Virtus ETF Trust II (VABS)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000070567 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $78.6M
- Danh mục nắm giữ
- 130
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 24,95%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 68,1
- Các vị thế trên 1%
- 43
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$1.2M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$3.7M
- 12 tháng gần nhất
- +$27.0M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 130 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REACH ABS TRUST 2025-1 | 75525PAA0 | $110K | 0,14 | 109520 | ABS-O | US |
| OBX 2023-NQM5 TRUST | 673919AL0 | $109K | 0,14 | 109051 | ABS-O | US |
| A&D MORTGAGE TRUST 2023-NQM3 | 00249FAA5 | $102K | 0,13 | 101671 | ABS-O | US |
| REACH ABS TRUST 2024-2 | 75525HAB6 | $101K | 0,13 | 100000 | ABS-O | US |
| TSC Spv Funding LLC | 898912AA8 | $99K | 0,13 | 98750 | ABS-O | US |
| REACH ABS TRUST 2023-1 | 75526PAB7 | $99K | 0,13 | 98588 | ABS-O | US |
| UNITED AUTO CREDIT SECURITIZATION TRUST 2022-2 | 90944KAE5 | $92K | 0,12 | 91297 | ABS-O | US |
| AUXILIOR TERM FUNDING 2024-1 LLC | 05335FAD3 | $89K | 0,11 | 88000 | ABS-O | US |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2024-NQM3 | 647910AC2 | $80K | 0,10 | 79608 | ABS-O | US |
| ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE TRUST 2020-2 | 31573WAA9 | $73K | 0,09 | 76670 | ABS-O | US |
| METLIFE SECURITIZATION TRUST 2017-1 | 59166EAB1 | $56K | 0,07 | 57034 | ABS-O | US |
| OBX 2024-NQM1 TRUST | 67448LAA0 | $52K | 0,07 | 52192 | ABS-O | US |
| DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE TRUST 2021-4 | 24381JAA5 | $50K | 0,06 | 56289 | ABS-O | US |
| COLT 2023-4 MORTGAGE LOAN TRUST | 12598WAA0 | $48K | 0,06 | 47723 | ABS-O | US |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2023-CES2 | 748956AA7 | $47K | 0,06 | 46737 | ABS-O | US |
| AQUA FINANCE TRUST 2019-A | 038370AC6 | $43K | 0,05 | 43649 | ABS-O | US |
| MERCHANTS FLEET FUNDING LLC | 588926AA3 | $42K | 0,05 | 41698 | ABS-O | US |
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2021-3 | 03465EAB7 | $38K | 0,05 | 43279 | ABS-O | US |
| VISIO 2020-1R TRUST | 92837MAA5 | $36K | 0,05 | 37534 | ABS-O | US |
| STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL TRUST 2020-1 | 85573AAA3 | $36K | 0,05 | 36801 | ABS-O | US |
| Greensky Home Improvement Issuer Trust 2025-2 | 39571XAB0 | $35K | 0,04 | 35210 | ABS-O | US |
| ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE TRUST 2021-1 | 31574XAB4 | $30K | 0,04 | 33744 | ABS-O | US |
| LENDBUZZ SECURITIZATION TRUST 2023-2 | 52608MAB4 | $24K | 0,03 | 24046 | ABS-O | US |
| OPORTUN ISSUANCE TR 2024-2 | 68377KAB3 | $21K | 0,03 | 20535 | ABS-O | US |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2017-2 | 64829KBV1 | $18K | 0,02 | 18364 | ABS-O | US |
| OBX 2018-1 TRUST | 67112FAD2 | $18K | 0,02 | 17786 | ABS-O | US |
| MOMNT TECHNOLOGIES TRUST 2023-1 | 608934AA3 | $12K | 0,02 | 11983 | ABS-O | US |
| UNITED AUTO CREDIT SECURITIZATION TRUST 2022-1 | 90945DAC4 | $10K | 0,01 | 9706 | ABS-O | US |
| FHF TRUST 2023-1 | 30331GAC5 | $2K | 0,00 | 1852 | ABS-O | US |
| RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2020-1 | 76119CAA9 | $398 | 0,00 | 399 | ABS-O | US |
Trang 3
trong 3
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 15 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $96984953 | 90,00% | 4012617 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $2264764 | 2,10% | 93701 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Advisors | $1759807 | 1,63% | 72810 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1150347 | 1,07% | 47594 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $964327 | 0,89% | 39898 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $897722 | 0,83% | 37142 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $887885 | 0,82% | 36735 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $866882 | 0,80% | 35866 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $757705 | 0,70% | 31349 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $606347 | 0,56% | 25066 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $442190 | 0,41% | 18295 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $158724 | 0,15% | 6567 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $13632 | 0,01% | 564 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9502 | 0,01% | 393 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $24 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FEDM FlexShares Trust | $78.7M |
| SPXN ProShares Trust | $78.8M |
| HIBL Direxion Shares ETF Trust | $78.9M |
| FCEF First Trust Exchange-Traded Fun… | $79.2M |
| JULT AIM ETF Products Trust | $79.4M |
| PATN Pacer Funds Trust | $78.5M |
| PUI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $78.3M |
| IBLC iShares Trust | $78.3M |
| RSBY Tidal Trust II | $77.9M |
| CATF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $77.7M |