Virtus ETF Trust II (VEMY)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000078276 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $21.3M
- Danh mục nắm giữ
- 178
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 14,27%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 137,4
- Các vị thế trên 1%
- 16
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$4.3M
- 12 tháng gần nhất
- +$7.0M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 178 khoản nắm giữ · Danh mục: DBT
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING SARL | 55292WAA8 | $142K | 0,67 | 151330 | LU |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DR8 | $140K | 0,66 | 142000 | TR |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QCL4 | $138K | 0,65 | 172000 | MX |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA CAYMAN ISLANDS BRANCH | 05973KAA5 | $138K | 0,65 | 138000 | KY |
| YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES SA | 984245AX8 | $134K | 0,63 | 125000 | AR |
| WE SODA INVESTMENTS HOLDING PLC | 92943TAA1 | $133K | 0,62 | 131000 | GB |
| KYRGYZSTAN, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 50158LAA6 | $132K | 0,62 | 129000 | KG |
| STUDIO CITY CO LTD | — | $131K | 0,62 | 131000 | VG |
| SASOL FINANCING USA LLC | 80386WAG0 | $131K | 0,61 | 124000 | US |
| BANCO DAVIVIENDA SA | 059501AD8 | $130K | 0,61 | 139000 | CO |
| EGYPT, ARAB REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 03846JW55 | $130K | 0,61 | 150000 | EG |
| JSW HYDRO ENERGY LTD | — | $128K | 0,60 | 135525 | IN |
| VFU FUNDING PLC | 918212AA9 | $127K | 0,60 | 127538 | GB |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DQ0 | $127K | 0,60 | 124000 | TR |
| BUENOS AIRES, PROVINCE OF | — | $126K | 0,59 | 163778 | AR |
| INVESTMENT ENERGY RESOURCES LTD | 46143NAB6 | $125K | 0,59 | 125000 | BM |
| ARGENTINA, REPUBLIC OF - SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO | 040114HT0 | $125K | 0,59 | 167000 | AR |
| FS LUXEMBOURG SARL | 30315XAE4 | $124K | 0,58 | 133000 | LU |
| RENEW WIND ENERGY (AP 2) PRIVATE LTD | — | $123K | 0,58 | 128000 | IN |
| AZULE ENERGY FINANCE PLC | 05501YAA6 | $123K | 0,58 | 119000 | GB |
| PROSUS NV | — | $123K | 0,58 | 134000 | NL |
| UZBEKNEFTEGAZ JSC | 91825MAC7 | $119K | 0,56 | 111000 | UZ |
| OHI GROUP SA | 67712MAB5 | $119K | 0,56 | 116850 | LU |
| SRI LANKA, GOVERNMENT OF | — | $114K | 0,54 | 128000 | LK |
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY | 836205BF0 | $114K | 0,54 | 109000 | ZA |
| BUENOS AIRES, PROVINCE OF | — | $112K | 0,52 | 144844 | AR |
| ELDIK BANK OJSC | 68370XAA4 | $107K | 0,50 | 107000 | KG |
| GRUPO NUTRESA SA | 40052JAA9 | $107K | 0,50 | 107000 | CO |
| EL SALVADOR, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $107K | 0,50 | 117000 | SV |
| 3R LUX SARL | 88563PAA6 | $107K | 0,50 | 101000 | LU |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA | 05956NAF9 | $106K | 0,50 | 100000 | CL |
| VAMOS EUROPE SA | 92049NAA7 | $106K | 0,50 | 111000 | LU |
| GRUPO TELEVISA SAB | 40049JBC0 | $105K | 0,50 | 137000 | MX |
| VOLCAN COMPANIA MINERA SA | 92863UAD8 | $105K | 0,49 | 102000 | PE |
| ANGOLA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 035198AF7 | $105K | 0,49 | 101000 | AO |
| FORESEA HOLDING SA | 262051AA3 | $105K | 0,49 | 106000 | LU |
| YINSON BERGENIA PRODUCTION BV | 98585VAA6 | $104K | 0,49 | 96697 | NL |
| MHP LUX SA | 59318YAC2 | $104K | 0,49 | 101000 | LU |
| ECOPETROL SA | 279158AW9 | $104K | 0,49 | 101000 | CO |
| GHANA, REPUBLIC OF | 374422AN3 | $102K | 0,48 | 116191 | GH |
| COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF | 221625AT3 | $102K | 0,48 | 97000 | CI |
| ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD | — | $102K | 0,48 | 111000 | IN |
| BAHRAIN, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE & NATIONAL ECONOMY | 056909AA2 | $102K | 0,48 | 107000 | BH |
| OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES SA | 67091TAK1 | $100K | 0,47 | 100000 | MA |
| TELECOM ARGENTINA SA | 879273AU4 | $99K | 0,47 | 93000 | AR |
| KENYA, GOVERNMENT OF | 491798AN4 | $97K | 0,46 | 97000 | KE |
| ECUADOR, REPUBLICA DEL - MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO | — | $97K | 0,46 | 116000 | EC |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD | — | $96K | 0,45 | 100000 | IL |
| KOSMOS ENERGY LTD | — | $96K | 0,45 | 96000 | US |
| SURINAME, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 86886PAF9 | $95K | 0,45 | 87000 | SR |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 14 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Resource Group | $4548240 | 35,78% | 157788 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $3750105 | 29,50% | 130099 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1343822 | 10,57% | 46620 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $981679 | 7,72% | 34057 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $743515 | 5,85% | 25794 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $539880 | 4,25% | 18730 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hidden Cove Wealth Management, LLC | $401503 | 3,16% | 13929 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $329966 | 2,60% | 11447 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $51366 | 0,40% | 1782 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $16244 | 0,13% | 564 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $2911 | 0,02% | 101 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $1499 | 0,01% | 52 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $51 | 0,00% | 1772 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $29 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| DTAN EA Series Trust | $21.4M |
| MEXX Direxion Shares ETF Trust | $21.4M |
| ELIL Direxion Shares ETF Trust | $21.5M |
| HDG ProShares Trust | $21.6M |
| PSCD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.7M |
| TMNS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $21.2M |
| CFIT Cambria ETF Trust | $21.2M |
| PSCM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.1M |
| EMPB EA Series Trust | $21.0M |
| FEBP PGIM Rock ETF Trust | $20.6M |