Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP)
$25,10
▲ +0,01 (+0,04%)
Thay đổi 1 ngày
$25,05 – $25,64
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu17,65%
Số lượng vị thế hiệu dụng154,8
Các vị thế trên 1%12
Tài sản ròng
$13.4M
Danh mục nắm giữ
343
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
SDCP Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,18% | ▼ -0,72% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -1,92% | ▼ -0,82% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$639K
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$639K
12 tháng gần nhất
+$1.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 343 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCKT MORTGAGE TRUST 2023-CES3 | 749407AA0 | $37K | 0,28 | 36827 | ABS-O | US |
| ZAXBYS FUNDING LLC | 98920MAA0 | $36K | 0,27 | 38000 | ABS-O | US |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 85172FAQ2 | $35K | 0,26 | 35000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967NH0 | $35K | 0,26 | 35000 | DBT | US |
| AMUR EQUIPMENT FINANCE RECEIVABLES XV LLC | 03237FAE5 | $35K | 0,26 | 35000 | ABS-O | US |
| MMP CAPITAL 2025-A LLC | 55317QAB0 | $35K | 0,26 | 35000 | ABS-O | US |
| NYMT LOAN TRUST 2022-CP1 | 62955VAA4 | $35K | 0,26 | 37381 | ABS-O | US |
| LAD AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-3 | 505709AF2 | $35K | 0,26 | 35000 | ABS-O | US |
| TSC Spv Funding LLC | 898912AA8 | $35K | 0,26 | 34475 | ABS-O | US |
| LOBEL AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2026-1 | 53948VAA3 | $34K | 0,26 | 34428 | ABS-O | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040HDP7 | $34K | 0,26 | 35000 | DBT | US |
| RGA GLOBAL FUNDING | 76209PAK9 | $34K | 0,26 | 35000 | DBT | US |
| HILTON GRAND VACATIONS TRUST 2024-2 | 43283JAA4 | $34K | 0,26 | 33768 | ABS-O | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CNX5 | $34K | 0,25 | 35000 | DBT | US |
| TESLA AUTO LEASE TRUST 2021-A | 88162VAB6 | $34K | 0,25 | 33690 | ABS-O | US |
| 180 MEDICAL INC | 682357AA6 | $34K | 0,25 | 35000 | DBT | US |
| PILGRIM'S PRIDE CORP | 72147KAJ7 | $33K | 0,25 | 35000 | DBT | US |
| ARROYO MORTGAGE TRUST 2018-2 | 042859AA6 | $33K | 0,25 | 34076 | ABS-O | US |
| DT MIDSTREAM INC | 23345MAA5 | $33K | 0,25 | 34000 | DBT | US |
| WEEKLEY HOMES LLC | 948565AD8 | $32K | 0,24 | 33000 | DBT | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46647PBP0 | $32K | 0,24 | 35000 | DBT | US |
| HINNT 2024-A LLC | 40472QAA5 | $32K | 0,24 | 31964 | ABS-O | US |
| INEOS FINANCE PLC | 44984WAH0 | $32K | 0,24 | 32000 | DBT | GB |
| CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP | 1248EPBX0 | $32K | 0,24 | 32000 | DBT | US |
| COTY INC | 222070AG9 | $31K | 0,24 | 32000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAQ5 | $31K | 0,23 | 30000 | DBT | US |
| COSTAR GROUP INC | 22160NAA7 | $31K | 0,23 | 35000 | DBT | US |
| NEWELL BRANDS INC | 651229BC9 | $31K | 0,23 | 31000 | DBT | US |
| MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2019-GS2 | 59981TAC9 | $31K | 0,23 | 31856 | ABS-O | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EH9 | $31K | 0,23 | 30000 | DBT | US |
| BERRY GLOBAL INC | 08576BAB8 | $31K | 0,23 | 30000 | DBT | US |
| MSSG TRUST 2017-237P | 55375KAS5 | $31K | 0,23 | 32000 | ABS-O | US |
| BLUE OWL FINANCE LLC | 09581JAR7 | $31K | 0,23 | 35000 | DBT | US |
| PEAC SOLUTIONS RECEIVABLES 2024-1 LLC | 69433BAD9 | $30K | 0,23 | 30000 | ABS-O | US |
| HCA INC | 404119CT4 | $30K | 0,23 | 30000 | DBT | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAP4 | $30K | 0,23 | 30000 | DBT | US |
| BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2025-2 | 10807HAF3 | $30K | 0,23 | 30000 | ABS-O | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BR7 | $30K | 0,23 | 30000 | DBT | US |
| LAD AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 | 505712AG4 | $30K | 0,23 | 30000 | ABS-O | US |
| ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC / ALLIANT HOLDINGS CO-ISSUER INC | 01883LAE3 | $30K | 0,23 | 30000 | DBT | US |
| CPS AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-A | 12633SAC2 | $30K | 0,23 | 30000 | ABS-O | US |
| AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2014/1 | 02528DAE0 | $30K | 0,23 | 30000 | ABS-O | US |
| REGIONAL MANAGEMENT ISSUANCE TRUST 2024-2 | 75907AAA1 | $30K | 0,22 | 30000 | ABS-O | US |
| US BANCORP | 91159HJT8 | $30K | 0,22 | 30000 | DBT | US |
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2025-2 | 96041KAF1 | $30K | 0,22 | 30000 | ABS-O | US |
| FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST 2024-3 | 33843YAC1 | $30K | 0,22 | 30000 | ABS-O | US |
| METRONET INFRASTRUCTURE ISSUER LLC | 59170JAX6 | $30K | 0,22 | 30000 | ABS-O | US |
| JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC | 46593WAA3 | $30K | 0,22 | 30000 | DBT | US |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | 913903AZ3 | $30K | 0,22 | 30000 | DBT | US |
| ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE TRUST 2025-1 | 68270DAB7 | $30K | 0,22 | 30000 | ABS-O | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 17 khoản thanh toán
5,07%Lợi suất TTM
$1,27Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | $0,1180 |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | $0,1670 |
| Ngày 20 tháng 7 năm 2026 | $0,0860 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2026 | $0,1020 |
| Ngày 20 tháng 5 năm 2026 | $0,0970 |
| Ngày 20 tháng 4 năm 2026 | $0,1010 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2026 | $0,0920 |
| Ngày 20 tháng 2 năm 2026 | $0,1040 |
| Ngày 20 tháng 1 năm 2026 | $0,0390 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $0,1600 |
| Ngày 20 tháng 11 năm 2025 | $0,1070 |
| Ngày 20 tháng 10 năm 2025 | $0,1000 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2025 | $0,1010 |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2025 | $0,2280 |
| Ngày 21 tháng 7 năm 2025 | $0,1040 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,1080 |
| Ngày 20 tháng 5 năm 2025 | $0,1040 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1570579 | 41,86% | 61398 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $1555947 | 41,47% | 60826 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $611724 | 16,30% | 23914 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $14120 | 0,38% | 552 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |