77 | 881262 | ABS-O | US |
| CASTLELAKE AIRCRAFT STRUCTURED TRUST 2021-1 | 14856VAA5 | $860K | 0,77 | 857407 | ABS-O | US |
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2017-4 | 89173UAB3 | $856K | 0,76 | 900000 | ABS-O | US |
| Fnma Pass-Thru I | 3140W4QE0 | $847K | 0,76 | 854705 | ABS-MBS | US |
| SOTHEBY'S | 83589DAA4 | $821K | 0,73 | 825000 | ABS-O | US |
| Databank Issuer LLC / Databank Co-Issuer LLC | 23802WAQ4 | $818K | 0,73 | 825000 | ABS-O | US |
| FHF ISSUER TRUST 2024-2 | 30345FAC1 | $801K | 0,71 | 800000 | ABS-O | US |
| FIRSTKEY HOMES 2021-SFR1 TRUST | 33767WAG8 | $793K | 0,71 | 795000 | ABS-O | US |
| CPS AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-A | 12633SAC2 | $792K | 0,71 | 789000 | ABS-O | US |
| Scooters Coffee Issuer LLC / Harvest Roasting Issuer LLC | 809142AA0 | $792K | 0,71 | 800000 | ABS-O | US |
| Finbe USA Trust 2025-1 | 317967AB3 | $791K | 0,71 | 800000 | ABS-O | US |
| AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2014/1 | 02528DAE0 | $787K | 0,70 | 785000 | ABS-O | US |
| ECLIPSE AIRCRAFT 2026-1 LTD / ECLIPSE AIRCRAFT 2026-1 LLC | 27888VAA9 | $785K | 0,70 | 788658 | ABS-O | US |
| POST ROAD EQUIPMENT FINANCE 2024-1 LLC | 73747RAD7 | $780K | 0,70 | 785000 | ABS-O | US |
| CSMC TRUST 2017-RPL1 | 22945AAA7 | $772K | 0,69 | 786406 | ABS-O | US |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2026-NQM3 | 64832PAE4 | $751K | 0,67 | 762472 | ABS-O | US |
| HUDSON YARDS 2026-10HY MORTGAGE TRUST | 44420QAA0 | $745K | 0,66 | 750000 | ABS-O | US |
| FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST 2021-4 | 33843VAL7 | $730K | 0,65 | 775000 | ABS-O | US |
| US BANK NA | 90355PAL0 | $697K | 0,62 | 706079 | ABS-O | US |
| UPGRADE MASTER PASS-THRU TRUST SERIES 2026-ST2 | 91533UAC2 | $649K | 0,58 | 650000 | ABS-O | US |
| MFA 2024-NQM2 TRUST | 58004JAA0 | $636K | 0,57 | 637648 | ABS-O | US |
| EFMT 2025-NQM3 | 281916AC0 | $618K | 0,55 | 623495 | ABS-O | US |
| UPSTART SECURITIZATION TRUST 2026-1 | 91681BAC4 | $597K | 0,53 | 600000 | ABS-O | US |
| MISSION LANE CREDIT CARD MASTER TRUST | 60510MCG1 | $595K | 0,53 | 600000 | ABS-O | US |
| TSC Spv Funding LLC | 898912AA8 | $593K | 0,53 | 591000 | ABS-O | US |
| OASIS SECURITISATION 21-2A | 53161AAA9 | $592K | 0,53 | 600000 | ABS-O | US |
| AFFIRM MASTER TRUST | 00833BAN8 | $575K | 0,51 | 580000 | ABS-O | US |
| CIM TRUST 2022-R2 | 12567NAA7 | $571K | 0,51 | 611612 | ABS-O | US |
| POWERPAY ISSUANCE TRUST 2024-1 | 73934RAA6 | $567K | 0,51 | 560187 | ABS-O | US |
| SANTANDER MORTGAGE ASSET RECEIVABLE TRUST 2025-CES1 | 802650AB7 | $563K | 0,50 | 569538 | ABS-O | US |
| CPS AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-D | 12598VAD6 | $551K | 0,49 | 535000 | ABS-O | US |
| PRKCM 2026-AFC3 TRUST | 69393JAE8 | $541K | 0,48 | 544117 | ABS-O | US |
| MFA 2025-NQM1 TRUST | 59319DAC7 | $538K | 0,48 | 543401 | ABS-O | US |
| OBX 2026-NQM5 TRUST | 67124DAF8 | $536K | 0,48 | 538975 | ABS-O | US |
| Aspire Mortgage Trust 2026-1 | 04539FAA6 | $527K | 0,47 | 533841 | ABS-O | US |
| CSMC 2020-RPL4 TRUST | 126405AA7 | $526K | 0,47 | 588081 | ABS-O | US |
| SIERRA RECEIVABLES FUNDING CO LLC | 82650FAA5 | $514K | 0,46 | 517171 | ABS-O | US |
| UPG HI ISSUER TRUST 2026-1 | 90321BAA6 | $496K | 0,44 | 497697 | ABS-O | US |
| MAPS 2026-1 TRUST | 55293WAA7 | $473K | 0,42 | 481817 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 12674UAA1 | $431K | 0,38 | 431411 | ABS-O | US |
| GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2025-2 | 37989BAL6 | $427K | 0,38 | 425000 | ABS-O | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 67 khoản thanh toán
5,13%Lợi suất TTM
$1,22Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | $0,1240 |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | $0,1210 |
| Ngày 20 tháng 7 năm 2026 | $0,0910 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2026 | $0,0790 |
| Ngày 20 tháng 5 năm 2026 | $0,0980 |
| Ngày 20 tháng 4 năm 2026 | $0,1010 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2026 | $0,0960 |
| Ngày 20 tháng 2 năm 2026 | $0,1070 |
| Ngày 20 tháng 1 năm 2026 | $0,0530 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $0,1470 |
| Ngày 20 tháng 11 năm 2025 | $0,1020 |
| Ngày 20 tháng 10 năm 2025 | $0,0970 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2025 | $0,0830 |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2025 | $0,1610 |
| Ngày 21 tháng 7 năm 2025 | $0,1010 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,1070 |
| Ngày 20 tháng 5 năm 2025 | $0,1010 |
| Ngày 21 tháng 4 năm 2025 | $0,1040 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2025 | $0,1030 |
| Ngày 20 tháng 2 năm 2025 | $0,0600 |
| Ngày 21 tháng 1 năm 2025 | $0,0320 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,1650 |
| Ngày 20 tháng 11 năm 2024 | $0,1030 |
| Ngày 21 tháng 10 năm 2024 | $0,0980 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2024 | $0,2000 |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2024 | $0,0990 |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2024 | $0,0980 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2024 | $0,0980 |
| Ngày 20 tháng 5 năm 2024 | $0,0880 |
| Ngày 22 tháng 4 năm 2024 | $0,1050 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2024 | $0,0820 |
| Ngày 21 tháng 2 năm 2024 | $0,0760 |
| Ngày 22 tháng 1 năm 2024 | $0,0100 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2023 | $0,1820 |
| Ngày 20 tháng 11 năm 2023 | $0,0780 |
| Ngày 20 tháng 10 năm 2023 | $0,0760 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2023 | $0,0750 |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2023 | $0,1330 |
| Ngày 20 tháng 7 năm 2023 | $0,0700 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2023 | $0,0660 |
| Ngày 22 tháng 5 năm 2023 | $0,0710 |
| Ngày 20 tháng 4 năm 2023 | $0,0670 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2023 | $0,0610 |
| Ngày 21 tháng 2 năm 2023 | $0,0650 |
| Ngày 20 tháng 1 năm 2023 | $0,0300 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2022 | $0,0830 |
| Ngày 21 tháng 11 năm 2022 | $0,0580 |
| Ngày 20 tháng 10 năm 2022 | $0,0610 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2022 | $0,0440 |
| Ngày 22 tháng 8 năm 2022 | $0,0670 |
| Ngày 20 tháng 7 năm 2022 | $0,0410 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2022 | $0,0420 |
| Ngày 20 tháng 5 năm 2022 | $0,0410 |
| Ngày 20 tháng 4 năm 2022 | $0,0360 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2022 | $0,0350 |
| Ngày 22 tháng 2 năm 2022 | $0,0390 |
| Ngày 20 tháng 1 năm 2022 | $0,0190 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2021 | $0,0480 |
| Ngày 22 tháng 11 năm 2021 | $0,0350 |
| Ngày 20 tháng 10 năm 2021 | $0,0350 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2021 | $0,0290 |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2021 | $0,0320 |
| Ngày 20 tháng 7 năm 2021 | $0,0180 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2021 | $0,0420 |
| Ngày 20 tháng 5 năm 2021 | $0,0420 |
| Ngày 20 tháng 4 năm 2021 | $0,0380 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2021 | $0,0440 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 15 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $96984953 | 90,00% | 4012617 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $2264764 | 2,10% | 93701 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Advisors | $1759807 | 1,63% | 72810 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1150347 | 1,07% | 47594 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $964327 | 0,89% | 39898 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $897722 | 0,83% | 37142 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $887885 | 0,82% | 36735 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $866882 | 0,80% | 35866 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $757705 | 0,70% | 31349 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $606347 | 0,56% | 25066 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $442190 | 0,41% | 18295 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $158724 | 0,15% | 6567 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $13632 | 0,01% | 564 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9502 | 0,01% | 393 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $24 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |