T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TMNS)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000095890 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$49,86
Tính đến ngày Ngày 21 tháng 8 năm 2026
▼ 0,00 (0,00%)
Thay đổi 1 ngày
$49,79 – $50,70
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $21.2M
- Danh mục nắm giữ
- 149
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 22,84%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 81,6
- Các vị thế trên 1%
- 32
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
TMNS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,10% | — |
| 3M | ▼ -1,10% | — |
| 6M | ▼ -1,61% | — |
| YTD | ▼ -0,58% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 21 tháng 11 năm 2025 | ▼ -0,36% | — |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$0
- 9 tháng gần nhất
- +$21.2M
Tháng 9 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 149 khoản nắm giữ · Danh mục: DBT
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| HENNEPIN CO-A | 425507GL8 | $706K | 3,32 | 680000 | US |
| DALLAS FORT WORTH-A-2 AMT | 23503CFK8 | $525K | 2,47 | 500000 | US |
| UNIV OF NC CHAPEL-A | 914713U91 | $518K | 2,44 | 500000 | US |
| PORT OF PORTLAND OR ARPT REV AMT SER 24B | 735240L84 | $506K | 2,38 | 500000 | US |
| NY ST HSG FIN-F-2 | 64987J8A2 | $500K | 2,35 | 500000 | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS AL PROJ REV SER C | 09182TCG0 | $446K | 2,10 | 425000 | US |
| CA CMTY CHOICE AUTH PROJ SER F | 13013JDD5 | $435K | 2,05 | 400000 | US |
| NY ST TRANS DEV FAC TERM FOUR AMT SR A | 650116DJ2 | $422K | 1,98 | 400000 | US |
| NEW YORK ST MTGE AGY | 64988RGM8 | $399K | 1,88 | 400000 | US |
| PORT OF SEATTLE-AMT-A AMT | 735389D62 | $395K | 1,86 | 390000 | US |
| IL ST TOLL HWY AUTH SEN REV BONDS SER A | 452252NG0 | $370K | 1,74 | 350000 | US |
| LOUISA VA INDL DEV-B | 546068AZ0 | $369K | 1,74 | 370000 | US |
| NY ST MTGE AGY-273 | 64988YQ83 | $338K | 1,59 | 340000 | US |
| AZ ST IDA EQUITABLE SCH REVOL FUND SER A | 04052FDU6 | $327K | 1,54 | 315000 | US |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 | 74514L3J4 | $325K | 1,53 | 300000 | PR |
| CLIFTON HGR EDU FIN | 187145WS2 | $320K | 1,51 | 315000 | US |
| CA STATEWIDE DEV-C-1 | 13078YXF7 | $320K | 1,51 | 300000 | US |
| ILLINOIS ST SER A | 452152X22 | $312K | 1,47 | 300000 | US |
| ARLINGTON HGR EDU-A | 041806D56 | $304K | 1,43 | 295000 | US |
| IN FIN AUTH-D-1-REF | 45470YGD7 | $286K | 1,35 | 270000 | US |
| S E ALABAMA ST GAS SP | 84131TBA9 | $281K | 1,32 | 265000 | US |
| PORT AUTH OF NEW YORK AMT | 73358W3C6 | $279K | 1,31 | 265000 | US |
| TARRANT CULTURAL-C-1 | 87638TJW4 | $275K | 1,29 | 250000 | US |
| PENNSYLVANIA-1ST-REF | 70914PK35 | $274K | 1,29 | 270000 | US |
| MAIN STREET NAT GAS INC REV SER A | 56035DGT3 | $268K | 1,26 | 250000 | US |
| TN ENERGY AQUIST CORP COM REV SER A | 88044TAL3 | $265K | 1,25 | 250000 | US |
| WHITING IN ENVR BP PROD N AMER INC A AMT PUT | 96634RAU6 | $260K | 1,22 | 260000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JQE8 | $252K | 1,19 | 300000 | PR |
| HENRICO CO ECO AUTH | 42605KAB2 | $251K | 1,18 | 250000 | US |
| WEST VIRGINIA ST HOSP SER B | 956622Z23 | $223K | 1,05 | 205000 | US |
| NY TRANS FIN AUTH-D-1 | 64972JYX0 | $221K | 1,04 | 200000 | US |
| DALLAS FORT WORTH-A-2 AMT | 23503CFL6 | $216K | 1,02 | 200000 | US |
| ENERGY N W WA ELEC REV SER C | 29270C2H7 | $210K | 0,99 | 200000 | US |
| ALACHUA CNTY FL HLTH | 010685KT1 | $210K | 0,99 | 200000 | US |
| MAIN STREET NAT GAS INC REV SER A | 56035DEN8 | $210K | 0,99 | 200000 | US |
| PORT AUTH OF NEW YORK AMT | 73358WS62 | $206K | 0,97 | 200000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JQF5 | $203K | 0,96 | 261000 | PR |
| CHICAGO O'HARE ARPT-D AMT | 167593E40 | $203K | 0,95 | 200000 | US |
| PA HSG FIN AGY | 708797BM6 | $200K | 0,94 | 200000 | US |
| ALEXANDRIA REDEV HSG | 015330FC2 | $200K | 0,94 | 200000 | US |
| NYC HSG DEV CORP SUST DEV SER A-2 | 64972E4L0 | $200K | 0,94 | 200000 | US |
| VA ST HSG DEV AUTH SER E | 92812WRW6 | $185K | 0,87 | 185000 | US |
| ATLANTA URBAN RSDL-B | 04785VCA0 | $179K | 0,84 | 180000 | US |
| PA ECO DEV FIN-REMK AMT | 708692BF4 | $177K | 0,83 | 175000 | US |
| ILLINOIS ST FIN AUTH UNIV CHICAGO SER B | 45204FTD7 | $173K | 0,82 | 170000 | US |
| HOUSTON ARPT SYS REV AMT | 442349CE4 | $171K | 0,81 | 165000 | US |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT CABS SER A | 74514L3R6 | $166K | 0,78 | 228000 | PR |
| PUBLIC FIN AUTH-A | 74439YGK1 | $163K | 0,77 | 150000 | US |
| CLIFTON HGR EDU | 187145QW0 | $161K | 0,76 | 150000 | US |
| SUMMIT CO DEV FIN-A | 86607LAB5 | $156K | 0,73 | 145000 | US |
Trang 1
trong 3
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 2 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $42000 | 99,88% | 848 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $50 | 0,12% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| VEMY Virtus ETF Trust II | $21.3M |
| DTAN EA Series Trust | $21.4M |
| MEXX Direxion Shares ETF Trust | $21.4M |
| ELIL Direxion Shares ETF Trust | $21.5M |
| HDG ProShares Trust | $21.6M |
| CFIT Cambria ETF Trust | $21.2M |
| PSCM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.1M |
| EMPB EA Series Trust | $21.0M |
| FEBP PGIM Rock ETF Trust | $20.6M |
| BWTG ETF Opportunities Trust | $20.6M |