Virtus Newfleet Securitized Income ETF (VABS)
$23,79
▲ +0,00 (+0,00%)
Thay đổi 1 ngày
$23,70 – $24,28
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu17,75%
Số lượng vị thế hiệu dụng101,1
Các vị thế trên 1%30
Tài sản ròng
$112.1M
Danh mục nắm giữ
161
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
VABS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 05 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,37% | ▼ -0,86% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -1,86% | ▼ -0,86% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$33.8M
12 tháng gần nhất
+$60.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 161 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2017-6 | 89175JAB6 | $405K | 0,36 | 420000 | ABS-O | US |
| TRITON CONTAINER FINANCE IX LLC | 89679QAD7 | $392K | 0,35 | 394667 | ABS-O | US |
| ZAXBYS FUNDING LLC | 98920MAA0 | $390K | 0,35 | 408500 | ABS-O | US |
| HILTON GRAND VACATIONS TRUST 2024-1B | 43283YAD5 | $385K | 0,34 | 373878 | ABS-O | US |
| STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL TRUST 2021-3 | 85573JAA4 | $373K | 0,33 | 434741 | ABS-O | US |
| UPX HIL 2025-1 ISSUER TRUST | 916925AA8 | $362K | 0,32 | 364143 | ABS-O | US |
| GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSUER TRUST 2025-3 | 39571WAD8 | $346K | 0,31 | 350000 | ABS-O | US |
| MPOWER EDUCATION TRUST 2025-A | 624930AA1 | $343K | 0,31 | 340368 | ABS-O | US |
| HILTON GRAND VACATIONS TRUST 2022-1D | 43284KAB8 | $342K | 0,30 | 343502 | ABS-O | US |
| UPGRADE AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 | 91531AAE4 | $334K | 0,30 | 339000 | ABS-O | US |
| MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2019-GS2 | 59981TAC9 | $333K | 0,30 | 340789 | ABS-O | US |
| OBX 2024-HYB2 TRUST | 67118RAA6 | $328K | 0,29 | 326731 | ABS-O | US |
| CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2019-RP1 | 17327RAA8 | $316K | 0,28 | 322303 | ABS-O | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 2025-CES1 | 46658XAC9 | $288K | 0,26 | 287806 | ABS-O | US |
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2024-CES1 | 89183CAA3 | $288K | 0,26 | 287871 | ABS-O | US |
| COLT 2023-3 MORTGAGE LOAN TRUST | 19688RAA7 | $288K | 0,26 | 287759 | ABS-O | US |
| POWERPAY ISSUANCE TRUST 2025-1 | 73940MAA9 | $276K | 0,25 | 276843 | ABS-O | US |
| MFA 2023-INV2 TRUST | 59319BAA5 | $267K | 0,24 | 267490 | ABS-O | US |
| VCAT 2026-NPL3 LLC | 91826FAA5 | $254K | 0,23 | 254404 | ABS-O | US |
| OBX 2023-NQM9 TRUST | 673921AA0 | $232K | 0,21 | 232062 | ABS-O | US |
| ALASKA AIR'S 2020-1 PASS-THROUGH TRUST | 01166VAA7 | $211K | 0,19 | 210480 | ABS-O | US |
| NMEF FUNDING 2025-A LLC | 62919VAC5 | $190K | 0,17 | 190000 | ABS-O | US |
| UPGRADE MASTER PASS-THRU TRUST SERIES 2025-ST4 | 91533MAA4 | $180K | 0,16 | 179423 | ABS-O | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2015-5 | 46644XAC6 | $171K | 0,15 | 170999 | ABS-O | US |
| MVW 2020-1 LLC | 55400EAA7 | $165K | 0,15 | 164956 | ABS-O | US |
| OASIS SECURITISATION 24-1A | 53161XAA9 | $163K | 0,15 | 165000 | ABS-O | US |
| TRICOLOR AUTO SECURITIZATION TRUST 2024-2 | 89616PAC7 | $159K | 0,14 | 325000 | ABS-O | US |
| DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE TRUST 2021-4 | 24381JAA5 | $158K | 0,14 | 179820 | ABS-O | US |
| ARROYO MORTGAGE TRUST 2018-2 | 042859AA6 | $155K | 0,14 | 159386 | ABS-O | US |
| CPS AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-C | 223920AC3 | $146K | 0,13 | 145000 | ABS-O | US |
| AQUA FINANCE TRUST 2024-A | 03837DAB0 | $143K | 0,13 | 145000 | ABS-O | US |
| COLT 2021-RPL1 TRUST | 12598PAA5 | $127K | 0,11 | 138027 | ABS-O | US |
| Tharaldson Hotel Portfolio Trust | 87252LAA3 | $125K | 0,11 | 125047 | ABS-O | US |
| COREVEST AMERICAN FINANCE 2022-1 TRUST | 21873EAA7 | $117K | 0,10 | 116961 | ABS-O | US |
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2023-8 | 92540DAA3 | $113K | 0,10 | 112900 | ABS-O | US |
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-N1 | 14687QAD5 | $111K | 0,10 | 110582 | ABS-O | US |
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-2 | 96042YAE3 | $102K | 0,09 | 101392 | ABS-O | US |
| OBX 2023-NQM5 TRUST | 673919AL0 | $101K | 0,09 | 101029 | ABS-O | US |
| REACH ABS TRUST 2024-2 | 75525HAB6 | $96K | 0,09 | 95864 | ABS-O | US |
| A&D MORTGAGE TRUST 2023-NQM3 | 00249FAA5 | $92K | 0,08 | 91986 | ABS-O | US |
| COMMERCIAL EQUIP FIN 2024-1 LLC | 20166RAA6 | $90K | 0,08 | 89754 | ABS-O | US |
| AUXILIOR TERM FUNDING 2024-1 LLC | 05335FAD3 | $89K | 0,08 | 88000 | ABS-O | US |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2024-CES1 | 749424AA5 | $76K | 0,07 | 76191 | ABS-O | US |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2024-NQM3 | 647910AC2 | $75K | 0,07 | 75238 | ABS-O | US |
| REACH ABS TRUST 2025-1 | 75525PAA0 | $72K | 0,06 | 71462 | ABS-O | US |
| ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE TRUST 2020-2 | 31573WAA9 | $58K | 0,05 | 60788 | ABS-O | US |
| OBX 2024-NQM1 TRUST | 67448LAA0 | $50K | 0,04 | 49978 | ABS-O | US |
| METLIFE SECURITIZATION TRUST 2017-1 | 59166EAB1 | $47K | 0,04 | 47630 | ABS-O | US |
| COLT 2023-4 MORTGAGE LOAN TRUST | 12598WAA0 | $43K | 0,04 | 43029 | ABS-O | US |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2023-CES2 | 748956AA7 | $40K | 0,04 | 40312 | ABS-O | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 67 khoản thanh toán
5,11%Lợi suất TTM
$1,22Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | $0,1240 |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | $0,1210 |
| Ngày 20 tháng 7 năm 2026 | $0,0910 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2026 | $0,0790 |
| Ngày 20 tháng 5 năm 2026 | $0,0980 |
| Ngày 20 tháng 4 năm 2026 | $0,1010 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2026 | $0,0960 |
| Ngày 20 tháng 2 năm 2026 | $0,1070 |
| Ngày 20 tháng 1 năm 2026 | $0,0530 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $0,1470 |
| Ngày 20 tháng 11 năm 2025 | $0,1020 |
| Ngày 20 tháng 10 năm 2025 | $0,0970 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2025 | $0,0830 |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2025 | $0,1610 |
| Ngày 21 tháng 7 năm 2025 | $0,1010 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,1070 |
| Ngày 20 tháng 5 năm 2025 | $0,1010 |
| Ngày 21 tháng 4 năm 2025 | $0,1040 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2025 | $0,1030 |
| Ngày 20 tháng 2 năm 2025 | $0,0600 |
| Ngày 21 tháng 1 năm 2025 | $0,0320 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,1650 |
| Ngày 20 tháng 11 năm 2024 | $0,1030 |
| Ngày 21 tháng 10 năm 2024 | $0,0980 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2024 | $0,2000 |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2024 | $0,0990 |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2024 | $0,0980 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2024 | $0,0980 |
| Ngày 20 tháng 5 năm 2024 | $0,0880 |
| Ngày 22 tháng 4 năm 2024 | $0,1050 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2024 | $0,0820 |
| Ngày 21 tháng 2 năm 2024 | $0,0760 |
| Ngày 22 tháng 1 năm 2024 | $0,0100 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2023 | $0,1820 |
| Ngày 20 tháng 11 năm 2023 | $0,0780 |
| Ngày 20 tháng 10 năm 2023 | $0,0760 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2023 | $0,0750 |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2023 | $0,1330 |
| Ngày 20 tháng 7 năm 2023 | $0,0700 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2023 | $0,0660 |
| Ngày 22 tháng 5 năm 2023 | $0,0710 |
| Ngày 20 tháng 4 năm 2023 | $0,0670 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2023 | $0,0610 |
| Ngày 21 tháng 2 năm 2023 | $0,0650 |
| Ngày 20 tháng 1 năm 2023 | $0,0300 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2022 | $0,0830 |
| Ngày 21 tháng 11 năm 2022 | $0,0580 |
| Ngày 20 tháng 10 năm 2022 | $0,0610 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2022 | $0,0440 |
| Ngày 22 tháng 8 năm 2022 | $0,0670 |
| Ngày 20 tháng 7 năm 2022 | $0,0410 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2022 | $0,0420 |
| Ngày 20 tháng 5 năm 2022 | $0,0410 |
| Ngày 20 tháng 4 năm 2022 | $0,0360 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2022 | $0,0350 |
| Ngày 22 tháng 2 năm 2022 | $0,0390 |
| Ngày 20 tháng 1 năm 2022 | $0,0190 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2021 | $0,0480 |
| Ngày 22 tháng 11 năm 2021 | $0,0350 |
| Ngày 20 tháng 10 năm 2021 | $0,0350 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2021 | $0,0290 |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2021 | $0,0320 |
| Ngày 20 tháng 7 năm 2021 | $0,0180 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2021 | $0,0420 |
| Ngày 20 tháng 5 năm 2021 | $0,0420 |
| Ngày 20 tháng 4 năm 2021 | $0,0380 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2021 | $0,0440 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 15 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $96984953 | 90,00% | 4012617 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $2264764 | 2,10% | 93701 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Advisors | $1759807 | 1,63% | 72810 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1150347 | 1,07% | 47594 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $964327 | 0,89% | 39898 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $897722 | 0,83% | 37142 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $887885 | 0,82% | 36735 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $866882 | 0,80% | 35866 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $757705 | 0,70% | 31349 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $606347 | 0,56% | 25066 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $442190 | 0,41% | 18295 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $158724 | 0,15% | 6567 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $13632 | 0,01% | 564 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9502 | 0,01% | 393 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $24 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |