Virtus ETF Trust II (SDCP)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000082804 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $12.8M
- Danh mục nắm giữ
- 323
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 18,53%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 143,8
- Các vị thế trên 1%
- 15
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$0
- 12 tháng gần nhất
- +$1.9M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 323 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEEKLEY HOMES LLC | 948565AD8 | $32K | 0,25 | 33000 | DBT | US |
| INEOS FINANCE PLC | 44984WAH0 | $32K | 0,25 | 32000 | DBT | GB |
| HEXCEL CORP | 428291AN8 | $32K | 0,25 | 32000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAQ5 | $32K | 0,25 | 30000 | DBT | US |
| COSTAR GROUP INC | 22160NAA7 | $32K | 0,25 | 35000 | DBT | US |
| CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP | 1248EPBX0 | $32K | 0,25 | 32000 | DBT | US |
| MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2018-4 | 59980YAB1 | $32K | 0,25 | 32090 | ABS-O | US |
| NEWELL BRANDS INC | 651229BC9 | $31K | 0,24 | 31000 | DBT | US |
| BERRY GLOBAL INC | 08576BAB8 | $31K | 0,24 | 30000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EH9 | $31K | 0,24 | 30000 | DBT | US |
| COTY INC | 222070AG9 | $31K | 0,24 | 32000 | DBT | US |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2016-4 | 64829LAA6 | $31K | 0,24 | 32567 | ABS-O | US |
| HCA INC | 404119CT4 | $31K | 0,24 | 30000 | DBT | US |
| MSSG TRUST 2017-237P | 55375KAS5 | $31K | 0,24 | 32000 | ABS-O | US |
| GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TRUST 2024-3 | 37989EAG1 | $31K | 0,24 | 30000 | ABS-O | US |
| PEAC SOLUTIONS RECEIVABLES 2024-1 LLC | 69433BAD9 | $31K | 0,24 | 30000 | ABS-O | US |
| BLUE OWL FINANCE LLC | 09581JAR7 | $30K | 0,24 | 35000 | DBT | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAP4 | $30K | 0,24 | 30000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJT8 | $30K | 0,24 | 30000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BR7 | $30K | 0,24 | 30000 | DBT | US |
| ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC | 01883LAE3 | $30K | 0,24 | 30000 | DBT | US |
| BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2025-2 | 10807HAF3 | $30K | 0,24 | 30000 | ABS-O | US |
| LAD AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 | 505712AG4 | $30K | 0,24 | 30000 | ABS-O | US |
| DEXT ABS 2023-2 LLC | 25216CAC4 | $30K | 0,24 | 30000 | ABS-O | US |
| METRONET INFRASTRUCTURE ISSUER LLC | 59170JAX6 | $30K | 0,24 | 30000 | ABS-O | US |
| CPS AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-A | 12633SAC2 | $30K | 0,24 | 30000 | ABS-O | US |
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-2 | 96042YAE3 | $30K | 0,24 | 30000 | ABS-O | US |
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2025-2 | 96041KAF1 | $30K | 0,24 | 30000 | ABS-O | US |
| AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2014/1 | 02528DAE0 | $30K | 0,24 | 30000 | ABS-O | US |
| REGIONAL MANAGEMENT ISSUANCE TRUST 2024-2 | 75907AAA1 | $30K | 0,24 | 30000 | ABS-O | US |
| AJAX MORTGAGE LOAN TRUST 2019-D | 00968FAA4 | $30K | 0,24 | 31153 | ABS-O | US |
| ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE TRUST 2025-1 | 68270DAB7 | $30K | 0,23 | 30000 | ABS-O | US |
| FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST 2024-3 | 33843YAC1 | $30K | 0,23 | 30000 | ABS-O | US |
| BX TRUST 2022-CLS | 05609XAA9 | $30K | 0,23 | 30000 | ABS-O | US |
| SUBWAY FUNDING LLC | 864300AC2 | $30K | 0,23 | 29550 | ABS-O | US |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | 05565QDV7 | $30K | 0,23 | 30000 | DBT | GB |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | 913903AZ3 | $30K | 0,23 | 30000 | DBT | US |
| SCALELOGIX ABS US ISSUER LLC | 80587FAA7 | $30K | 0,23 | 30000 | ABS-O | US |
| CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2019-RP1 | 17327RAA8 | $29K | 0,23 | 29957 | ABS-O | US |
| MERITAGE HOMES CORP | 59001ABD3 | $29K | 0,23 | 30000 | DBT | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2026-ACES1 | 46664MAA9 | $29K | 0,22 | 28747 | ABS-O | US |
| SMITH & NEPHEW PLC | 83192PAA6 | $27K | 0,21 | 30000 | DBT | GB |
| LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP | 505742AM8 | $27K | 0,21 | 27000 | DBT | US |
| TORONTO DOMINION BANK (THE) | 89117F8Z5 | $26K | 0,20 | 25000 | DBT | CA |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150BC7 | $26K | 0,20 | 25000 | DBT | US |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2013-2 | 30165BAE3 | $26K | 0,20 | 25795 | ABS-O | US |
| UBS AG LONDON BRANCH | 902674ZW3 | $26K | 0,20 | 25000 | DBT | GB |
| ORACLE CORP | 68389XCJ2 | $26K | 0,20 | 25000 | DBT | US |
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD | 05401AAV3 | $26K | 0,20 | 25000 | DBT | KY |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | 28504DAB9 | $26K | 0,20 | 25000 | DBT | FR |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1570579 | 41,86% | 61398 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $1555947 | 41,47% | 60826 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $611724 | 16,30% | 23914 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $14120 | 0,38% | 552 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PILL Direxion Shares ETF Trust | $12.9M |
| MPLY Strategy Shares | $13.2M |
| EEMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $13.2M |
| SZNE Pacer Funds Trust | $13.4M |
| SNPG DBX ETF Trust | $13.4M |
| FARX Advisors' Inner Circle Fund II | $12.8M |
| EMIF iShares Trust | $12.7M |
| EQLT iShares Trust | $12.7M |
| TYLG Global X Funds | $12.7M |
| MYMJ SSGA Active Trust | $12.4M |