Virtus ETF Trust II (VABS)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000070567 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $78.6M
- Danh mục nắm giữ
- 130
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 24,95%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 68,1
- Các vị thế trên 1%
- 43
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$1.2M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$3.7M
- 12 tháng gần nhất
- +$27.0M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 130 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIERRA RECEIVABLES FUNDING CO LLC | 82650FAA5 | $605K | 0,77 | 609511 | ABS-O | US |
| MISSION LANE CREDIT CARD MASTER TRU | 60510MCG1 | $601K | 0,76 | 600000 | ABS-O | US |
| SANTANDER MORTGAGE ASSET RECEIVABLE TRUST 2025-CES1 | 802650AB7 | $600K | 0,76 | 602547 | ABS-O | US |
| OASIS SECURITISATION 21-2A | 53161AAA9 | $600K | 0,76 | 600000 | ABS-O | US |
| UPSTART SECURITIZATION TRUST 2026-1 | 91681BAC4 | $599K | 0,76 | 600000 | ABS-O | US |
| MFA 2025-NQM1 TRUST | 59319DAC7 | $580K | 0,74 | 579203 | ABS-O | US |
| AFFIRM MASTER TRUST | 00833BAN8 | $579K | 0,74 | 580000 | ABS-O | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67124DAF8 | $571K | 0,73 | 567886 | ABS-MBS | US |
| Aspire Mortgage Trust 2026-1 | 04539FAA6 | $560K | 0,71 | 563427 | ABS-O | US |
| CPS AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-D | 12598VAD6 | $554K | 0,71 | 535000 | ABS-O | US |
| CSMC 2020-RPL4 TRUST | 126405AA7 | $553K | 0,70 | 611441 | ABS-O | US |
| GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2021-3 | 36263LAJ8 | $550K | 0,70 | 550000 | ABS-O | US |
| UPG HI 2025-2 Issuer Trust | 90321BAA6 | $545K | 0,69 | 545000 | DBT | US |
| COOPR RESIDENTIAL MORTGAGE TRU | 12674UAA1 | $462K | 0,59 | 459380 | ABS-O | US |
| HILTON GRAND VACATIONS TRUST 2024-1B | 43283YAD5 | $440K | 0,56 | 427563 | ABS-O | US |
| GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2025-2 | 37989BAL6 | $431K | 0,55 | 425000 | ABS-O | US |
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2017-6 | 89175JAB6 | $405K | 0,52 | 420000 | ABS-O | US |
| HILTON GRAND VACATIONS TRUST 2022-1D | 43284KAB8 | $400K | 0,51 | 400000 | ABS-O | US |
| UPX HIL 2025-1 ISSUER TRUST | 916925AA8 | $399K | 0,51 | 399867 | ABS-O | US |
| STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL TRUST 2021-3 | 85573JAA4 | $391K | 0,50 | 448744 | ABS-O | US |
| MERCURY FINANCIAL CREDIT CARD | 58940BAZ9 | $380K | 0,48 | 380000 | ABS-O | US |
| CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2019-RP1 | 17327RAA8 | $376K | 0,48 | 383276 | ABS-O | US |
| MPOWER EDUCATION TRUST 2025-A | 624930AA1 | $374K | 0,48 | 368038 | ABS-O | US |
| ACM AUTO TRUST 2025-2 | 00161TAA9 | $363K | 0,46 | 362867 | ABS-O | US |
| GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSUER TRUST 2025-3 | 39571WAD8 | $349K | 0,44 | 350000 | ABS-O | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 2025-CES1 | 46658XAC9 | $322K | 0,41 | 320348 | ABS-O | US |
| COLT 2023-3 MORTGAGE LOAN TRUST | 19688RAA7 | $316K | 0,40 | 314548 | ABS-O | US |
| GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TRUST 2024-3 | 37989EAG1 | $312K | 0,40 | 305000 | ABS-O | US |
| POWERPAY ISSUANCE TRUST 2025-1 | 73940MAA9 | $304K | 0,39 | 304903 | ABS-O | US |
| MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2019-GS2 | 59981TAC9 | $291K | 0,37 | 297800 | ABS-O | US |
| MFA 2023-INV2 TRUST | 59319BAA5 | $288K | 0,37 | 286080 | ABS-O | US |
| OBX 2023-NQM9 TRUST | 673921AA0 | $253K | 0,32 | 251259 | ABS-O | US |
| UPGRADE MASTER PASS-THRU TRUST SERIES 2025-ST4 | 91533MAA4 | $216K | 0,28 | 215833 | ABS-O | US |
| ALASKA AIRLINES INC | 01166VAA7 | $211K | 0,27 | 210480 | ABS-O | US |
| VEROS AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 | 92512WAC1 | $200K | 0,25 | 195000 | ABS-O | US |
| NMEF FUNDING 2025-A LLC | 62919VAC5 | $191K | 0,24 | 190000 | ABS-O | US |
| MVW 2020-1 LLC | 55400EAA7 | $183K | 0,23 | 184761 | ABS-O | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2015-5 | 46644XAC6 | $178K | 0,23 | 178751 | ABS-O | US |
| OASIS SECURITISATION 24-1A | 53161XAA9 | $165K | 0,21 | 165000 | ABS-O | US |
| TRICOLOR AUTO SECURITIZATION TRUST 2024-2 | 89616PAC7 | $159K | 0,20 | 325000 | ABS-O | US |
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-N1 | 14687QAD5 | $147K | 0,19 | 146000 | ABS-O | US |
| CPS AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-C | 223920AC3 | $146K | 0,19 | 145000 | ABS-O | US |
| AQUA FINANCE TRUST 2024-A | 03837DAB0 | $145K | 0,18 | 145000 | ABS-O | US |
| ZAXBYS FUNDING LLC | 98920MAA0 | $141K | 0,18 | 147638 | ABS-O | US |
| COREVEST AMERICAN FINANCE 2022-1 TRUST | 21873EAA7 | $139K | 0,18 | 138762 | ABS-O | US |
| COLT 2021-RPL1 TRUST | 12598PAA5 | $132K | 0,17 | 142264 | ABS-O | US |
| Tharaldson Hotel Portfolio Trust | 87252LAA3 | $125K | 0,16 | 125047 | ABS-O | US |
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2023-8 | 92540DAA3 | $125K | 0,16 | 124417 | ABS-O | US |
| COMMERCIAL EQUIP FIN 2024-1 LLC | 20166RAA6 | $117K | 0,15 | 116550 | ABS-O | US |
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-2 | 96042YAE3 | $111K | 0,14 | 110000 | ABS-O | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 15 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $96984953 | 90,00% | 4012617 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $2264764 | 2,10% | 93701 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Advisors | $1759807 | 1,63% | 72810 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1150347 | 1,07% | 47594 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $964327 | 0,89% | 39898 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $897722 | 0,83% | 37142 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $887885 | 0,82% | 36735 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $866882 | 0,80% | 35866 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $757705 | 0,70% | 31349 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $606347 | 0,56% | 25066 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $442190 | 0,41% | 18295 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $158724 | 0,15% | 6567 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $13632 | 0,01% | 564 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9502 | 0,01% | 393 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $24 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FEDM FlexShares Trust | $78.7M |
| SPXN ProShares Trust | $78.8M |
| HIBL Direxion Shares ETF Trust | $78.9M |
| FCEF First Trust Exchange-Traded Fun… | $79.2M |
| JULT AIM ETF Products Trust | $79.4M |
| PATN Pacer Funds Trust | $78.5M |
| PUI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $78.3M |
| RSBY Tidal Trust II | $77.9M |
| CATF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $77.7M |
| RFEM First Trust Exchange-Traded Fun… | $77.6M |